取款行情继续...

返回首页 刘备教授 刘备教授 2021-02-07 21:14:51 👍赞 (0)

上个春节的休市安排图。A股年前还有3个交易日,从年三十开始休7天;港股年三十还开半天,年初五开市,港股通则从下周二开始停盘。如果想在年前买港股或者含港股的基金产品,明天就是最后的机会。


每年春节、五一、国庆三个时间段都有A股不开盘而港股开盘的情况。通常这期间港股总会表现比较猛,有一点把股价拉高节后砸给接盘侠的味道。所以持有港股过节无甚可以担心的,但有些涨的比较厉害的股票倒是可以考虑在节后砸出去一部分。


自从写公众号以来,我每年都眼巴巴盼着春节和国庆能完整休息一段时间。行情比较平淡的时候,我一般上午随便看几眼行情,下午两点左右开始比较系统整理当天重要消息,三点左右开始写夜报,四点半左右发出来,然后花半个多小时来回复留言,晚上还要复盘、制定第二天的预案、答复一下知识星球里 的问题。


目前行情比较诡异,上午看盘的时间也增加了,再加上我还有本职工作,所以整个工作量算下来不小。好在做的都是自己喜欢的事情,虽然辛苦但总能熬下来。


往年A股的春季攻势往往是在春节后展开,到三月结束。不过今年春节晚,开市都2月18日了,第一季度已经过去了一半,所以春季攻势已经展开。


赛道股在新年里的表现只能说很稳,但涨幅其实很一般。最牛逼的中证白酒指数1月6日新高后也回撤了不少。


最猛的是中证银行指数,涨幅12.77%。中金和中信都出过吹银行的报告,表示估值还有提升50%的空间。美股银行估值通常为10-20PE,A股才5-10PE,比较高的招行才15PE,港股则更低。目前行的整体估值仍然偏低,未来经济恢复、无风险利率上行,都有助于银行继续上涨


目前公募基金的规模仍在迅速膨胀,赛道股又已经来到了历史估值的巅峰,如中证白酒、中证消费、中证医药这些都到了历史估值的99.5%以上的位置,再往上顶太费劲、风险又高,所以机构肯定会尝试着去配置一些其他位置较低的公司。


机构有三好:成长、低估、现金好(负债低)。


四大赛道里,光伏和新能源车属于高成长、消费和医药属于中度成长和现金好。


钱如果要从赛道股里溢出,大概率会转向低估、低成长和现金流好的企业。


银行、保险、基建、地产都属于低估。


基建现金流不行,先枪毙;保险处于下行周期,还没有回到成长,也被枪毙。银行恢复了低速成长、现金流好,所以先被机构看中。地产部分现金流不错,但部分如华夏幸福、泰禾这些债务崩盘,可以期待分化走势。


但长期最值得看好的还是保险。一旦平安大哥的新业务价值转正、重回增长之路,那80块钱的平安就是500块钱的茅台。


至于近期,百亿级基金经理调研的公司名单如下图:


......


1、互联网公司都在搞春节红包活动。抖音送20亿、快手送21亿、百度送22亿,乐视视频则是...欠122亿。没错,乐视虽然退市了,但乐视视频APP还活着。近期由于贾老板的FF又在美股上市,乐视感觉一夜之间又活过来,乐视股票退市后还能在三板进行交易,已经连续涨停。


2、闻泰科技公告拟以现金方式购买欧菲光拥有的与向境外特定客户供应摄像头的相关业务资产。呃,这意思是闻泰以后要直接向苹果供货了...


3、近期化工股表现生猛,根据年报,去年四季度基金加仓TOP10的化工股为

荣盛石化、桐昆股份、华峰化学、恒力石化、三友化工、赛轮轮胎、浙江龙盛、新宙邦、雅化集团、鲁西化工。


4、WIT原油价格涨破57美元,过了60美元就是原油的景气周期,石油石化股可以关注一下哈。


5、证监会最新规定:IPO前12个月突击入股要锁定3年。这个政策不错,堵死了许多人搭便车割韭菜的路子。


周五股市从下午两点开始猛跌,直接跌出股灾的感觉。别看我手里的银行和地产涨的还行,但完全顶不住中小股那自杀式下跌,迷你仓的军工股还吃了一个20cm跌停。


基本上这就是我说的年前取款行情,乐观点明天结束、悲观点持续到周二——年前最后一个卖股票取钱的日子。如果是后者,基本周二下午就会卖得差不多,所以收盘前就会有抄底党寄哪里。

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