美国鹰派被自己人打脸

返回首页 刘备教授 刘备教授 2020-04-13 16:10:38 👍赞 (0)

最新的大摩报告,关于美国目前为何不可能从中国撤出供应链。这话我们说只能算是打嘴炮,但美国顶级投行说可以算直接打脸美国鹰派了。大摩近期调研了一批在中国的美企,结论如下:


从前年开始,为了应对毛衣站带来的不确定性,的确有一批打算将供应链搬到东南亚或者搬回美国,其中回美国的那些压根没打算雇佣美国工人而是直接上机器人。看过《美国工厂》这部片子就知道为啥,因为美国工人都是爷伺候不动。BUT,由于疫情的发展,搬迁计划都暂停至少两年,之后是否重启不一定。


原因1:削减开支。重建供应链都需要一大笔钱。所谓补贴先不说有没有,就算有也是杯水车薪。大部分企业预计疫情对经济的影响至少两年,这两年里面肯定不能浪,怎么动静小怎么来。


原因2:重新评估中国产业链。2月全球对中国供应链都很悲观,但3月都被满血复活的神迹震撼了。这又包含两个层面,一是整个社会对于疫情的铁腕控制,二是工厂、公司层面的高度组织性纪律性。包括但不限于小区隔离、红黄绿码、全民口罩、食堂隔断、上工纪律等。总之都是让资本家做梦都要笑醒的生产环境。


实体经营和投资一样,最怕的就是各种不确定性。中国供应链体现出的超级稳定性太香,肯定要重新估值。


原因3:新基建的吸引力。这一轮我们下定决心发展5G、云服务、工业互联网等技术,对美企有强大吸引力,能帮助他们未来能对各种不确定性进行有效应对。


结论,疫情不仅不会加剧供应链的外迁,反而可能正好相反。


以上是美国资本家的观点,可能也是国际主流资本市场的观点。产业链、新基建这些都需要重新估值,也肯定是未来几年投资的主线所在。


......


今天大跌这个锅要给蓝思科技,周末抛出了一个定增150亿的计划,引发了创业板的惨案,也把主板给带歪了。


现在的市场比较讲道理,不会因为定增或者减持就砸盘。举个栗子,宁德时代前段时间定增市场认为是利好,针对电动汽车产业做扩张很合理。昨天宁波联创拟减持,今天上午宁德时代也走得很硬。都能理解地主家没有余粮,卖股票是正常的市场行为,并不是割韭菜。


但蓝思科技这个定增市场不认可。参照前面说的,疫情影响下肯定一动不如一静,瞎折腾不符合市场常识。定增价才14块多,摆明是来占便宜。一年多前蓝思科技也有类似定增,股价直接被砸到生活不能自理。反正怎么看怎么烦...


市场害怕科技股都会来抄蓝思的定增作业,纷纷砸盘。我也躺枪,迷你仓的某科技股被砸跌停。迷你仓就是小于1%仓位,对某些股票很感兴趣但又没啥把握时少买一点保持观察。我很少做科技股,但有个逻辑是认可的。


全球科技链整体来说,美国是第一梯队,欧日韩台(中国台湾)新(加坡)是第二梯队,中国大陆是从第三梯队往第二梯队上爬。所以从战略来讲,凡是能占据第二梯队位置的A股公司都是宝贝疙瘩。这些公司屈指可数,比方说闻泰科技、韦尔股份等,都是依靠收购了国外知名企业形成的科技能力。类似收购在目前国际环境下,短期内肯定难以复制。这和瞎JB乱炒的那些假科技股是不一样的。


稀缺性一定带来价值,无非是什么时候兑现的问题。所以我愿意尝试着保持观察....


......


1、格力董大姐的回购今天救命了,把整个家电板块都拉起来了。家电今年肯定会出扶持政策,内销问题不太大,主要是出口麻烦比较大,但前期的大跌已经体现了相关预期,目前估值很低,这也是市场敢下手抄底的主要原因。


2、黑龙江出现了新的社区传播病例。那边离俄罗斯近,压力茫茫大。但也不用过于担心,从韩国的例子来看,输入型的疫情只要大家戴口罩、应测尽测、尽快隔离都能控制住。而且我们这里还没那种乱七八糟的教来添乱...


3、欧美的新增数据降了,德国和法国都只有2000+了,西班牙4000+。但根据前面的规律,那边周日的数据不一定准,因为工作人员要休息。所以真实数据还要等明后天才能看到。


4、史上最该退市的股票st锐电收盘价0.65元,连续20个交易日低于1元,终于走完了其**的一生。暴风集团已经穷到连会计师事务所都请不起,没有按规定发一季度业绩预告。暴风集团目前的股价是顶峰的50分之一,我倒是很好奇是什么人还在玩这个请不起会计师事务所概念。


5、美股期指开盘,目前道琼斯期指-1.36%。可能是因为虽然原油产量各国已经达成一致,但美国油价目前还是不死不活的23美元,不知何时才能回到30美元以上。总要等到欧美复工后才能需求起来...


6、华大基因大涨,这个好理解,因为武汉可能要普测一遍,很多地方针对复学,也要对师生进行普测,肯定会带来大量的需求。但口罩概念和抗病毒概念就是瞎JB乱涨了,一季报业绩根本不支持目前的估值。搜于特一季报亏损,今天居然还一度拉平,只能说大A股太仁慈了。


7、万科和保利两大房产股涨的不错,算是对周末M2数据的反应。


8、猪肉股好惨,都被昨天正邦科技的一季度预报吓趴下了。


今日无操作。虽然今天躺枪了一个跌停,但内心居然有点邪恶的开心。因为很多股票你知道好,但估值下来才敢买啊...


明天港资就回来了,流入还是流出就看今晚美股了。川大爷发了新推说美国经济会像火箭一样爆发,看美股怎么回应之...


原创不易,求转发,求点“在看”,觉得好请关注,谢谢!

声明:该文章系转载,文章版权归原作者及原出处所有,内容为作者个人观点, 登载该文章目的为更广泛的传递市场信息,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责,本站只提供参考并不构成任何投资及应用建议,并不用于任何商业目的,我们已经尽可能的对作者和来源进行了通告,但是能力有限或疏忽,造成漏登,请及时联系我们 zhicx#qq.com ,我们将根据著作权人的要求,立即更正或者删除有关内容。