哈,能让川普认怂的

返回首页 刘备教授 刘备教授 2020-06-23 16:45:13 👍赞 (0)

上午发生了超级有意思的一件事。你们可能也发现了,A股开盘后突然有一个急速下跌,但十点左右被拉起来。原因在下面这张图:


美股期指在北京时间九点半左右直接被砸了一个2%左右的坑,但又迅速被拉起来,A股和港股跟风。砸坑原因:米帝头号大鹰派纳瓦罗在网上说了一句中美“OVER”了,被市场理解成为贸易协议可能有问题。


在美股的核按钮面前,纳瓦罗立刻认怂,说OVER纯属表达一种情绪,无任何实锤。川大爷也赶紧发推说:第一阶段协议好的很、妙的很,只要中国人没问题我们是肯定是没问题滴。能让川大爷认怂的,世界上只有美股。


从这一个回合的攻防不难发现,我们当然也很紧张协议的事,但川大爷一伙更加紧张。既然双方都紧张,说明颇为稳固。其他方面怎么闹也好,做生意(贸易)是中美一切关系的基础。只要这个基础还在,A股最大的不确定性就消除了。


......


今年以及今日行情可以用上面这张图来表示,多的就不说了。银横、报险、地惨、基贱,合称今年A股四大惨。四大惨真的低估,但不涨都有各自的理由。银横是向实体经济放血,报险今年是下行周期、地惨被房住不炒政策压制、(老)基贱其实无甚利空,但大龙头中国建筑被大家(以前的安邦)不断减持压制。


四大惨除银横以外目前我手上都有,仓位不轻有30%以上,今年以来普亏15-20%。拖着这几个吊车尾今年还能盈利,真的很佩服自己,感觉就是高考先被倒扣100分再和你们比。但除非基本面出现问题,否则我没有割肉计划,两边挨耳光的事绝对不做。


这里归纳一下对消费、医疗、科技三大板块的看法。


科技我能看懂,也在参与,国家意志叠加产业升级要求。目前所有的市场改革都是为科技板块保驾护航,这是目前考虑所有问题的出发点。


消费股我能看懂,但只能有限参与,恐高。消费股别看当前估值高,只是透支了未来若干年的成长。我在欧美发现,几乎每个城市的商业街上都是同样的连锁店、店里是那几个知名品牌,这就叫做头部集聚。未来我们的商业形态一定类似,这个红利至少还能吃20年。所以我一直说消费股有大回调就可以买。


绝大部分医药股我看不懂,也不参与。医药在集采政策降维打击下,大部分利润都会下降,且不是三五年内可以修复。这一背景下的普涨,不仅我看不懂,95%以上的医药研究员也看不懂。这个钱就让看得懂的人去赚吧...


......


1、法国制造业PMI指数好于预期,欧洲各国股市大涨。虽然我们一开始觉得欧洲疫情控制的很糟,但回头看其实还不错,至少比米帝强多了,目前已经基本解决问题。


2、昨晚中芯国际通过A股注册,今天港股+8%。从宣布回归A股到现在,涨了超过40%了。突然感觉很唏嘘,当时无脑干不就行了么,何必在A股满大街找什么中芯国际概念股呢?打个比方就是真林志玲就在你眼前,再去追捧什么小林志玲这不是脑子被门夹了么。


3、券商大涨,牛市预期没毛病。幸好我无脑配置了一点,有效对冲了四大惨的下跌。


4、北斗三号发射成功,北斗星通高开低走,标准的利好出尽走法。不过军工股的特点就是不赚钱,全靠消息和政策推动,今年的涨幅已经相当不错了。


5、中俄印三国外长将共同出席三国外长视频,感觉是...俄罗斯在拉架。


今日港资净流入20亿,沪市净流入25亿左右,深市净流出5亿。即便如此,创业板也和深指也比沪指给力的多。大概可以有两个推论:一是内资已经铁了心要搞科技和医疗了,二是四大惨抬头可能还是得指望外资。


对于消费和医疗,我虽然羡慕和嫉妒、但并不恨。我炒股这些年的经验就是股价都是靠流动性拱起来的,低估的股票不会自己拉起来,而需要大把的money。你不能指望场外的韭菜来出这个钱,他们只会去追捧大涨的股票,这叫做赚钱效应。只有当场外韭菜接盘之后,血赚套现的机构和个人才可能转身来给低估股一个机会。所以虽然这个位置我不会去买茅台,但我支持茅台涨到70PE甚至100PE。牛市起来了,大家才能都有饭吃...这叫做流动性溢出效应。


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