茅20变茅坑20,卒...

返回首页 刘备教授 刘备教授 2021-02-22 16:21:13 👍赞 (0)

茅20里面也分两拨,一拨如茅台、电池茅、电车茅、牙茅、酱油茅等,差不多已经连涨了两年,至少涨了三四倍。


还有一拨是比较失意的,如泥茅、保险茅、银行茅、地产茅等,看估值一点都不高,股价也被压制了很久。


从这个角度看,就会发现虽然都是赛道股大跌,但今天和上周四不一样。


上周四主要是那帮得意的兄弟们回调,失意的兄弟们基本都是涨的,如保险茅平安和地产茅万科都涨了4%左右。今天则是大家一起跌,连正在势头上的泥茅海螺水泥都从高点被砸下来。


总之周四更像是机构的主动换仓,从高估切换到低估,本质上都还在体现机构的审美;而今天才有点泥沙俱下的恐慌味道,机构在做无差别的减仓,来应对潜在的赎回压力。


拿战争做比方的话,周四是有序后撤,今天两点半之前则是无差别踩踏。茅20瞬间就变成了人人嫌弃的茅坑20,相互踩踏而死...


但今天不是股灾,反而是牛市。三分之二的股票是涨的,中位数涨幅是2%左右。大部分股民今天是赚钱的,亏钱的是基民。今天也就是个基灾行情...


具体到我自己,今天相当纠结。上午10点半的时候处于人生巅峰,手上一堆股票涨的不要不要的,赛道股跌的也不多。下午风云突变,手里的赛道股突然跌的爹妈都不认识,直接从血赚变成血亏。


看了一眼自选,有三分之二以上都是跌的,里面有不少我认为优质且低估的公司,照样跌。其实今天并非是高估的在跌、低估的在涨,而是中小股的超跌反弹、机构股的超涨回调而已。本质上是在围绕价格做博弈,并不太牵涉到价值。纯粹的情绪驱动,类似于前段日子美股的小散造反行情,


我的建议就是适当减一点高估的赛道股,但低估的那些还留着,并配置一些优质中小股。所谓优质可以给一个标准:20PE以下,增长20%以上;或者30PE以下,增长30%以上。这些未来可能会引起市场的关注。


今天跌的最惨的是中证白酒指数,收盘-8.2%,茅台大哥都跌了6.99%。但今天茅台的交易有个特点:就是大单往下砸,下面无数小单在买。很可能就像我昨天夜报写的那样,港股通和机构在减仓,散户在接盘,最后说穿了就是一个比谁钱多的游戏。换别的股我肯定不太看好散户,都是噪音,但茅台里面的有钱散户太多了,有一定概率能创造奇迹。


我的理解是,有钱买茅台,和买房子基本是一回事。当前国内的房价按房租算差不多是60-70PE,每年增长5-10%,照样一堆人扑上去买。其核心逻辑就是绝大部分90%以上的资产都在房产上,所以买房产至少可以保证相对财富排名不变,要死也是大家一起死。


买茅台也是这样,可以理解为有钱人抱团的一个工具。有钱人想保持自己的财富地位抱茅台和房子,穷人想暴富抱比特币...其实里面都有内在逻辑。


......


1、有色、石油、煤炭等周期股都暴涨。大宗商品涨势不止,这个趋势估计就停不下来。我也配置了一些周期股,但目前看来还是少了,可以再多配一点。疫情后的需求增长应该会持续相当一段时间。


2、广东部分银行房贷考核上限提高2个点以上,中小银行允许多放房贷,大银行两条红线标准不变。本质是中小银行手里一堆垃圾资产,只有房贷是优质资产。如果不让他们放房贷的话,估计生存不下去。这事虽然是为了保护银行,但对地产是一定程度的利好。


3、虽然基金都大跌,但今天新发行的几个基金产品还是被哄抢。节前公募几经 还有1.5万亿资金没买股票,这一波下跌正好抄底。所以对基金持仓没必要太悲观...


4、比特币上5.7万美元,马斯克炒比特币已经赚了10亿美元。但任何投机都有一个原理,就是价格越往上需要越多的接盘侠。比特币自身不产生收益,全靠流动性往上抬,当前价格上其实已经很难往上走了。可能很多人觉得比特币两个月翻一倍很爽,但历史上比特币是一天就可以翻几倍的。真投机还是要找盘子小的...


5、恒生科技指数大跌5%,哈,这是港股赛道也一起跟着跌了。但腾讯这些其实没怎么高估,真砸下来可以佛系补仓。


看了一眼,A股收盘后,港股继续跌,美股期指小崩1个点。我A股这是虽然没怎么涨,但国际影响力起来了。综合算A股和港股,这是我近期第一天亏钱,出来混总要还的,忍了...

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