蛤,超级明星公司自爆...

返回首页 刘备教授 刘备教授 2020-04-08 17:05:20 👍赞 (0)

目前市场上有两种观点,一种认为大A股和美股没啥关系,在走独立行情;另外一种认为大A股还是受到美股比较直接的影响,只不过影响程度不大,无论涨跌大概只有美股波动程度的一半不到。


正常日子里中美股市的确各玩各的,估值模式和偏好区别较大。美股十年来涨了好几倍,大A股十几年了还在2000多点,我都不忍心说两者之间有联系。但在目前情况下联动的特点很明显,主要是美股大起大落国际资金在两边套利造成的。美股大跌就从A股抽资回国抄底,美股大涨就返身来大A股撸羊毛,美滋滋。


虽然外资只占A股成交量的一小部分,但由于目前多空双方势均力敌,所以即便是一小部分资金也能对走势形成关键影响。类似于两边几十个大力士拔河势均力敌,这时候随便哪边加个小孩就能赢。


昨晚美股高开低走,直接把A50给带崩了。目前美股期指正在上蹿下跳中,大A股也陪着玩了一天。对美股目前的走势我也是无Fuck可说,反正一切皆有可能。全球资本对于美股的信仰还在,但经济形势实在又不像能满血复活,所以多空干得很厉害。举个栗子,老股神卖出达美航空以后,昨晚这兄弟开盘涨了15%,收盘-0.31%,两边脸都轮流打了一遍。如此分裂的美股,我这还是第一次看到。


昨天还有人问大A股今年能不能到3200点?这得等六月底全球疫情况清楚之后可能才会有个答案。光从基本面来看今年肯定是不行,不过现在现在上面力挺股市,如果6月的时候全球主要国家能够复工,全球贸易大循环恢复,大A股凸凸上3200点的概率仍然存在。


昨晚的热点是中概股又被狙击了,而且一次性干了三个。分别是对象是好未来、爱奇艺、跟谁学


爱奇艺是被浑水狙击的,理由是虚增用户数这个理由,我看了都想笑,就类似于指控小猫吃鱼一样。我创业的时候每次去谈风投,都先把用户数乘2后来被教育说这样是不对的,因为至少乘10才是行业惯例。而且目前视频付费趋势很好,这个做空纯属扯淡。所以虽然一度-12%,收盘是+3.2%。


没谁做空好未来(学而思)其自爆有员工作假,目前盘前-15%。我的感觉就是学而思这是在打疫苗,自己先把问题曝光出来,好过被人来做空。好未来自爆的问题大概仅占其营业额的3%左右,基本可以无视。就我打几个字的功夫,盘前交易已经凸凸上去5%了。反正在中国只要做过家长的,就知道学而思多赚钱。这哥们是超级明星公司,做空,不存在的。调戏你一下而已...


跟谁学属于回忆杀,前段时间有针对跟谁学的做空报告,市场没理睬。这几天瑞幸咖啡和好未来接连自曝,市场突然想起来跟谁学原来还没做空过,赶紧跌一下表示尊重。昨晚-3.5%,目前盘前-6.9%,基本也无甚大影响。


前几天浑水做空瑞幸的时候我还分析过,做空有两种,一种是实锤做空,目的就是把你揍趴下;另一种是调戏式做空,很可能就是希望嘴炮把股价打压下去点好捡便宜货。后者类似于女神在和别人谈恋爱,你就拼命想办法说坏话,达到拆散后自己好接盘的目的。


这几个看起来都像是调戏式做空,其中好未来还是自己调戏自己。除了爱奇艺之外,好未来和跟谁学都经常在公众号上投放广告,我还特意和甲方小伙伴联系了下,都表示一切正常。


......


1、三全食品出了逆天的一季报,直接涨停。刚需型食品的确是目前最有逻辑的板块。不过话又说回来,一季度三全食品扣非后大概赚了1.5亿,就算一年都像一季度全民坐月子那样爆赚也才6亿,而公司市值已经是178亿了。反正我是觉得高估了。


2、兴齐眼药一季度亏损1000万左右。不过考虑到一季度很少有人会去看病配药,所以业绩下降也正常,未必会挨重锤。


3、英国首相鲍里斯据说已经退烧了。不过英国方面表示,即便痊愈了还得休息一个月才行,这病毒太消耗人。


4、欧盟财长未就防疫达成一致,这可能是昨晚美股高开低走和今天欧股划水的主要原因。不过形式比人强,这种所谓的不一致其实就是各国财长假装撕逼一下,表示我在维护本国的利益。最后肯定会有协议的。


5、原油价格又跌回去10%,沙特和俄罗斯又表示还要考虑考虑。其实真没啥好考虑的,和欧盟财长的道理是一样的,先撕一下再达成的协议会比较稳固。省得你们都觉得我占便宜了。


6、QFII就是境外投资A股的基金,前两个季度连续增持了以上股票。老外也有投机的,但QFII以价投为主,研究水平很高。所以可以参考。


今日仓位没变,但做了一点调整,主要方向仍然是买入港股的食品股。食品的逻辑讨论很多次了,但大A股的估值实在太高不敢碰,只能去港股潜伏了。


对了,后面几天香港要放假,明天开始港资无法北上。缺了这个变量以后,可以看看真正A股内部的趋势是什么样子的。美股对我们的影响也会相对减弱。


......


今天武汉解封,我也有朋友被困在武汉好久。对他们来说,春天到的晚了点,但终于还是来了...希望大A股的春天也早点来哟。


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