杠杆抄底,一把输光

返回首页 刘备教授 刘备教授 2021-03-04 16:44:08 👍赞 (0)

今天雪球最火的是一个爆仓贴,跟帖几十页,大几百个回复。大概情况如下:


这哥们从某V那里学了一套无敌战法:使劲抱赛道股,跌了就上杠杆、再跌就再上杠杆死扛。好像是重仓通策医疗(不确定),今天上午终于把本金和杠杆都亏光了。几十万资金目前还剩下2万。


这不新鲜。2015年股灾的时候,我认识好几个几千万、上亿身家的有钱人从4000点开始上杠杆抄底,越跌越买,终于在3000点左右一把输光。这些人一般都40岁左右,之前都意气风发,之后看起来都老了10岁,开始过养老生活。好在上海、杭州的房子手里还有两三套,算是底裤还健在。


老头曾经说过:人一生只需要富一次。其实还有一层意思是说,你前面赚了再多的钱,但凡用了杠杆,输光也只需要一次。二三十岁输光还能重头再来,要是过了40岁再输光,反正我是没勇气再来过的。


我年前一直是一半低估、一半赛道的配置,年后把赛道股搬砖了一部分去低估,目前大概是七三开。刚看了下,年后低估的那部分总体是涨的,赛道那部分平均从高点跌了30%左右。年后那周算了下本年度利润有15%,现在估计还剩下6-7%的样子,回撤一半多了。但如果从去年下半年算起的话,我七成以上利润仍是赛道股带来的。


所以没必要去骂任何一种策略,关键是你自己得有独立思考的能力。


我这儿的读者大部分属于有正经工作、现金流收入也还可以。这种情况下,“均衡配置、不上杠杆”还是最好的躺赚模式。记得年后开盘前我还专门写了一篇文章如下:我来浇一盆冰水,建议可以再看一下。


总之炒股或者买基金只要放平心态长期来看大概率是跑赢其他理财模式的,天赋高、运气好也可能实现财务自由。但后者不可强求,概率不会高于高考进TOP高校,建议还是以考入一本高校(长期稳定的保值增值、人生少奋斗5-10年)为目标比较可行。


今天A股和H股这个跌法,不太讲武德。昨晚由于美国的小非农数据不及预期,十年期美债收益率的确又涨了,美股也的确跌了。但只是代表科技股的纳指跌的比较多,代表传统产业的道指很稳,尾盘才变绿。


到我们这儿,就变成无论是低估还是赛道无差别杀,银行和保险努力了一下,也很快被砸下去,只有无甚公募在里面的中小股还行。上午美股期指在跌,我们又跟着跌;但下午美股期指满血复活,我们还是继续跌。


反正A股就是这个尿性,情绪上头了立马跳车给你看。习惯了也还行,跌起来当然痛,但带血的筹码他捡起来不香么?今天我卖了一些银行啥的,捡了一些过去都高攀不上的女神票。过年的时候就惦记着买,结果年后几天涨了40%,追都追不上,今天正好把这40%都跌光。


呃,不是茅台...算是周期股吧,业内地位也类似于茅台。


茅系列里面的几个空军大哥,比方说爱美客、通策医疗啥的,都接近腰斩。风险就算没有释放光,也肯定释放了一大部分。昨天看到了一个数据:今年大约有60%以上的股票还是跌的;如果拉长到去年6月以后,可能有70%的股票是跌的。在这种情况下,反正我的系统是支持干一票滴。


对了,A股历史上一直有个魔咒,就是每当创业板指数接近上证指数的时候,就会引发大跌。2015年是一次,这回又是一次。本质来说还是创业板估值太高引发的惨剧。


......


1、中芯国际传出消息,除了能生产5nm芯片的最新款以外,其他款光刻机都允许购买。理论上来说,中芯国际具备了生产7nm芯片的可能性,绝大部分的设备都可以满足。


2、平安股东大会拟审议H股增发授权,最多可发行不超过1300亿的新股。这是昨天的事,股票群吵翻天。但其实这是每年例行的授权,不代表就要运用。而且港股对增发这种事很宽容,只要是优质公司最多影响两三个交易日的行情。不像A股会给自己加那么多的戏。


3、欧佩克表示近期可能不会增持,油价反弹,所以今天能源股表现都还不错。


4、光伏大跌,原因是有新的技术路线产生,成本比现有工艺低的多,所以现在这些公司的高估值都受到了挑战。技术型公司就是这样,技术牛逼的时候就是超神,落后的时候就是菜鸡。不像消费股,靠品牌忠诚度能过一辈子。但怎么说呢,核心原因还是涨太多了,估值高到无法理解。


5、不锈钢期货大跌,但钢铁股仍然大涨。所以这是一轮新的情绪上头,赚钱可以,当真就不好了。


看了一眼,美股三大期指已经全部翻红,十年期美债收益率也跌了大概1%。诸位淡定点,A股这才到哪儿啊,不就茅系列涨了2年么,嗷嗷待哺的兄弟还大把呢。呃,别没事自己吓自己,搞出个股市版的货拉拉事件来...


......


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