带头大哥毒打空头...

返回首页 刘备教授 刘备教授 2020-06-02 18:37:51 👍赞 (0)

认识个哥们读书时每月400元生活费,又迷恋网游。为了省钱每天去网吧10元通宵,白天在寝室补觉。一个月通宵花300块,剩下100元不够吃食堂,每天在寝室里煮面条吃。基本开销就是电热锅、面条、油盐酱醋、榨菜、菜叶子,偶尔宽裕的时候再来点火腿肠和二锅头。


昨晚复盘时突然想起这哥们,笑尿,感觉和近半年走势神匹配。有钱就买点游戏股,再买点酱油、醋、榨菜、火腿肠、白酒,人生赢家无疑。


消费股的优点是确定性强,哪怕穷到每个月只剩下100块钱也要买;缺点是无甚爆发力,只能慢慢涨价和增加市场占有率,群众们不可能突然一天吃四顿饭。熊市看重确定性所以消费股表现通常好,牛市来了大家喜欢冒险就看不上消费股这种黄脸婆。


A股过去熊市里消费股表现也很好,但比较温柔。举例来说,2010年我买过云南白药大概40元左右,到2014年涨到了80左右,三年翻倍已经算非常牛逼了。同期茅台基本没涨,五粮液和阿胶还跌了,海天味业还没有上市。


也就是说,当时这个好是和跌成shit的大盘比较而言的,绝对涨幅并不大,估值也就是在20-30PE之间晃荡。而今年这个属于变态好,一堆50-100PE的消费股,估值比科技股还高。


形成这个局面的原因大概是:由于疫情和川嘴炮影响市场从心态来说还是熊市心态,但资金面已经是牛市——光前5个月就有8000亿公募资金流入市场,外资至少也有两三千亿的净流入。熊市心态导致资金流入消费股,钱又特别多,最后就成现在这个样子。


其实这和美股天天涨A股天天跌的原因是一样的。全球宽松下热钱必须做选择题,而过去100年的经验就是无脑押美国,所以疫情失控的美股反而走牛市——全球资金抱团取暖的结果。


直到新的确定性展示出来,如突然发现美国对中国也无甚好办法、房地产的销售仍然很好、银行保险依然大赚特赚,这个时候资金就会重新进行选择。


近期重新选择的迹象比较明显。A股和港股都连续反弹,港资也连续流入A股。从5月到现在,只有三个交易日外资是净流出,其他都是净流入。昨天净流入110亿,今天也有40亿左右。


个股方面,房产和金融的起势也比较明显。金融板块的带头大哥中国平安连续港资流入,每天都是3亿左右的盘子。今天两点半前上证指数一直被年线压制,冲不破2918点,基本上全靠平安大哥带着一帮金融小弟毒打空头。尾盘茅台大哥稍微拉了下尾盘,上证收在2921点,突破年线。


线不线的对价投来说无所谓,但对趋势派很关键,明天估计会有新的资金入场给各位来抬轿子。


......


1、海南昨天出了非常给力的60条政策。光从政策来看,海南的未来就是我党绝对领导下的HK。但一个地方的繁荣光有政策不行,关键还是源源不断的人才输入。中国台湾和中国香港,历史上都是几百万大陆移民带着科技、资本和文化流入。举个栗子,香江四大才子金庸浙江人、倪匡上海人、蔡澜新加坡人、黄霑广州人。海南目前900多万人口,至少要从其他各省流入500万以上人口才可能质变,还需要不短的时间。


海南目前也无甚特别优质的上市公司,大概率还是炒政策。今天海南股埋人,属于利好出尽的常规操作。


2、5月汽车销量预计+11.7%,有点报复性消费的味道。5月房产数据证明了疫情没拦住群众买房子,汽车数据则证明也没拦住群众买汽车。这两块是最能拉动上下游的行业都恢复不错,不仅对自己是利好,对整个经济也是利好。


3、阅文集团与人民阅读战略合作,如果在A股“人民”两个字至少值2个涨停,但在港股基本无反应。


4、前天说了茅台今年取消了给股东的1499买茅台酒优惠,今天又有新瓜。茅台宣布今年会给股东一个包含各类酒在内的5000元套餐福利包,结果股东们一算标准的53度茅台大概折合卖2000元左右,和市场的二道贩子价持平,都炸了。事儿是小事,但无甚必要。茅台批发价900多、指导零售价1499,按1499卖给股东已经赚了,何必硬要多卖600块钱呢?


5、周杰伦在快手吸粉,日出东方连续两个涨停,其大约持有有0.00276%的快手股份。这里忍不住提醒一下,浙江龙盛18年入资字节跳动大约6000万美元左右,占股比例不太好估计,但至少超过0.1%。


6、中芯国际即将回归,相关概念股大涨。


7、美联储亚特兰大分部最新预测,米国二季度GDP下降52%。上周我还写过一篇文章《美国2季度GDP腰斩...》,感兴趣可以去看下,科普下这是怎么回事。


无操作,持有平安和银行比较爽。目前正在思考调整一部分仓位到电动车板块去,因为这块的增长比较确定,大众入股国轩高科和江淮汽车就是证据。而且除了宁德时代以外,大部分电动车股回调较多,估值至少比消费股友好多了。


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