史上最渣年报

返回首页 刘备教授 刘备教授 2020-04-15 16:37:36 👍赞 (0)

昨晚格力发了2019年报,全年收入2005亿,同比+0.24%;净利润246亿,同比-5.84%。我跟踪格力N年,基本每年业绩都是稳稳20+%到手,2018年是+16.97%已经算是比较低了,2019年这就堪称史上最渣...


主要原因是四季度价格战打飞了20多亿利润。如果不打价格战,业绩会略微好看点,但库存就清不掉,本质还是不行。所以这肯定是个超预期差的年报,主要悬念就是今天跌多少了。


必须服气格力股东有信仰,收盘只跌了不到4%,盘中一度还到过-1.5%。考虑到格力前几天因为回购还大涨,这算是让所有想走的人安全下车了。目前格力大概还能维持每年3%左右的分红能力,出点血能有5%,对比一下3%左右的无风险利率不算差,这应该是支撑信仰的主要动力了。比较迷惘的是,未来格力的增长点在哪里?真的看不到。


最渣年报把全体家电都拉下水,只有海信家电昨晚因为出了逆天的业绩+30%年报,今天还能+2.5%。海信家电不是做电视机的(那个叫做海信视像),而是白电,牛逼之处在于并表了海信日立中央空调。目前国内中央空调排名第一的是大金,第二就是海信(日立),但估计今年就会反超。相对于家用空调,中央空调的跑道要好一点,还算是个蓝海。


分众传媒也出了史上最渣一季报,开盘前我一直YY股价大跌让我抄个底,没想到直接凸凸上去4.62%。分众的业绩渣而有看点,一季度许多停工场地免去了其广告位租金,导致业绩好于预期。一季度全民坐月子就是分众最困难的时候了,之后只会变好。我看到了这一点,市场也看到了,所以没给捡便宜的机会。


虽然格力带歪了整个家电板块,但因为央行MLF降息20个基点,上午大盘还不错,创业板更不错,但11点以后突然就不行了。似乎也没发生什么事,港资全天依然流入40亿左右。应该就是内资这帮怂货反弹了一天半之后又开始获利了结。

上张巴菲特戴比亚迪口罩的图,老头是比亚迪的股东,在给爱股打广告。今天比亚迪+3.8%,不知道算是跟特斯拉呢,还是跟口罩。给翻译一下,老头写的是:比亚迪助我长命百岁...


......


1、今天涨得最好的是医药、生物、口罩等。口罩可能真的是刚需,近期全球都开始准备复工,意大利、西班牙、奥地利已经部分复工,川大爷很想明天复工但各州长还拦着。但无论怎样五月全球肯定都要复工了,不然真要饿死人。戴口罩是唯一选择,新加坡已经规定出门不戴口罩罚款300新币,很多国家和地区都有类似规定。但医药真的是蹭概念。比方说近期有几个中药被允许用于肺炎治疗,但国内只剩千个病人消费不了多少,国外没几个人会用,所以别太当真。


2、降息按理有利于地产,但今天地产跌了,传外汇管理局对地产商进行风险评估,有多家上市公司收到了调研函。收到的当然是外管局觉得可能有问题的,具体有哪些我也不知道,你们自己去看谁跌得多吧。


此外,青岛搞的放开限购活动也被叫停,“房住不炒”倔强显示了其存在。目前全国的楼市形式大概就是,深圳西逆天独行(深圳东也不行),长三角还凑合,其他统统不行。深圳西这个房价走势让我想起了曾经的特立A老师,真的特立独行。


3、因为预期即将来到的复工,美股昨晚大涨,特斯拉又逆天大涨9%。疫情过后各国都要刺激经济,电动车应该是一条比较明确的路径。毕竟一辆特斯拉要30万,一个手机也就3000块,体量不一样,带动的产业链也不一样。


4、川大爷继续甩锅,最新的甩锅对象是WHO,并宣布停交会费。下面这个消息我不确定是不是真的,据说川大爷其实去年就没交会费,今年终于找到不交的理由了。


5、有投行表示明年小米可以占据全球手机市场的10%,目前是9%,这是小米今天涨的主要理由。至于为啥能占10%,我这也是一头雾水...


6、聚美优品正式私有化退市,估计要回A股,再割一茬韭菜。


7、韦尔股份拟收购Synaptics TDDI业务,带动了部分芯片股的一波大涨。但没啥


又加了点,目前85成仓位。虽然大A股的内资向来是猫一天狗一天,但外资还买入就能起到锚定的作用。考虑到全球大复工这个背景,未来相当一部分公司的业绩有修复预期。


写到这里,特斯拉盘前+4.25%,因为一季度中国区业务大好,光上牌就有1.2万辆。大写的服...


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