美股散户继续暴动...

返回首页 刘备教授 刘备教授 2021-01-29 20:59:43 👍赞 (0)

美股散户暴动的事儿有后续。


昨晚大部分美股券商把GME(游戏驿站)这个股票的新开交易权限给封了,类似于我们在2015年股灾的时候把股指期货给限制住一样。效果立竿见影,昨晚GME的股价大跌44%,如果从高点500左右算起跌了60%机构大胜散户...


但由于散户直接准备起诉券商又当裁判员又当运动员,所以今天券商没办法只能又把GME的新开交易接口给开了。


其后果就是,盘前GME已经大涨100.96%,价格满血复活到接近400美元。


可能有人会问:我又没有美股,这事除了吃瓜以外对我有啥影响?


有,而且很大。


昨晚美股是大涨的,盘后期指也比较正常。但从今天北京时间上午9点左右开始,美股期指跌了不少,原因就是GME将被允许新开单的消息出来。


目前GME、AMC、诺基亚、黑莓等妖股和美股蓝筹形成了跷跷板。原因昨天解释了,因为妖股的交易额太大,一天是上千亿美元。美股不统计每天的交易额,但正常情况下一天交易额不到千亿美元,去年开始交易活跃,但也不超过2000亿美元。


一共不到2000亿的流动性,1000多亿被吸走到妖股里面去,那么剩下的股票自然只有跌了。


其实A股也有类似的时期。2015年股灾后也是妖股横行,如特力A直接涨了10倍,每天都是高换手接力。资金都去了妖股,蓝筹白马自然只能跌了。


所以一看到GME等妖股被放出来了,美股期指二话不说就跌,特别是12点以后那波下跌最要命,顺便把A股和港股都带崩了。


再怎么放水,世界上的资金总是有限的,妖股被限制住钱就会来正常的股票;妖股限制不住,钱就都会跑过去玩妖女。


全球人性都是如此。


如果问我怎么看这件事,昨天夜报说的比较清楚:这事儿我不认为是散户和机构的对决,而是两帮机构的对决。只不过有一帮隐藏在散户里面,偷偷摸摸煽风点火。


前期空头基本已经都撤出了GME等妖股,目前里面都是新玩家。散户别看嘴里喊得凶,但肯定也有很多赚够钱的会叛变多军,转手卖掉自己的正股或者看多期权。


短期内这几个妖股就变成了一个超级大赌场,全球大小赌徒都集中在里面玩押大小的游戏。总体来说情绪上对多军有利,但随着盘子的变大,要把这个股票往上推的难度会越来越大。所以空方的打法应该是空间换时间,且战且退,最后发起大反击。


几个妖股本身的涨跌无甚可以关注。但由于美股目前在高位,一旦较长时间失去流动性,指数肯定站不住要回撤,那就真的说不定要引发股灾了。


这事我觉得马斯克说的挺对,裸做空是一个邪恶的制度。


做空有两种:一是借券做空,你必须从有股票的人手里借来股票卖出;二是裸做空,只要有保证金就能做空。


A股实施的是借券做空制度,这个挺好理解的。就相当于我向你借了一瓶茅台酒卖给了别人,但保证未来会还给你一瓶茅台和利息。至少得有人借出股票,做空比率最多也就是100%。

裸做空则可以无限上杠杆,如GME最高的时候就有2.8倍正股的做空比例。这就搞笑了,股票涨跌和基本面基本没啥关系,纯看多空双方力量谁大。


我们以前总认为米国的制度先进,其实未必。只不过人家这个制度在长期实践中形成了一个平衡,平时不太容易看出问题。但一旦由于疫情、川普等因素,平衡被打破后,破坏性就会体现出来。


这事短期内怎么走不太好判断。我肯定希望美股尽快回到正轨,带着A股和港股继续走牛市。但树欲静而风不止,做妖股的力量也很强大。双方神仙打架,吃瓜群众难免被误伤。


拜这些神仙所赐,我本周已经把今年前面赚的亏出去7成了。


.......


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