200亿买了个寂寞

返回首页 刘备教授 刘备教授 2021-01-10 22:28:32 👍赞 (0)

周五市场出了一件很奇怪的事:港资全天净流入接近200亿,结果三大指数居然还是绿的,堪称买了个寂寞。


以前的规律是,只要港资流入50亿以上大盘必红,流入100亿以上必暴涨。流入200那就该着惊天巨阳了。


散户交易对市场来说都是噪音,因此这种情况可能只有一种解释:内资机构在减持或者换仓。


周五出来两个消息。


一是传监管层拟对消费类公募基金窗口指导,限制产品申报,明确新发基金的规模上限。


所谓消费类,其实就是白酒类。现在散户敢追白酒的已经很少,很多持有白酒多年的价值投资者也已经开始减持、清仓。周末雪球上最火的一个话题就是某持有茅台多年的大V卖出了三分之一的仓位。


无论白酒到底有没有泡沫,中证白酒指数持续上升就是因为基金的持续买入。虽然目前新生代基民都会在网上直接申购,但银行仍然是广大群众购买基金的主要渠道。银行特点就是鼓励大爷大妈卖出旧基、认购新基,因为后者的业绩分成更高。所以任何板块只要限制住新基发行,主要的接盘资金就算被卡死了。


去年初芯片股大火,停了几个月的新基发行后芯片指数立马腰斩。堪称立竿见影。


以上消息目前已经辟谣,但这事儿本身导向性很明显。周五中证白酒指数下午大跌,已经充分体现了市场的态度。


二是官媒表态,抱团是不对的,怎么上去就会怎么下来。诸位结合第一条来看吧。


呃,抱团肯定是要抱团的,别说机构会抱,散户每天抄作业本质也是抱团啊。所以官媒的意思我理解就是目前抱团的这几个赛道有点过了,你们换个地方吧,别破坏市场的平衡。


所以周五市场风格立竿见影有了切换,中小股反弹、大盘股和赛道股回调。就是不知道药效能管几天,明天可以继续观察一下。


......


1、周五再次传出百度和吉利合资造车的消息。上次有这个消息官方辟谣了,但这次双方都保持了沉默,市场理解为默认。所以港股吉利汽车暴涨19.6%,美股百度暴涨15.6%。百度一个月几乎翻倍,美股简直就是送钱,标准的easy模式。对了,上海刚和百度签订协议,共同推动自动驾驶落地,又是利好。


2、信用卡透支利率上下区间限制放开。我的理解就是可以对不同类型用户区别对待,有鼓励消费的意味在里面。这事肯定利好信用卡业务好的银行,比方说招行。最近几天招行还挺猛的,快新高了,不知道是不是有人在抢跑。


3、芒果超媒2020年预增64-73%,符合预期。


4、WTI原油价格涨到52.72美元,通常原油涨破60美元就进入景气周期。有原油相关股票的各位坚持住啊。


5、川投能源2020年预增6.3%,符合预期。


6、比特币突破40000美元。很多人问我有啥看法,答案就是没看法。流动性推动下,啥事都是有可能发生的,并不仅仅发生在比特币身上。


我近期有个感觉供各位嘲笑。经过庚子年后,全球市场可能对中国有了新的认识。马斯克公开表扬中国,达里奥近期也表态中国金融市场可能会取得和伦敦、纽约同等的地位。中美互磕,资本肯定会两边下注,但有多少之分。目前直觉上是押中国至少不败的人增多,外资流入的程度未来一段时间可能也会增大。


别看周五的200亿只买了一个寂寞,但如果更多2000亿、20000亿流入足够改变A股的市场结构,成为新一轮行情的基础。

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