大佬们可能变心了

返回首页 刘备教授 刘备教授 2021-01-13 16:59:21 👍赞 (0)

A股老四大天团白酒、医药、光伏、新能源车,新天团军工。从去年下半年开始,五大明灯的单日上涨概率都很高,每天差不多至少亮三盏,牛逼时五盏灯齐放光芒,即便指数大跌时候也至少会有一到两盏灯温暖人心。


五盏齐灭的时候很少,但前天和今天都属于这种情况。


前天是大盘指数暴跌,赛道撑不住很正常。但今天光看指数还挺强势,五盏灯全灭就意味着肯定得有其他板块来对冲,否则上证和HS300指数不会只跌一点点。


有一个指标诸位可以关注下:前天大跌的时候,包括付鹏博、杨浩、谢治宇等一批明星基金经理的的产品日净值是平盘或者上涨的。其他两人我没有关注,但谢治宇的兴全合润混合在我的且慢组合中,查了下果然当天是平盘。


有点意思了。这些明星基金经理去年都是靠重仓赛道股赚大钱的,如果基金走势和五大赛道都不一致,只能说其控制的资金已经转向。


今晚可以再观察一下。以上几位大佬管理的产品分别是睿远、交银科锐科技创新混合、兴全合宜等。如果今晚这些产品还没有跟随五大明灯大跌的话,大佬们大概率真的已经切换赛道了。


如果你们自己懒得查的话,那就等我明天公布答案吧。


嗯,历史上A股的牛市都有三阶段。


阶段1:结构性牛市,部分股票涨,大部分纹丝不动。


阶段2:大家一起浪。


阶段3:大部分股票又纹丝不动,但妖股乱飞、极度泡沫。


本届牛市的阶段1肯定走差不多了,赛道股走得那叫一个惊天动地;有争议的地方是阶段2还来不来?


上个今天的涨跌幅分布,绝对有毒。有1227个股票的跌幅在2%到4%之间,所有股票的中位数涨幅约在-3%左右,而昨天的数据大约是不到2%。这结论就是:指数大涨小票拖后腿,指数小跌小票股灾。总之小票被虐成狗...


注册制实施后股票多、流动性少,过去那种千股涨停的阶段2大概很难有了。我这给稍微放宽一点要求:4000多个股票普涨不可能,但沪深300加上中证500这800个股票的普涨总行吧


这种新时代的牛市第2阶段会出现么,何时出现?


近期有点小苗头了,前几天是银行和保险,今天则是基建和地产。基建的大龙头是中国神车,近期已经反弹30%了;万科A、保利地产也都开始反弹,两点则是中南建设,这哥们昨天发了一份亮瞎眼的公告:业绩预增44-92%,盘中最高涨6.4%。如果这哥们不是地产股的话,就凭这份预增肯定先来三个涨停再说。


对了,今天华夏幸福的久期企业债秒涨20%以上。华夏幸福的股票和债券之前都是破产价,债市比股市更敏感,至少现在债市不是破产价了。


我这乌鸦嘴概括一下:这次牛市一阶段肯定做景气赛道的成长;第二阶段大概率是低估的回归;第三阶段的群魔乱舞还早,就先不去费这个心。


......


今日回调除了昨天涨太多意外,有一个小利空是12月社融数据不及预期,比去年同期减少4821亿元,市场理解为央妈收水。但社融这个问题不能看单月,得连着看。类似于大学生的生活费,这个月可能是少了,但很可能是因为上个月多给了。2020年全年的数据很好,所以12月收一下很正常,无需大惊小怪。


1、三全食品昨晚发预增230.00%-260.00%,业绩7.26亿元-7.92亿元三全在去年初是大牛股,市场理解是疫情期间所有人都宅在家里吃速冻水饺,但全年还这么牛则超预期。看盘前我还看了一眼,集合竞价直接封死涨停,就没在关注。没想到开盘后居然还破板了5分钟,这是给捡钱机会了,估计后面还会接着涨。


2、南极电商的事有后续,昨晚发公告,大意是我没有财务造假。我看了一遍,基本可信。叠加公司启动回购,上午股价反弹了不少。南极电商的主要问题还是商业模式是否被认可,但近期外资一直在持续抄底,可能老外觉得这个没啥大问题吧。


3、吉利控股与富士康将组建合资公司,为第三方汽车企业代工。传说的客户有苹果和百度,富士康相关概念大涨。对了,昨晚百度满血复活,木头姐姐卖出特斯拉买百度,这个对标有点牛逼了。


4、券商今天表现一般,但券商茅东方财富牛逼。市场就是这么偏心没辙。


5、近期发行的几个百亿新基金产品都有一个规定:最多可以买50%仓位的港股。今日港股通流入超120亿,这已经是连续第N天超百亿了。还是那句话,诸位早开港股通早赚钱。


6、吉比特发公告表示公司一切正常,新款游戏延期也是正常现象(这个我证明,好游戏就没有不延期的)。但光嘴炮没啥用,来一发回购才有用哟。


虽然五大明灯都熄火,但科技股(含芯片股)表现很不错。这几天不少科技股发不错的预增报告,虽然这些股票估值也不低,但和什么酱油、食用油、矿泉水一比就太便宜了,所以也存在估值修复的必要。


全天成交依然破万亿,港资依然流入。无甚大问题,正常回调而已。

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