Biang,Biang,两幅王炸

返回首页 刘备教授 刘备教授 2020-04-12 21:35:10 👍赞 (0)

周末两幅王炸。一是3月的M2数据,周五已经分析过了,总之是利好一切,特别利好房地产和基建的上下游。二是最高机构发布了《关于构建更加完善的要素市场化配置体制机制的意见》,分析已经到处有,总结一下就是“老乡们快来买股票啊”。


《意见》是长期利好,但预期中。从去年开始,用资本市场来取代楼市的方向就比较明确。不过楼市存在一个路径依赖问题,地方政府收入和大部分个人财富都是绑在上面。如果不是病毒这个事,可能咬咬牙说切换也就切换了。但是目前形式下,尿壶还得拿出来抵挡一阵,所以也不能指望股市能直接凸凸上去。


M2数据是短期利好,但超预期。所以我猜明天相关收益行业的股票应该都会涨。但估计就是直接高开了,再去追意义不是很大。


周五收盘大跌的原因大概有两个。一是担心周末出幺蛾子避险,二是当天(4月10日)是出一季报预报的最后一天,防暴雷。目前看周末还比较太平,港美股周五又休市,所以理论上讲明天应该比较平安。


从目前看,有接近800家公司公布了一季报预告,其中一半左右称得上暴雷。但一季度暴雷是市场预期中的,毕竟大家都在坐月子,怎么能指望业绩很好呢?


比方说很多人关心的云计算板块里面,好几家公司一季度业绩突然大幅减少甚至变亏损。我去了解了一下,大致情况都是业务其实还比较正常,但甲方爸爸们没上班导致合同或者付款延后。大部分的业务只不过不体现在一季报中而已。所以大部分公司虽然一季度业绩真不行,但股价没怎么大跌真正的业绩估计要等二三季度才能体现出来。


当然,如果一季报特别优秀的话,市场肯定会给予奖励。不过目前基本没看到这样的公司。从周末公布的一些业绩来看,正邦科技预计一季度净利润8.5亿-10亿元,新希望一季度预计利润15-16亿元,双双低于预期,猪肉这是要凉。


网红股搜于特一季度亏损5000-7000万元,无语,这哥们近期可是大涨三倍啊。搜于特本来是个服装公司,因为成立了一个医疗用品子公司被热炒,结果就给了这么个业绩。明天看戏。


我周五收盘的时候抄了一点券商,仓位来到八成,算是近期的最高仓位了。随着一季报的陆续公布,无纺布、医药、科技等许多炒作逻辑都证伪了,感觉市场风格又有点切换回白马蓝筹了。我上周也难得跑赢了一回大盘,感觉好艰难。


后面一段时间的整体思路还是“内(刚)需 + 政府买单”,先保住这条小命最重要。


周末的热议的一个话题是美国和日本要将在中国的公司搬回去。事儿是有这么个事儿,但可能被过分解读了。


1、那边政府和公司的关系来看,通常只能建议而不能强制。企业来中国都是来赚钱的,不是来搞慈善的。只要还能赚得到钱,打死也不会走。


2、日本的是政府建议,但发布时间是一个多月以前,当时的背景是中国停工、全球还在正常生产,因为担心中国的供应链中断才发布的。现在的情况正好倒过来,自然时过境迁。美国的连政府建议都算不上,只能算是个人倡议。你们可能还记得贸易谈判刚开始的时候,白宫两位高级官员在北京因为意见不同现场PK来着。所以...


3、转移也不是那么容易的。今天看了一个段子是:“大观园宣布和刘姥姥等断绝贸易关系,贾宝玉种地,林黛玉织布,实现自给自足。”当然即便不能转回国内也可以转去东南亚,但问题是其实上个世界八九十年代就有大量制造业从欧美转移到东南亚,因为东南亚实在搞不定才又转到中国来的。


当然去全球化目前肯定形成了一定的声势,我们的应对也很正确:加大国内消费,用内需来取代外需。这也是为何我押注内需的原因。


听了一个很有意思的说法,只要我们这里没有官方抗议或者解释的消息,基本都是不用理会的假消息或者被夸大的消息。

赶脚甚有道理!



......


1、美国方面表示5月1日左右可以迎来疫情的拐点,WHO表示欧洲的情况正在好转。西班牙已经迫不及待宣布下周就要开始走向全面复工了,估计再不复工可能真的不行了。


2、宁波联创拟减持不超过1.5%的宁德时代,碧水源拟减持不超过2%的武汉控股。地主家也没余粮了,都要靠减持股票过活。真心希望宁德时代能砸个坑下来,让我抄底。


3、新和成一季度利润预增70-90%,逆天。新和成主要生产的是维生素,和防疫关系不是很大。这次防疫概念的业绩基本都不及预期,反而没啥关系的利润那么好。总之在A股概念就是概念,不能太当真。


4、英国首相鲍里斯出院,没有成为第一位被病毒搞死的正球级领导,但还要歇一两周才能回来工作。


5、周末油价会谈几乎成功了,但墨西哥方面出了点幺蛾子。油价上蹿下跳,但预计离达成全面协议不会很远。


6、近期港股打新的肉不小,最近上市的医药股诺诚建华累计上涨50%左右。港股特别喜欢医药股,下周二“康方生物”开始申购,吃肉概率较大。感兴趣的可以扫下面这个二维码开通富途证券,目前有较大的福利活动。

扫码开户后添加专属客户经理微信:futu009(备注:教授),任何问题都可以咨询这位小哥。


7、传海信要*员一万人。目前海信集团已经辟谣,说只是正常的末尾淘汰。海信下面有两家上市公司,海信视像是做黑电的,海信家电是做白电的。我有不多的一点海信家电作为打新配置,中央空调占有率全国第二仅次于大金,今年预计能反超大金。不知道明天会不会被连累...


......


炒股十几年,以前绝大部分周末都很平淡,都盼着出点什么事儿好让我有东西写。但经过几乎每天都有惊吓的三个月以后,这次发现周末居然没啥事儿,我TMD有点感动的想哭!


原创不易,求转发,求点“在看”,觉得好请关注,谢谢!

声明:该文章系转载,文章版权归原作者及原出处所有,内容为作者个人观点, 登载该文章目的为更广泛的传递市场信息,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责,本站只提供参考并不构成任何投资及应用建议,并不用于任何商业目的,我们已经尽可能的对作者和来源进行了通告,但是能力有限或疏忽,造成漏登,请及时联系我们 zhicx#qq.com ,我们将根据著作权人的要求,立即更正或者删除有关内容。