涨瞎我的眼...

返回首页 刘备教授 刘备教授 2021-02-16 21:40:09 👍赞 (0)

A股还在过年,港股已经开了。


之前年三十港股还开了半天,恒生指数涨了0.45%,今天又涨了1.9%,合计涨了2.35%。港股创两年多新高,离2018年的高点还差10%不到一点。并不是港股一家在涨,美、欧、日都在涨,其中日经指数创90年代以来的新高。


原因颇简单:疫苗见效,各国疫情都在好转,经济眼看就要能恢复;同时各国也没有收水的意思,全球货币之锚美联储表示至少要等2022年3月之后才会考虑收。


货币是整个经济的需求端,生产则是供给端。现在的情况就是需求端没有收缩,供给端正在回归正常。如果把全球经济比作一家公司,那么这家公司手上有源源不绝的订单,生产能力也在扩大,所以短期内的利润数据肯定会非常好看。


总之,这一轮繁荣肯定要等美联储正式收水才会结束....美联储收水还属于比较遥远的事,暂时还不用关注。


在春节期间,资源市场比股市更疯狂:


比特币突破5万美元,上个月才2万多美元来着。


WTI原油价格突破60美元。


铜价历史新高,来到8400美元/吨,机构预测未来将维持在9000美元以上。原油是新能源车中对于铜的使用量是油车的4倍以上。


煤炭,特别是焦煤价格连续突破。


所以今天港股涨的最凶悍的并非科技股,而是有色和能源:紫金矿业涨17.19%,中石油涨13.17%,中海油涨9.53%,中国石化涨8.14%,以上都是港股。


普及一个常识:资源型公司的成本几乎是固定的,所以通常会有一个盈亏平衡价格,资源价格低于这条线就是苦苦支撑,高于这条线就秒变印钞机。按目前这轮资源价格涨幅,全球所有的资源型公司都差不多能变身印钞机,所以必然会引发一轮资源股大牛市。


资源价格上涨对我国来说有一个特殊的好处。我国北方是传统的资源产地,南方则是消耗地,过去N年南方经济飞速发展,北方比较弱势,全球资源价格大熊市是原因之一。一旦资源价格进入牛市,北方能缓一口气也是好的。


之前公募手里有大量的钱无处可去,这回肯定要被逼着配置一点周期股,概括起来就是傻大黑粗的煤、油、有色、钢铁等工业上游。除了钢铁之外,我之前都配置了一点,虽然不算多,但也算是吃到肉了。


刚从过年状态恢复过来,今天就这了。


......


过年期间很多人问知识星球的事,这里简单说一下。


我有一个知识星球,目前做到第二期(每期一年),本期到期日是今年6月3日,还有4个月不到。本期知识星球主要包含三部分内容:一是我承诺的80篇投资干货;二是回答球友的一些问题;三是我邀请靠谱的私募经理哥们撰写的每周一篇市场形势分析。其他偶尔会送一些福利...


星球里会有我的投资思路说明,但不提供致富代码,不给任何交易建议,不回答任何交易相关的问题(如该不该买,该不该卖,能不能持有等)。


本期星球除了开始一两个月以外,我没有过多宣传。原因是星球也是我一个人在做,感觉有点累,人如果多了肯定就更累。无论是公众号还是星球,大家肯定是希望我更多输出,但这和做好投资有一定的矛盾。因为个人精力有限,无法同时在两方面都做到尽善尽美。


我曾经认真考虑过是不是就做到第二期为止,但很多同学都希望我做下去。综合考虑之下,第三期肯定会做,但我会减少一些干货方面的输出,相应地也会减少价格。目前初步预期会减少到一期50篇干货,价格暂定为新加入359元,续费259元。具体大约3月会开放第三期的新加入和续费,到时候我会在夜报里喊。


如果不出现特殊情况比方说特别特别缺钱的话,大约星球最多会做五期、最少就到第三期为止。你们家主公已经是四旬大叔,很多时候都深感精力不济,又不想随便找几个助手来忽悠人,所以也只能给自己做减法。


很多同学希望搞个过年优惠,那就搞个八折活动,截止明晚24点有效。点击下图二维码399元可以加入第二期星球(原价499元)。特别说明,有效期只到今年6月3日为止,好处是如果续费第三期可以优惠100多元,你们自己考虑清楚。另外加入三天内可系统中申请退款,就这。


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