700亿大白马暴雷...

返回首页 刘备教授 刘备教授 2020-12-06 20:40:38 👍赞 (0)

正文前先科普下,这几年HPV(宫颈癌)疫苗很火,主要分二价、四价、九价三种,数字越大效果越好,所以一般都会优先考虑九价、四价、然后才是二价。其实四价和二价的区别不太大,但反正也是打,正常人都会选择四价,所以二价的就比较尴尬。


周末大瓜是700亿医药大白马沃森生物被机构投资者怼了,直接问候管理层信不信因果报应。


12月4日,沃森生物公告以11.4亿元转让上海泽仁32.60%的股权,交易完成后还剩下28.5%的股权,放弃控股地位。


沃森生物最值钱的资产就是上海泽仁,据说投资者给的估值是700亿,32.60%的股票差不多值200多亿,结果11.4亿就卖掉了,你说这还怎么估值?


上海泽仁的核心产品是HPV(宫颈癌)疫苗,目前已经成功的是二价疫苗,参见前面可以知道其实是比较尴尬的。另外万泰生物在HPV疫苗上领先很多,泽仁的不好说能赚多少钱。


11.4亿元大概率是贱卖,但机构的估值模型是万泰值800亿,所以泽仁至少也值700亿。类似于马云是杭州人身家500亿美元,我也是杭州人所以身家至少也有300亿美元。荒谬的地方也是显而易见的...


沃森生物历史上骚操作比较多,口碑一般。但这回情况更特殊,关键是从去年到现在疫苗股被炒得太凶,以沃森生物为例,今年最高点市值1500亿,300+PE,估值的假设基本就是未来市场全是你的,利润还永远不下降。


打电话进去骂娘的其实不见得是机构投资者,现在很多电话会议的密码会在很多群里面转发,普通散户也有机会进去。上图是去年以来沃森股份的投资者数量变化,趋势就是韭菜越来越多,相对而言机构其实是在减仓的。


深交所已经发函给沃森生物要求解释此事是否有利益输送。但无论结果如何,估计明天疫苗股会被重锤,因为信仰已经被破坏了。


A股历来有个规律,公司只要估值太高了就容易出幺蛾子。道理也简单,估值偏离价值太多,里面就有套利空间,随便怎么搞最后割的都是韭菜。所以玩高位股就得有愿赌服输的觉悟...


诸位如果记性好一点,应该记得一个多月前大嘴林园有个片仔癀的瓜。半年报中林园手上三个产品出现在片仔癀十大股东名单,合计持股883.7万股,三季度多次发声力挺片仔癀,表示买高价股才能赚钱,买低价股的都是亏货。但三季报后只有一个产品还在名单里,持仓为135.6万股。也就是,林园可能减持了700多万股...


虽然林园一直表示这是误会,但也没有进一步具体解释,而三季度片仔癀从最高点跌了30%以上。另外三季度林园还一直吹医药,但在集采压制下医药股一直大跌。


A股医药的问题就是赛道虽好,但是估值太高。可以对比一下,目前美股整体估值大约比A股高30%,但医药股估值比A股低30%左右(这还没有考虑未来集采影响)。美股的医药股绝对是全球最牛逼药企,秒A股公司几条街,所以解释A股医药估值都是玄学。


A股的另外一个规律就是赛道论和低估论轮流发挥作用。今年赛道股赢了一年,明年大部分机构觉得该轮到低估股了,其中银行是一个热点。


其实近期银行股的表现一直不错中证银行指数从10月到现在涨了15%左右秒杀其他主要指数。原因有三:一是显著低估,二是PMI指数新高、经济恢复好、坏账风险降低,三是市场无风险利率抬升,银行收益端改善。


如果诸位认可银行向上的逻辑,无脑买对标中证银行指数的ETF基金最省事。中证银行指数的PB估值水平目前位于历史上9.7%的位置,低于92.3%的时候。在未来几个月里押银行股上涨(均值回归)的胜率颇高,从估值看赔率上也很划算。值得干一票哟...


这里带个货,截止今年9月全国规模最大和用户数最多的银行指数基金都是天弘中证银行指数基金(001595),各大渠道皆可认购。但如果您反正也是要买的话,可以在我的财务V店购买,点击识别下面这个二维码即可。这是我和金融界的长期服务,有任何问题都可以打电话给金融界客服电话400-166-1188转2。

对了,明天(12月7日)天弘银行ETF基金(认购代码515293)开售卖一天,各大券商渠道有售,月底上市。这其实和001595是同一个产品,但可以在场内交易,更惊险刺激一点。


......


1、周五盘前有报道称中芯国际被列入美名单,大跌。但随后晚间公告将和大基金、亦庄国投共同投资50亿美元建立12吋晶元厂。中芯国际这事吧,核心就是你信不信中国在半导体领域能够形成自主知识产权。反正我是信的,早就押注了...


2、上海证券报报导,电子、电气设备、化工、机械设备股明显筹码集中,而双汇发展、歌尔股份、长安汽车等四季度以来股东增长40%以上。


3、京东也杀入社区买菜领域,收购美菜买家。这事越看越像当年的共享单车了...


4、周末传大众因为缺少芯片已经停产,大众回应表示有影响,但可控。利好汽车芯片股。


5、周末雪球论坛差点打起来。大嘴林园表示不看好金融和地产,只看好白酒和食品,而雪球又是银和地产大本营,这就是砸场子啊。不过各大券商纷纷在周末发布看好金融和地产的报告。看看三季度林园公开看好的医药,总觉得预示着点什么。


6、恒大汽车表示在2021年无法量产。呃,从PPT到投产,当然距离是很长的啦。


周五美股大涨,A50微涨。虽然美股现在和A股关系不太大,但至少没有拖后腿的嫌疑。明天的看点是医药股怎么走,信仰是否仍能维持...

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