排队枪毙,杀入港股!!

返回首页 刘备教授 刘备教授 2021-01-25 16:15:19 👍赞 (0)

脑子有点晕,稍微解释一下原因。


我手上大概有二三十个股票,今日表现如下:


一个涨29%,两个涨15%,两个涨10%(含腾讯),涨5%以上的一堆,以上都是港股;


一个跌8%,一个跌6%,跌3%以上的一堆,以上都是A股。


跌3%以上的也有一些是传说中的赛道股,低估的保险、银行、地产这些还都涨了点。


在场子里十几年,从来没遇到过这种情形。虽然我一直喊买入港股,但没想到机构会如此坚定地实施。形容一下,就是“排队枪毙”四个字。




找了两张图来说明一下。在机关枪没有发明之前,打仗就是进攻方排好队往前正步走,防守方也排好队放枪。上面那张是进攻方,下面则是防守方。战争的胜负就取决于进攻方的人肉密度能否超越防守方的子弹密度。因为双方都排着队,类似于防守方在枪毙进攻方,所以叫做排队枪毙战法。


现在的港股非常类似于上面的情况。今天机构又杀进去200亿资金,类似于排着队杀入港股,防守方虽然也组织起严密的战线各种花式做空,但由于子弹密度不够,在绝对的现金洪流面前不值一提。


2019年有一阵,港资每天净流入100亿左右,直接把A股的蓝筹拉起来。当时A股的成交量大约是每天不到1万亿,港资作为进攻方杀进来相当于1%就威力巨大。


而港股过去每天成交量不过2000亿左右,这每天杀进去的200亿就相当于10%了。这就相当于两个国家打仗,防守方一共只有200万军队,进攻方每天就杀进去20万,这要是挡得住就有鬼了。


A股则是另外一种形式的排队枪毙。机构冷冷看着那些既不赛道又不低估的要你命3000票们,随便放几枪,里面的股民就自相践踏而亡。


对于港股当前的行情有两种解释,都颇有道理。


一是前两年全球都是大牛市,只有港股是跌的。所以机构认为今年港股反弹概率极高,遂杀入。


二是全球都在大放水,只有中国内地相对放得少。由于国内和国外的金融是相对隔绝的,所以全球想买中国资产的钱都涌入港股。


资本市场的规律就是奏乐不停、舞蹈不停。我这也懒得预测港股什么时候会回撤了,正确的方法是先把这个钱赚了,以后才能扛得住回测。

之前推荐过港股的主动型基金,但很多人表示就是喜欢ETF型的。周末做了下功课,南方基金的H股ETF(159954)不错。这个产品对标的是恒生国企指数,也即在港股上市的内地企业指数。里面TOP6的成分是腾讯、建行、平安、小米、工行和美团,金融和科技占比都在30%左右,很符合我一半赛道一半低估的逻辑。近期港股的科技股走势牛逼,金融也比A股强很多。其实仔细研究不难发现,H股ETF持仓和主动型基金也是高度重合的,基本上那几个熟悉的名字都是有的。


159954是场内基金,可以直接使用A股账户购买,类似于买股票。其对应的场外基金(联接基金)是005554(A类)、005555(C类)。长期持有建议A类,反之C类。


......


1、腾讯涨11%,接近万亿美元。这个涨法和快手即将上市有关。快手明天开始招股,发行定价可能为800-1000亿美元,上市后算再涨50%就是1200-1500亿美元。腾讯持股为21.5%,相当于300亿美元左右。对了,近期B站也会回港股,估值大概率不低于快手,腾讯占股18%,这又是200亿美元以上。总之买腾讯就相当于买入其自身业务+一个中概互联ETF。


2、中证白酒指数吊炸天,涨6.8%。白酒爷爷这是向全世界宣告,无论我跌了多少天,一天就可以涨回来。我服了,真的服了。


3、传华为要彻底出售手机业务,目前已经辟谣。华为现在面临的主要问题还是芯片没了,很难解决。心疼华为,但我也不会造芯片,没辙。


4、传米国可能会对光伏组件发起调查,所以冲高回落。不过拜登的战法和川普不太一样,应该还是那种常规手法,且拜登的绿色经济本质是离不开中国的光伏组件,无非是赚多赚少,长期看问题不大。


5、大基金减持,今天芯片股表现都不行。中芯H满血复活,涨10%,中芯A则只涨了1.52%。之前差价最大时,中芯A差不多是H的4倍,简直不可思议。目前还差不多是2倍,估计还能继续接近。A和H的这种无法解释的差价,是当前港股行情的原始驱动力。


6、为了蚂蚁集团上市发行的5个基金都涨疯了,据说原因是因为反正也买不了蚂蚁,全部重仓了腾讯和美团。这....


今日份涨跌统计入上图所示,不用再说什么。但诸位如果拿着那些绿油油的股票也不必太绝望。


2019年初创业板跌到1200点,但随后涨了3倍;去年中芯A比中芯H贵4倍,中芯H这也快翻倍了。


呃,市场这个神经病每次拿把刀把你逼到墙角的时候,然后很可能就会把刀给你,说这回轮到你追我了。

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