夜报||带头大哥表示银行明年涨50%

返回首页 刘备教授 刘备教授 2020-12-09 16:29:14 👍赞 (0)

挺无语的,又是上午血赚、下午尿崩的走势。看了下港资全天持续流入40亿左右,还是挺给力,美股期指也是稳稳向上,那答案只能是内资怂了。我估摸着大概有两个原因:一是各大基金的净值排名结束心气也松了,二是为明年行情留个余地。


有一件事可能对当前行情造成了较大影响:11月CPI数据同比下跌0.5%。理论上来讲,CPI上涨需要加息来平抑物价,CPI下跌需要降息来提供购买力。


前段时间金融股大涨,核心原因是市场利率上升,机构预期未来金融机构的息差收益会扩大。但CPI数据一出就尴尬了,这要是降息的话还怎么玩儿?


这几天市场逻辑的确都是按照降息来的,白酒、消费股大涨,金融股又瘟了。


个人看法是,机构有点刻舟求剑了。因为统计机构已经明确解释这次CPI下降主要是因为猪肉价格同比去年下降12.5%,而非系统性的通缩。去年猪肉价格大涨的时候并没有加息,那么反过来现在也不至于会降息。


就10天前,所有机构还一致看加息,现在变成一致看降息了。只能说打工人都不容易,都有自己的KPI考核,要把PPT做的好看就得把小事往大里吹、把局部的变化夸大成为整体的趋势。


对了,今天中金公司的报告表示,未来一年银行指数的上涨空间为50-60%。大的逻辑我也叨叨好几次了,这次看机构的态度。上图是公募的银行股持仓,今年半年报是低谷,三季报反弹。机构一般都会有持续性,未来大概率继续加仓。

上图则是洋人的持仓,一模一样,半年报见底,三季报加仓。仓位比嘴更诚实,诸位不必太悲观了。中金报告还是挺权威的,差不多是带头大哥地位。


歌尔股份大涨,因为苹果推出了新款无线耳机AirPods Max,售价4999。看上图,特别像以前大学英语听力课戴的那个玩意儿。


目前争议的核心是这哥们会不会是爆款,让我拍脑袋的话就是很难。


AirPods能成爆款,是因为性价比真的高。去年持有歌尔期间,我比较过市面上的主要蓝牙耳机产品,一两百的基本没法用,三五百的能用但不如AirPods,千元左右的基本和AirPods一个水平但小毛病会比较多。道理也简单,AirPods全球大卖几亿,就算一开始有什么毛病也都能改过来。其他各款销量有限,迭代的次数肯定比较少,也就容易出各种小毛病。


AirPods也解决了两大痛点。一是外出和运动时使用比有线方便太多,二是办公环境下可以边接电话边干活儿。总之这个性价比加上苹果品牌加持,有点无敌。


MAX主打的是音质。我问了下关注音质的朋友,普遍表示钱多买BOSE,钱少就是索尼大法,都有比较成熟的蓝牙款。而这么大个家伙,运动就别想了,正常出门戴一个也觉得挺傻的。


总之不排除有苹果死忠不在乎再卖一个4999的肾,但的确不太有好的应用场景,性价比也不能说很高。


......


1、中金公司发布最新研报,表示明年白酒龙头还有20-25%的估值提升空间。目前白酒的平均估值在40PE左右,想要估值提升就得有增长。能称得上白酒龙头的只有三家半公司,分别是茅五泸洋,洋河算是那半家。其实估值都很高,我都买不下手。但如果拿枪顶着脑袋让我选的话,那只能闭着眼睛选茅台和泸州老窖。


茅台是因为涨价预期,天猫刚宣布12月会供应40万瓶的1499元茅台,是去年的10倍。茅台出厂价才900多,所以即便不直接提价,只要增加直销比例就相当于变相提价。


目前市场格局就是谁也不可能去抢茅台的,就看茅老大自己想要多少,剩下的五泸争霸。泸州老窖是由于市值相对比较小,只有五粮液的四分之一,所以还有较大的成长空间。


2、国药的灭活疫苗在阿联酋获批上市,提交的材料表明三期临床有效率达到86%。虽然不如mRna疫苗逆天的90%以上,但有的用就不错了,mRna疫苗目前连美国都供不了,顾不上其他国家。所以近期国药大涨...


3、沃森生物回函给深交所,表示转让上海泽润股权有利于公司长远发展。反正意思就是没有贱卖,市场价就是这个钱。股价卒...这屎昨天还是巧克力味的,今天就又变回屎味的。


4、焦煤暴涨+6%,煤炭股继续凸凸。原因是澳大利亚被拦住的那几十船煤...


依然全仓无操作...虽然大盘跌的挺惨,但其实无甚利空,只能选择死扛了。


今日份鸡汤就到这里,诸位客官咱们明天见哟...

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