抄大佬作业引发的股灾

返回首页 刘备教授 刘备教授 2021-01-24 20:28:31 👍赞 (0)

上周关于公募基金四季度调仓我写了个段子如下:抱白酒的换了点光伏,抱光伏的换了点医药,抱医药的换了点新能源车,抱新能源车的换了点白酒,大家都买了点港股。


这个段子目前已经超级火,全网都是。结果周五虽然创业板暴涨,但大部分股票处于股灾状态。机构股都在凸凸凸,无机构的都凹凹凹,可谓抄机构作业引发的股灾。


上周公募的四季度作业基本都收齐了,加一块儿看还挺有意思的,大部分在预期内,也有少部分在预期外。


上图是机构去年四季度持TOP30排行榜,我把个人觉得有点意外的画了红圈。


最意外的是京东方A,这股历史上就是散户大本营,因为股价特别便宜是散户的最爱。这回机构买入7亿多股,按四季度价格折算是40多亿,算是机构给散户抬轿子的典型。


招宁平兴四大银行都在机构增持的前列,而且增持比例还不低。排最前面的兴业银行四季度股价差不多是20元不到一点,相当于增持了50亿元左右,持仓基本接近翻倍。剩下招宁平三家持仓增幅也有30%左右,都相当可观。


去年上半年机构都一直在减持银行,三季度才开始买入,四季度买入的力度颇大。我一直说招宁平杭才是真银行,其他都是假银行,审美和机构的重合度为75%。


买平安大哥的也不少,增幅达到50%以上。我一直骂机构在杀平安,看来怪错人了,原来杀平安的都是散户啊。当然保险里面最牛逼的还是太保,在四季度机构持仓基本翻倍,这是机构一致预期太保业绩要爆发啊。


五粮液之所以感到意外,是因为在这么高的价位上机构还是净买入,这必须是真爱。


不难发现,机构买入当季,股价表现都不错,绝大部分一季度表现也不错。这是因为机构的行为是持续性的,觉得好大概率就会持续买入。整个TOP10中间只有平安大哥给机构丢脸了,散户砸盘凶残啊。


上图是机构减持TOP30榜单。最意外的是TCL电子,去年四季度和今年一季度表现都超级牛逼,一直以为是机构在买,现在才知道是散户把机构洗出去了。


中信和华泰都是国内TOP3的券商,没想到都被机构砸盘了。对比一下上表,机构一直在增持东方财富,这区别就大了。科技股里的闻泰科技特别惨,但今年以来表现很好,难道是胡汉三又回来了?


......


1、东方财富2020年预增145-167%,净利润45-49元。这个业绩比较有争议的地方在于四季度利润低于三季度,但如果仔细分析的话,去年三季度A股成交量爆发,而四季度则大幅回落。所以虽然四季度利润比三季度低,但东财占整个交易量盘子的比重仍然是上升的。以上业绩有超预期意味在内。


2、中信2020年预增21.82%,看着很挫,但实际上应该有大额计提在内,扣非后业绩并不差。中信建投预增72.85%,虽然不及东财,但在传统券商里面还是吊炸天。


3、长电科技预增1287.27%,业绩为12.3亿。去年和今年都是芯片股的大年,这个业绩只能说是预期中。


4、英科医疗2020年预增3712-3993%,业绩为68-73亿,主要收入来源为一次性手套。去年买英科的人应该都财务自由了,我的大腿再次受伤。


5、中信银行预增2%。以前夜报里写过,中信是广大油腻银行的代表,中信银行都增长了,意味着整个银行板块都稳了。


6、中兴通讯预增-15%。但别觉得这个业绩差,四季度同比增长62.21%,市场应该会认为是利好。5G这是有可能来一波。


7、恒大汽车引入260亿港币战投。恒大别的我都不服,就这个招商引资能力不得不服,许老板朋友圈的钱就像无穷无尽一样。


8、深圳楼市加码调控,核心是严审购房人资格,要求提供购房人的社保或个税清单、收入证明、购房款来源证明等。大部分人就其纸面收入来看显然是买不起深圳房子的,总不能说这个钱是买彩票赚的吧。不过这几年股市这么涨,深圳上市公司那么多,靠股票财务自由的大把,购买力还是没有问题。


......


港股前期涨多了,周五也回调,当时全球股市都在跌,估计和米国新财长耶伦的强美元政策有关,比特币都跌破3万美元了,各类商品期货也大跌。但周五美股走得不错,A50也风平浪静,感觉明天应该还是比较平静的一天。


周五大盘的走法,和上海、上海发现了确诊病例有关。机构风险偏好下降,开始极度抱团。但周末数据来看,河北这算是基本控制住了,上海和北京情况似乎也不那么差,市场风险偏好可能会有所增加。说人话就是可能机构会琢磨着买点不那么抱团的票。


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最后提醒下,重疾险新旧规切换只剩下几个工作日了,未来2-3天可能是购买旧规产品和兼容产品最后的时间窗口。

我这把主要的重疾险产品和停售日期做了个表。红圈产品推荐给成年人投保、绿圈产品推荐给儿童投保。守卫者三号这儿有两个圈,是因为这哥们有个少儿版,很适合未成年人。   

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