一天10倍,亮瞎我的眼

返回首页 刘备教授 刘备教授 2020-07-09 17:11:17 👍赞 (0)

近期最强的不是医疗、科技和消费,而是军工。上图是军工板块的整体走势,最近半个月大概整体涨了30%的样子。


军工在A股是一个很特殊的存在,特点就是无法估值。美股也有军工企业,比方说雷神、洛希德马丁等等,基本上估值10-20PE。这些公司的产品不仅卖给本国,还大量销往全球,具有定价权,市场化运作。


但A股军工都是国企,发订单的都是国防部,自己家的顶头上司,公司没有定价权。饿肯定饿不死,赚大钱也是不可能滴。总不能让国防部把订单给大一点好给股民分红吧?当然肯定也有部分产品外销,但到底赚了多少钱绝对也是一笔糊涂帐。


所以市盈率、市净率这些指标肯定都不适合军工企业,比较合适的就是市梦率——就是看谁吹牛逼吹的好。熊市的时候没人信市梦率军工股就很惨,但牛市有人信就能来一大波。


近期军工这个走势,和三哥那边的形势有关,但主要还是市场里资金在横冲直撞。今天上市的军工概念新股N国盾,最高直接涨了10倍。过去印象中有新股上市直接几十个涨停的,但一天涨10倍的就是这位大哥咯。N国盾就是传说中的潘建伟院士的量子计算,学术界争论很多,但反正足够吸引眼球。目前量子计算的主要应用就是加密,和国防密切相关。


大部分机构和股民都不太愿意玩军工,因为没有估值就没有锚,纯粹是比大小的游戏。但每回牛市军工都会来几波,基本上是初期、中期、末期各来一波,也算是A股的一个特点。目前算是本轮军工股的第一波,从这个角度看,市场已经进入了相信市梦率的阶段。


说了那么多,还是不建议你们去玩军工。举个例子,2015年大牛市的军工龙头之一洪都航空最高54元,2018年最低跌到7元。这种风险你们愿意承担么?愿意的话就可以去玩。


上证1000多个标,今天1347涨180跌深圳成指几百个标,430涨61跌。翻了一下,跌的那些里面基本上就是银行+地产。其他还有一些七七八八的小票,和指数基本无关。


可能和一则传闻有关:传深圳可能会推出较为严厉的房产调控措施向北上看齐。北上房价基本上都阴跌了2年多普跌10-20%,你们可以参考一下。

这事我不知道真假,但最近几天股市如此火爆的背景下,房产股和银行股被死死摁住,对照着看像是有点影子。深圳目前是全国楼市大龙头,真被摁住了全国都要熄火。


但个人觉得深圳政策即有也不太可能做到北上那一步。北京不用说了,上海也是百年积累、底蕴深厚、国际化大都市。相比之下深圳主要依靠的还是移民城市的活力,你要是不给户口不给买房的话谁还来呢?


近期宁波、杭州等热点城市都推出了更严厉的政策,打压了银行和地产股行情。但具体到今年这个点,房产还是稳经济的重要抓手,所以基本上也只能是降温而非冻死。


最近蓝筹涨了一波以后,明显低估的也只有银行、保险、地产了。就不知道资金何时来宠幸了。


......


1、传TikTok母公司字节跳动签署了有关印度新办公室的协议。前段时间三哥刚把包括TikTok在内的很多中国APP给封了,但新办公室似乎又给了一点希望出来。


2、传B站将回港股二次上市。我大致统计了一下互联网公司回港股上市的业绩,基本上都是涨30%起。受此刺激,B站美股盘前已经+9%。近期这些中概互联网公司让我看了只有一个感慨,赚钱太tmd容易了。


3、芯片股龙头卓胜微半年预增125-134%,感觉略低于预期。明天可以看看怎么走。


4、生物医药板块+4%,你大爷还是你大爷。上半年TOP50基金有43个是医药,大爷大妈们纷纷追涨买入这些产品,从而又进一步推高了股价。如果是买股票的话,大爷大妈看见涨的那么高肯定不敢买,但买基金无所谓,特别是新基金净值都是1怎么看都很便宜。你们别笑,这就是索罗斯说的反身性


这事儿短期内唯一的办法就是停发新的医药基金产品。老产品因为净值已经很高了,大爷大妈们恐高是不会去申购滴。


5、马斯克表示,特斯拉的自动驾驶已经很接近L5水平。L5就是你坐在车上什么都不用做,可以玩手机、打游戏,一切都由汽车自己完成。我谨慎怀疑马斯克是在吹牛逼。


6、近期港股打新爆裂赚钱。斯摩尔国际暗盘+98%,欧康维视生物暗盘+200%,亮瞎...


最近你们肯定和我有同样的感觉,跑赢创业板是不可能的。我倒是无所谓,毕竟在创业大跌那几年我赚了不少,出来混总是要还的你们实在感到气愤的话,可以买点创业板指数。


本周无论是上证还是创业板,都已经连涨了4天,涨幅都在10%以上,明天周五可能会有鸡贼的资金选择砸盘持币。如果真的出现的话可以淡定点,毕竟成交量放在这里,今天成交又是1.7万亿。这种成交量就意味着只要有人敢砸就有人敢接,所以跌不太深。


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