原油宝投资人回血60+亿

返回首页 刘备教授 刘备教授 2020-05-05 16:55:04 👍赞 (0)

五一期间外围市场挺热闹。川大爷瞎比比了一番,当天把A50砸下去-4%,之后A50涨跌基本持平。同期美股道琼斯指数-3.7%,基本和A50跌幅差不多。


个人理解,市场对川大爷嘴炮已经逐步免疫,稍微给点面子就行,不太当真。一是这次嘴炮没啥实锤,纯粹就是为了选举攒人气。福奇今天表示:无科学证据证明病毒是中国实验室人为制造,也无证据表明“有人在野外发现病毒,将病毒带回实验室后导致泄漏”表扬一下福奇的科学家风骨。


二是川大爷手里属实没啥牌,勉强打出来也都是杀敌800自伤1000的类型。


对了,美股下跌主要是复苏预期延迟了。目前欧洲的情况还行,意大利、西班牙、法国、德国每日新增感染数都是1000上下,按他们的标准都可以逐步复工了。新西兰最威武,昨天新增病例0。韩国每日新增数量个位数,打算从5月6日开始全面重启。美国疫情爆发比欧洲整体晚一个月左右,本来很自信认为五月可以全面重启,但从最新数据来看估计还得再等一个月。所以...


综上,YY一下,川大爷的嘴炮计提-4%,欧洲+韩国复苏计提+2%,A股目前本身比较强势计提+1%,明天A股大概会有个-1%左右的低开。我甚至感觉明天大盘有一定收红的概率,前提是今晚别再出啥幺蛾子。


原油宝基本出大结局了。根据《财新》的报道,中行目前的方案是:


穿仓部分中行来承担,保证金部分1000万以下的小户可以拿回20%,1000万以上大户自行承担保证金全部损失。


原油宝客户6万多人,损失保证金42亿,穿仓部分58亿。假设小户和大户的保证金各占一半的话,中行认亏部分大概是 58+21*20% = 62亿。今天港股是开盘的,中行走势正常,市场平静接受了这个损失。


用1000万来区分大户算是一种传统套路。以前P2P暴雷后如果能追回来一部分钱,几百几千块的投资者赔的比例最大,几万块的中等,百万以上的最少。因为大户人少,闹也闹不起来。


本次油灾,国内原油产品穿仓的不止中行一家。我认识一个哥们就在另外一家亏飞了几百万,近期丧得一笔。本来他还担心银行追讨穿仓部分,这回既然有了中行这个标杆,其他银行估计也会类似处理,算是回了一点血。


总之,社会主义的银行会为投资者兜底,国家也会为银行兜底。一边大买社会主义的茅台,一边担心社会主义银行的坏账,逻辑上肯定不自洽。


......


1、海底捞+2.87%、九毛九+15%。最近调研了一下,五一期间很多连锁餐厅的流水比去年增长20%。作为对比,很多小餐厅都还没开门或者直接关店了。总之危机来临后,活下来的公司就能获得更大的地盘。


2、昨天港股大跌,但中芯国际+2.56%,今天舜宇光学等电子股也大涨。说明市场看好芯片和消费电子板块,明天A股中的相关板块表现也不会差。


3、WTI原油在五一期间持续反弹,已经从最低10美元左右弹到了22.43美元左右。瑞银预计三季度石油供给会恢复平衡,四季度会供应不足。脑补一下大概就是,三季度原油价格会回到30美元以上,四季度40美元以上,这个时候炼化公司会很赚钱。


4、比特币回到9000美元以上。不难发现,比特币的走势完全取决于美联储扩表和缩表的周期。扩表周期走大牛市,缩表周期走大熊市。如果美联储再无限宽松下去,回到2万美元以上不是梦。


5、各地推出一系列汽车补贴政策,今天港股汽车股大涨,吉利+4.68%。


6、特斯拉盘前涨2.47%,上海工厂即将扩大一倍生产Model Y。前几天马斯克大嘴巴说特斯拉股价太贵,结果大跌11%。但股价最终还是由业绩决定的,所以特斯拉大概率会继续新高。


上周五全仓、无操作。五一那天还被川嘴炮吓了一跳,现在感觉基本妥了。


.....


前天伯克希尔年会召开,巴菲特网络发言,前后折腾了5个小时,90岁的老头精神焕发。现代医学虽然不能做到长生不老,但舍得砸钱的确可以有效延缓衰老。年会焦点问题还是老头抛售了所有的航空股,让所有抄作业的粉丝都沉默了。最有意思的是段永平,还在网上发牢骚。


其实老头卖出航空股的逻辑还是蛮清晰的——不愿意持有10年的股票,就不要持有1分钟。疫情期间,无数公司都用视频会议取代了出差,结果发现工作好像也没出啥问题。既然如此,未来绝大多数的商务差旅都是可以取消的,还能省钱。视频会议公司ZOOM在疫情期间翻倍,老头有生以来第一次用视频的方式开年会,都是最好的证明。未来如果AR、VR技术再有大的进步,80%以上的差旅真的可以取消。至于短期的反弹与否,老头可能真的不在乎...


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