巴菲特也被腰斩了...

返回首页 刘备教授 刘备教授 2020-04-06 21:11:02 👍赞 (0)

疫情整体数据还是惨不忍睹,但意大利、伊朗、德国看着都像出拐点了,纽约的数据也显示拐点,摩根大通和川大爷都纷纷表示看到希望了,川大爷还开始琢磨两周后复工的计划。各国具体情况看下图比较直观。


虽然直觉川大爷高兴得有点早,但市场可能已经过了最恐慌的时刻,道琼斯期指目前大涨3.75%,A50也跟着大涨。如果晚上没啥幺蛾子的话,明天大A股应该比较稳现在就英国比较惨,首相鲍里斯隔离后持续高烧,目前已经送医院了。不过大英帝国的首相可以随便换,市场不太在乎,英国股市也跟着美股期指一起凸凸。


欧美怎么着也能扛过去,但发展中国家比较惨。最新鬼故事是印度可能已经有几万人中招,最终会有3-5亿人中招。你们不要笑印度,很多国家还不如印度呢。总之未来一两年就算送10万块钱我也不敢去大部分发展中国家旅游了。


以上都是今天夜报的背景。


4月3日,伯克希尔公司给美国证监会提交了一份文件,说巴菲特抛售了1300万股达美航空。注意了,2月底巴菲特还买了100万股。也就是说巴菲特45美元左右买入,22左右卖出,腰斩了。


其实巴菲特只卖出所持有达美航空的18%仓位,82%还拿着。但由于股神影响力太大,所以虽然美股期指大涨,但目前达美航空盘前-6.5%。前几天还有不少人抄作业买了达美航空,现在可能想死的心都有了——真没想到你是这样的巴菲特啊!!


换我的话,45加仓了,肯定舍不得22卖出,但我能理解老股神卖出的逻辑。


1、今年的航空业绩就别指望了,这个大家都理解。但这只是最不重要的一条。


2、美国政府肯定会救达美,但这个救是有代价的。根据目前的推测,美国政府注入的资金会变成优先股,每年拿走6%的利息。由于注入的资金量比较大,可以简单理解为未来分红会大幅下降、甚至没有、甚至可能达美航空还要借钱来给政府交利息。前车之鉴就是花旗,2008年金融危机之前股价531美元,目前37美元,就是因为拿政府的钱付出了太大的代价。


巴菲特是可以直接给财长打电话的人,所以他肯定已经知道美国政府会怎么做。你们仔细品品...


3、我认识很多空中飞人,每年能飞100个航班以上。但真要问有多少次出差是有价值的,个人估计不超过20%,其他的都可以通过网络会议等替代。疫情长期与人类共存背景下,大家一定还会像现在一样无脑出差么?


特别是,即便发明了疫苗,要在全球普及显然也需要很长的一个时期,而且很可能像流感一样只管几个月。所以这个病在发展中国家几乎断不了根,这显然对开发更多的航班非常不利。


4、疫情迟早会过去,美国肯定还是世界的中心,但这个中心地位还会像过去一样稳固么?如果不是的话,一家以美国为基地的航空公司的价值肯定也是减少而不是增加。


其实这也是我最近一直在思考的问题。过去20年以美国为核心的的国际化已经告一段落。国与国之间的信任肯定是降低了,而不是加强了,欧美主要国家肯定都要进行战略收缩。我们和欧美之间的贸易肯定会缩水,和发展中国家之间的贸易则会受制于疫情。


所以,凡是过去受益于全球化的公司,未来大概率会停滞。iPhone这种产品类还好点,航空这种服务类的肯定不乐观。这个时候内需才是王道,国内群众或者政府愿意花钱买的东西,背后的公司才是能稳稳发展下去的,至少不会衰退。至少未来几年内都是这个趋势,我相信全球化总会重启,但何日重启则是不确定的。


是的,大人们,世界已经变了,就在这一个月里面!所以股神一个月前的判断现在已经失效了。


......


1、沙特和俄罗斯说很接近达成一项关于油价的协议,原油价格目前大约涨到27美元左右。估计就这样了,毕竟全球坐月子期间没有需求啊,储油罐也都装满了。


2、美国动物园的马来西亚虎中招,同时中招的还有其他3只老虎和3只狮子,据说是从饲养员身上感染的。从目前已知的情况来看,猫科动物都会得。所以这次的病毒真的未必就是武汉人吃出来的,很可能就是某只流浪猫不知道从哪里带来的。


3、李嘉诚出手增持长实集团。长实集团是李嘉诚的主基地,这也算是回援了。


4、最近很多人开始抢粮食,上面表态说我们存了够吃2-3年的粮食,没有必要抢。反正我是不会去抢的,但如果你们要去抢的话,记得买真空包装的,否则放上两三个月大概率发霉。


5、天邦股份一季度净利润4.5-5亿元,主要靠的还是春节期间猪肉涨价。猪肉股明天看样子要凸凸了。


6、海底捞涨价6%,这个无敌了,难怪股价一直涨呢。


7、美国已经开始要求群众戴口罩了,有些地方不戴口罩要罚款了。一声叹息...


8、东南亚股市普涨,好几个国家的股市已经从低点反弹了20%,居然进入技术性牛市了。其实这一波东南亚经济被打击的很惨,但市场普遍认为疫情过去后美国会大力扶持东南亚的供应链,原因你们懂的。这算是提前反映利好了。


9、央行定向降准,对中小银行定向下调1%的准备金,相当于释放4000亿资金。


周五无操作,目前七成仓位。后续打算调整一下持股,以群众刚需和政府买单的公司为主,原因前面都分析了。给一个大概的思路,符合以上条件,目前股价又在低位,甚至比年后开盘时候还低的股票都可以考虑。


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