夜报||市场又装了一天孙子...

返回首页 刘备教授 刘备教授 2020-11-26 16:33:15 👍赞 (0)

开头先悼念一下马拉多纳大爷...是老马点燃了我对于足球的热爱,并最终达成班队主力的成就。看了那么多年球,最激动人心的一幕仍然是1994年世界杯上雷东多、卡尼吉亚、巴蒂、马拉多纳四人配合后的一击。1994年阿根廷肯定是史上最伟大也最遗憾的国家队,没有之一...


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今天市场还在装孙子。收盘港资净流入60多亿,三大指数里只有上证指数略红,其他居然还是绿的,我这也是服气的,基金经理们结账过年的意愿坚不可摧。今天轮到结账的是新能源板块,比亚迪、长安汽车、德方纳米之类的大牛股都跌的稀里哗啦的。


近期有个显著的特点就是A股和美股几乎完全脱钩,美股头天晚上涨什么,第二天A股完全不尿。主要原因还是流动性水平不一样:美股是全球放的水都还在往里面杀,A股则是公募基金不断结账卖出。


去年和今年的11月结账行情都很明显,原因就是之前公募基金都赚嗨了,结账也就特别爽快,不在乎那10个点8个点的小钱。好消息是11月快过完了,结账行情也应该进入尾声...


其实这两年A股的流动性还是不错的,去年有上万亿的外资,今年有几万亿的公募基金。但由于A股已经有4000个左右股票,所以即便是这样的流动性增量,也不可能撑起整体牛市。这就是传说中的结构性牛市...


未来A股主线就是两条:一是以茅20为首的大白马股始终会拥有充足的流动性,形成流动性溢价;二是每年会选几个风口板块出来宠幸。


很难预测市场大爷会突然宠信什么板块。比方说医药,2018年出集采政策,2019年全市场都认为医药只能给化工估值,结果今年迎来了惊天动地的大牛市。2018年如果有研究员表示看好医药的话,估计要被群嘲...


选不准可以做排除法。ABCD四个选项,A和B不知道选哪个,但如果能看出来C和D肯定是错的,准确率也可以有50%。


在A股无脑做排除法可以有几个标准,分别是:


1、不在沪深300、中证500、创新50、科创50等大型指数池子里的。


2、几个月都没有机构愿意出研报吹票的,以上官方标准。


3、上雪球一看每天讨论帖子都是个位数的,以上民间标准。


4、十大股东名单里面都没有知名机构的。


我估摸着A股4000个股票里面,至少有3000个以上符合以上4条标准的3条以上。这些公司除非你有第一手材料、知道别人不知道的内情,否则直接略过是最佳选择。


实在不知道搞啥,闭着眼睛上沪深300和中证500的ETF基金即可。


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1、美国将字节跳动出售令再延长7天,这是铁了心要在川大爷任期内完成出售了。一旦交易达成,可能A股中的相关概念股会利空出尽...


2、任正非签发文件:谁再建言造车干扰公司,调离岗位。这几天长安汽车股价起起落落,都是受华为造车的影响。昨天市场上有个很离谱的谣言,说华为的新能源车已经出来了。按常识来说,一辆车大概有2万多个配件,新能源车结构简单点也有1万多个,华为如果真的造车肯定会惊动整个产业链,属于想瞒都瞒不住的类型。华为的目标很明确,就是做通用型的服务商,以后服务谁都可以。


3、仁东控股、云内动力闪崩,共同原因是控股股东可能从国资变成民营。虽然近期有不少国企信用债出幺蛾子,但在融资领域国企还是比民企容易太多。单这项成本折算下来闪崩也不足为奇。


4、保险股大涨,平安+2.18%,太保+5.14%,平安离历史新高不到2%。A股招平茅三大哥里面,没有新高的只剩下平安大哥了。近期汇丰控股已经从27.5港币反弹到42.95港币,平安抄底的部分血赚。如果突破新高的话,估计会有大量趋势资金入场,毕竟市场对平安还是有信仰滴。


5、商务部开会表示要鼓励家电家具消费,但这哥俩前面已经涨过一轮了,今天没搭理。家电股前一阵涨的也很凶,这几天也属于被结账的范畴。


就这吧...我今天还行,港股回血了,基本把昨天的损失捞回来了,但A股还差不少。其实近期港股真的很不错,而且估值仍然是全球最低。诸位有条件的可以开个港股通,里面很多公司其实都有对应的A股,但折价很大,标准的价值投资啊。


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