网红白马股腰斩...

返回首页 刘备教授 刘备教授 2021-01-05 16:32:13 👍赞 (0)

先表扬一下大盘,在昨晚美股大跌、今日港资净流出接近50亿的背景下,几大指数都走出精壮的阳线。之前万亿级别成交量的A股经常被几十亿净流出/流入的港资牵着鼻子走,主要原因是内资的有效交易太少、相互割韭菜的噪音太多。


但从去年底开始内资聚焦于几大赛道,这事虽然争议极大,但一个直接的效果就是交易的方向确定向上,而不是多空抵消。内资毕竟人多势众,只要大方向明确,立刻就夺回了A股的定价权。


未来如果银行、保险、地产等低估板块想要涨,道理也是一样的:首先得有一个明显向上的方向,大家甭管持有具体什么股票,都要相信还能涨。最怕每天算计着三瓜两枣的搬砖党,一看手里的A股涨了几个点就赶紧搬砖去B股——这样向上的消耗就太大了。去年7月和12月两次机构试图发动低估股行情,本质上都是被搬砖党消耗掉的。


对了,今天地产股明显有机构在抄底了。很多人说美股里面都没啥大的地产股,说明城市化完成后地产商就要功成身退,地产不是一个永续的行业。


这种看法就是典型的刻舟求剑。全球目前只有5个国家和地区实施的是土地公有制,分别是中国、中国香港、朝鲜、新加坡、古巴,其余基本都是私有制。私有制意味着土地分割,每个人都可以买一小块土地来造房子,大开发商几乎没有用武之地。


举个栗子,我在英国的时候有个朋友家觉得房子不够用了,就打了个报告给地方政府,获得批准以后自行扩建房屋,然后自己去找包工头来干这事,和我们搞装修类似。


而在土地公有制的情况下,只有开发商有权开发,个人无权自行建造或者扩建房屋,中国城市人口果想要住更好的房子只有向开发商购买即便住房总量够了,但对于更好房子的需求永存。


我认识的大部分有条件的人每过10年左右会置换一次住房,除了小孩读书会考虑二手房以外,大部分买的都是新房。不仅因为新房的设计理念总是比老房子好,也因为房子这玩意儿也有折旧,再好的房子住上10年20年也会有各种问题。


所以未来地产股本质可以看成是周期股,业绩主要取决于换房周期。但优秀的开发商能跨越牛熊周期,形成永续经营的局面。总之过于看衰地产股是不合理滴...


网红白马股南极电商连续跌停,从7月到现在股价已经腰斩。南极电商你们肯定熟悉,无论是淘宝、天猫还是拼多多,铺天盖地都是南极人的牌子,想躲都躲不过。


南极电商采用的是一个颇诡异的盈利模式,几乎任何厂家都可以花钱购买他们家的授权,在网上用南极人的品牌来销售。由此形成著名的“薛定谔的南极人”定律:同样的南极人牌子买过来,质量从0到100都有。


网上一直有南极人财务造假的争议,说实话我看不懂。但这种商业模式有点违背常识:品牌的前提是质量的保证,质量无控制则品牌长期来看无价值。


举个极端的例子,华强北有很多无线耳机高仿苹果。假如苹果把他们都收编了,只不过每卖一副耳机都要给苹果交200块钱。短期看当然能大赚一笔,长期来看就是苹果品牌价值归零。


另外一个问题就是南极电商的分红率特别低,大概只有20%左右。如果他的盈利模式可以成立,是极轻的模式,几乎不需要什么固定资产,满手都是现金流,那为何不分红或者回购呢?


也有人在后台问能不能接南极来的这把飞刀?反正我分不清那个财报真假,但如果公司敢把每年赚的钱分红或者回购超过70%我就敢下手。


刚写到这里,抬头发现南极电商董事长表示要回购了,但具体方案没有公布。诸位可以看看回购是否有诚意再说,千万别是嘴炮的回购...


......


1、华尔街前几天还说要摘牌中国移动、电信、联通三家上市公司,今天又表示不摘了。我极度怀疑华尔街这就是在调戏川普,毕竟多挂牌一家公司就多赚一份钱,到嘴的肉凭啥要吐出去?受此影响,港股的中字头反弹了一波。


2、猪肉价格连续涨了13天,牧原股份连续涨停。呃,中金刚发了一份报告,说2021年猪肉价格会下降30%。谁说机构是长期投资来着,人家明明最多只看半个月的趋势。


3、不过中金看涨茅台大哥30%还是蛮灵的,茅哥新高,中证白酒+5.43%。我查了下,之前买的那几千块钱中证白酒ETF已经赚20%了。大写的服字送给白酒爷爷们。


4、受酱香型科技、浓香型科技、清香型科技的刺激,今日奶香型科技发威,乳业股集体涨停。虽然我没有白酒,但有两个低温奶业,也算是跟着喝到汤了。对了,今天金龙鱼盘中崩了一把,我猜是从金龙鱼里面出来的钱去抄了牛奶。毕竟食用油100PE,牛奶才50PE不合理啊。


5、海康威视涨停,监控茅威武霸气。


6、传B站将在港股二次上市,少年们你们准备好了么?


就这了,今天我还比较爽,虽然银行保险继续被PUA但手里的地产股暴涨,消费、芯片等赛道股里混了两个涨停。今天继续出手接了保险和建材等低估赛道的飞刀,我好好一个价投选手,已经活活被大盘逼成飞刀型选手了。

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