囧,涨出了熊市的赶脚...

返回首页 刘备教授 刘备教授 2020-07-07 19:43:10 👍赞 (0)

今天有几件事透着诡异。


1、泰禾债务违约,昨晚公告未能完成17泰禾NTN001本息兑付,截至目前大约共有200亿借款到期未还。这种规模的债务违约,类似于有人无钱买米快饿死了,对企业来说就是破产边缘。但A股的泰禾集团连续三个涨停,今天收盘+3%。此事用正常逻辑无法解释,脑洞的话大约是泰禾重组的内幕被人知道了。


2、茅台大哥盘中接近涨停。茅台目前是唯一估值比较合理的白酒,因为有比较明确的涨价预期。茅台目前出厂价900多,市场零售价2000+,所以出厂价涨到1200以上很轻松,1500也不太难。所以别看目前估值50PE,但若把涨价预期加进去也不过30PE左右。对比一下,其他白酒涨100块钱都费劲,因为批零差价就这些,批发价涨了终端承受不了。


但茅台大哥非要走涨停这个套路就有点费解了,不涨停、涨不停才是大哥应有的气概啊。不过茅台涨总的来说还是好事,能把整个A股的估值空间打开。


3、港资净买入中国平安27亿,然而收盘-1.07%。内资这是有多不待见平安大哥啊?另外港资目前已经把美的买到28%顶格了,但美的今天涨得也不多。


4、尾盘科技股大跳水,目前没有找到明显利空,只能解释为涨到机构自己都慌了。


5、交易量达到1.74万亿,继续创历史新高。成交量来看增量资金继续进场,只不过在买什么问题是暂无共识。


以上几件事合起来解读大概就是:


去年市场是外资主导,今年则切换到了内资机构主导。前几天外资和内资挺默契的,都以悲悯的心买入金融和地产,但在新的位置上又产生了分歧,港资继续买低估的金融和地产,内资表示你买多少我就砸多少,反正我就是买消费、医疗和科技。


未来市场大概率有两条线:一是低估值路线,主要体现在上证指数;一条是高成长路线,主要体现在创业板指数。


考虑到今年市场是内资主导,所以高成长路线更加吃香,但低估值意味着低风险也很香。我打算骑墙,两边均衡配置,哪边涨都能带上我。


你们别指望能靠切换把两边的钱都赚到,更大可能是两边挨耳光。目前行情很不错,两边肯定都会涨,能吃住一头就够爽的了。


尾盘那波大跳水还有个诱因,就是美股期指在下午1点半开始突然跳水1%左右,把港股和A股都带崩了。美股对A股的影响实际上已经减弱了,但当A股内讧迷失方向的时候,那么这种影响就会被放大。


类似于夫妻两个感情好的时候外人说啥都没用,但若本身矛盾很大则被坏人带歪的概率就必然增加。未来最好的走法还是上证和创业板轮涨,一边涨的时候另一边稳住,大家都美滋滋。


今天虽然指数是涨的,但尾盘跳水那一波太狠,跌出了熊市的感觉。但无须太在意,因为不同阶段股民的行为特点不一样。


熊市股民割肉,这个钱会从场子里面撤走,剁手指发誓谁再炒股谁是小狗。


现在无非涨太多都心慌,卖掉冷静下来以后考虑的都是再买啥,钱还是在场子里。就目前这个情况,离套现买房子还远得很哟。


......


1、券商回调属于预期中,但龙头光大证券盘中仍然涨停。


2、债务违约的泰禾收盘还涨了,但其他地产股都和破产了一样。港股中国恒大-8.21%,这个我倒能理解,因为恒大和泰禾一样都属于高负债类型,融资成本也都比较高。


3、唐人神(猪厂)半年预增788-899%,这半年猪厂都赚翻了。


4、鱼跃医疗更正业绩预期,前面预增50-55%,现修复到100-110%。目前的市场情绪,大概率涨停。


5、特斯拉连涨很多天,今天A股的新能源板块终于动了,宁德时代涨停。目前特斯拉盘前涨3%,真是无敌了。


6、中芯国际开盘+10%,收盘-8.85%。中国神免开盘+8%,收盘-4.28%。这两位大哥都纯属涨太多了。


今天尾盘调整(如果红盘也算调整的话)实属正常,完全是因为短期涨太多了。但行情想要持续,肯定需要带头大哥站出来。目前市场关注的焦点还是券商,如果明天或者后天券商能站出来的话,那么一切都还有戏...


从成交量来看,场外的土豪还在源源不断赶来,所以我是偏乐观的哟。


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