囧,切换回地狱模式勒...

返回首页 刘备教授 刘备教授 2021-03-02 16:49:47 👍赞 (0)

先给今次夜报定个基调:大跌我也不爽,但这更像是一种政策博弈和情绪宣泄,并不一定代表就有很大的风险。


昨晚美股大涨,10点前A股和H股都是easy模式,但随着两通讲话,大盘直接吓尿,秒回地狱模式。


我把两通讲话的摘要放在下面,重点部分标红。


银保监会郭主席表态:房产还有泡沫,很担心未来国外资产泡沫破裂,未来可能会加息。


香港财政司司长表示:香港股票交易税对于高频交易者只是成本的一小部分,现阶段没有征收股息税、销售税的计划,不排除进一步增加印花税的可能


市场就直接理解为国内要加息、港股还要加印花税,A股和港股都直接进入砸盘模式,卒。


以上理解也没错,但过于简单粗暴。国内加息预期是一直在的,但也不会很快落地。港股这次加的印花税还得等8月落地,下次即便再加也是猴年马月的事。个人认为,港股再加税至少得满足以下两个条件:


这次加税没有明显影响到港股的流动性,且港股来到了一个新的高度、泡沫显著加大,说人话就是至少再从目前位置爬上去20%再说。


否则吃撑了去加这个税?


总之在目前这个点位再加税纯属嘴炮...毫无实质性影响,只要港股不大涨就没有加税的可能性。


比较一下,中美两国目前对待市场的态度完全相反。美国那边是不断安抚、给奶;中国这边总体强硬,偶尔安抚。当然咯,真正放水或者收水都是很谨慎的,平时一般就是动动嘴炮,学名叫做预期管理。


这和各自风格有关,但更重要的在于不同的经济现状。美国是刚从疫情中开始恢复,别看现在各种经济数据不错,但那是建立在每个月给群众发支票的基础上,补贴一停鬼知道会怎样。所以美国以及其他主要发达国家,能做的就是在确认恢复前不停发钱安抚,以免药量不够没救回来。



上面两条微博则是中国经济的写照。不讨论经济好不好这个问题,反正订单不少,不管什么层次的制造业都挺热闹。


概括起来,美国人手里有美金但没有产品,中国人手里有产品但没有那么多美金。


对美国人来说最佳选择就是无限印美金来购买中国的产品,而对中国人来说最佳选择就是保持我这个产品的稀缺性,你买可以得多出点血,所以得收流动性。


总之,美股的easy模式是一种货币现象,A股和H股的地狱模式本质也是一种货币现象。作为股民,我肯定是希望生活在easy模式里面,但实体经经济的需求可能正好相反,钱来得太容易就没人搞实体了。


预期管理毕竟不是实盘,影响力有限。你们看那美股,鲍威尔嘴炮几次都没救起来,最后还得靠十年期美债收益下降才能绝地反击。


A股和港股也类似,其实市场并不真的认为会马上加息,否则的话加息利好银行和保险,这哥俩今天可没有飞。市场也不认为港股会真的再加印花税,加税肯定利空港交所,但这哥们今天几乎是平盘。


情绪还是要发泄一下,最后吃亏的又是A股的茅20系列和港股的科技股系列——都是前期涨最多的品种。


只要确定是情绪就不太慌,A股情绪日内就能变好几次,这东西实在照顾不过来。


......


1、郭主席其实也给糖吃了,表示在大湾区发展规划中“理财通”会有更多新举措。我这里就简单粗暴理解为允许内地居民以各种方式去买港股了,上面接管港股的意志很坚定啊。


2、国美零售配股,大跌19%。很多人都认为黄光裕归来后国美能满血复活,我觉得都是想多了。黄光裕本质上和张近东这些没有区别,都是上一个时代的企业家,类似于游戏里上一个版本的王者,想要在新版本中继续赢太难了。


3、美元指数回升,大宗商品如原油、铜都在跌,资源类股今天表现普遍不行。


4、蔚来汽车昨晚大涨,但盘后公布的四季度财报亏损高于预期,今晚可以关注一下怎么走。


5、百度宣布最快将于本月在港股上市,吉利和百度的合资厂成立,名字叫做集度汽车有限公司。我想问下,是不是只有我觉得这个名字有点那啥?


6、焦煤和动力煤都是国内定价的商品,今天涨了。煤炭股近期因为期货降价跌了不少,目前看可能有机会。


7、公募基金发行创40个月新低,2月募集金额环比下降70%。这个事我懂,过年大家都歇着,年后茅20走成这样,绝大部分公募基金都跌的不要不要的,自然认购也就少了。只要反弹下,老乡们自然又会回来了哟。


茅台大哥最低跌到2030元,离2000元只差1.5%。之前2600元的时候很多人都和我说茅台跌到2000元就全仓干,今天问了一圈没一个真的敢上。2018年的时候我也说过茅台到500就上,结果真到500了我很谨慎的挂了一个490的单,然后就看着大哥飞走了。


不是让诸位现在去买茅台,而是说股市中的每一笔交易不仅是在和别人博弈,也是在和自己的内心博弈。无论当时看起来多么漂亮或荒谬的估值,换一个时空都是笑话。少看一点现在,多想想过去和未来,才是股市中赚钱的诀窍。

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