来抄大佬们的作业哟...

返回首页 刘备教授 刘备教授 2021-01-21 16:25:54 👍赞 (0)

从前天开始,公募基金陆续公布年报,一批明星基金经理的作业又呈现在群众眼前。总体情况我给归纳下:抱白酒的换了点光伏,抱光伏的换了点医药,抱医药的换了点新能源车,抱新能源车的换了点白酒,大家都买了点港股。


诸位大佬都觉得自己手里的股票估值高得有点发烫、需要分散点风险,但看来看去也只敢在别的赛道里换。其中最牛逼的还是张坤主管的易方达蓝筹精选,卖白酒抢了美团、腾讯、港交所,如上图,所以近期中证白酒大跌的时候市值始终凸凸凸向上。


这批年报证明了吃瓜群众此前的猜测,大佬们的确在换股。


但又说明了一件事:大佬们再怎么换,本质是彼此抄作业,不会去买小票的。


记得读中学的时候作业又难又多,都得指望那几个学霸。快放学的时候学霸作业一出,众学渣立马就会掀起一阵抄作业的高潮。


今天股市走势也是如此,本来市场猜到了大佬们在换股,但就是不知道换的是啥。结果打开作业一看,这不还是那几个赛道哟,无脑抄就对了,然后就把行情给顶上去了。


相比于去年,大佬们的作业只有两个变数:一是银行,二是港股,这其实从近期的走势上也可以明显发现。这哥俩又有一个共同点,就是块头够大,容纳得下大佬们的海量资金。


推论一下,大佬们如果后续还要再换股,除了彼此抄作业以外其实选择也不多,四大惨里银横已经翻身变回了银行,剩下的三大惨报险、地惨、基贱也都是大资金们没有选择的选择。


其实地产已经有动作:新城控股连涨10天、接近新高位置。新城的特点是全国有几百家综合体,能不能赚钱这件事上争议极大。这事我也不知道谁对,但反正现在市场看起来愿意相信这哥们赚的是真钱,开始真金白银买入。


任何板块要起来肯定得有领头的,后续地产能不能起来有两个指标可以观察:一是新城能否继续带头突破;二是老大哥万科的年报数据。


其实相对地产我更看好保险。近期保险龙头是太保,已经涨了不少,但平安大哥还被压制着,就等平安大哥何时出一份好报表来点燃全场了。


基贱兄弟们且得等,中车这些已经拉过一波了,下一波得看市场心情。


.....


1、传中海地产将收购绿地控股17.5%的股份,收购价6.85元每股,已经被辟谣。绿地这几年经营一直有点问题,现金流接不上来,三条红线无论如何过不了关。绿地自己的说法是的确在谈收购的事,但不是中海或者万科。绿地多年来一直是TOP10的房企,也是海派地产大龙头,在上海有不少土地储备,都是优质资产。


地产股估值一直上不去的核心原因就是一大堆企业死而不僵,无法形成龙头整合。我倒是非常希望看到地产公司之间的整合,本质就是地产领域的供给侧改革,意味着大行情可能会来。


2、央行昨晚出了一个文件,对第三方支付做了很大限制,所以今天阿里跌了不少。但目前蚂蚁的估值本来也就很低了,无甚长期影响。理论上说这事银行受益,相当于把很多原本第三方支付能做的事收回到银行受理。但今天是赛道行情,所以银行无甚表现,看后续。


3、上海新增3例本土新冠患者,新冠杀到长江以南,刺激防疫股又走了一波。上海扛住这波问题不大,但病毒的确是够狡猾,回家过年的难度又增加了。


4、目前已有18家券商发预增报告,基本都在30%以上,其中东财、东海、华鑫、中金、英大都翻倍。券商业绩好预期中,略意外的是券商股除了东财以外都没怎么涨。大牛市拿着券商总等等到一波,我也打算熬着。


5、欧菲光跌停,传被踢出果链,部分工厂卖给立讯精密,目前立讯表示我不清楚。这事拖累了整个芯片板块。


6、比亚迪增发,结果还大涨6%。我就说了,牛市增发不是利空,前几天因为增发被砸下去的京东方也都爬上来了。总之只要你在赛道里面就一切好说。


写到这里抬头看了一眼,发现恒生指数猛拉尾盘、几乎翻红。今日港股通流入依然有150亿,还是很霸道。所有的指数都很强,无甚可以不满足。我的骑墙组合今天还行,低估股一般,但赛道股发威,也算是喝着汤了。


今天赛道股涨的同时,也给中小盘股留了一条活路,涨跌数为2213:1724,算是个普涨格局,有点牛二(牛市第二阶段)那个赶脚了。

声明:该文章系转载,文章版权归原作者及原出处所有,内容为作者个人观点, 登载该文章目的为更广泛的传递市场信息,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责,本站只提供参考并不构成任何投资及应用建议,并不用于任何商业目的,我们已经尽可能的对作者和来源进行了通告,但是能力有限或疏忽,造成漏登,请及时联系我们 zhicx#qq.com ,我们将根据著作权人的要求,立即更正或者删除有关内容。