银粉又遭1000点暴击...

返回首页 刘备教授 刘备教授 2020-07-12 19:59:43 👍赞 (0)

周五下跌是预期中的。周四晚国家队公告要减持人保、北斗星通、汇顶科技、太极实业;此外券商大龙头东方财富的重要股东也宣布减持,据说还是上市以来第一次减持(这个我不确定哈)。几个信号叠加起来很明显,就是上面认为大蓝筹、科技股和军工都涨的太快了,要缓一缓。


可能你们会问涨的最厉害的不是医药和消费么,不需要缓一缓么?


因为国家队手上基本不持有这两类股票,所以想砸也没有筹码啊...但也不是无动作。周四晚还有一个传闻,未来将限制新基金产品的首发规模,周五晚辟谣了。但传言本身就是一种态度,未来可能会更加鼓励群众去申购已有的基金产品而不是发行新的。


原因就在于新基民搞不懂净值的含义。新基金产品净值1就觉得便宜,老基金产品净值高比方说是5就觉得比新基金贵了5倍,打死也不买。类似于20年前新股民就喜欢买1元2元的股票,看到10元以上的就觉得太贵。经过市场多年的毒打,股民对这个问题当然都有了正确的认识,但这波杀进来的新基民还不懂啊。


上图说明说明新基金和老基金的区别:芯片ETF今年2月初上市,中旬就涨到了净值1.4左右。但由于从2月开始上面停发科技类基金产品(老产品本身可以申购),接盘侠跟不上就一路跌到0.88。但在第二个箭头位置也就是6月初左右上面又允许发新的科技类基金,净值遂一路凸凸到1.48左右。


简单来说,申购新基金新手为主,属于无脑接盘侠;申购老基金以老手为主,会看持仓、估值和历史业绩。上面的用心颇为良苦,基本上就是水多了加面,面多了加水,牛市要慢慢来,别TMD三个月走完然后一拍两散。


周四晚的利空,周五应该消化差不多了。周末又有两条重磅消息:


1、6月M2同比增长11.1%,社融3.43亿,超预期4000亿。利好一切,特别利好银行、地产和券商因为大部分钱肯定通过各种渠道去了房市和股市。


2、《财新》报道,银保监会认为银行坏账有上升趋势,鼓励银行适当降低分红、不增加奖金,以抵御风险。


支撑银粉的主要信念就是分红,减少分红相当于遭受1000点暴击。银行今年给实体让利是大方向既然如此,减少分红也是预期中,这次只不过把话挑明了段时间英国政府是直接下令银行今年都不许分红,相对来说我们还算温和的。


对了,周五晚宁波银行公告,大股东雅戈尔要减持。小宁是这几年的银行大龙头,走得比招行还硬,也是今年第一个创新高的银行股。龙头被减持,又是一个大杀器。


总之今年对银粉太不友好了,金融里面券商和保险都要好得多。但话又说回来,银行目前这个估值接近历史最低,无甚大跌的可能性。重仓银行的可以考虑调仓,部分配置的可以淡定。


......


1、高瓴资本定增健康元21.73亿。健康元和马云、马化腾关系都很好,这回又和当红的高瓴扯上关系。周五夜报刚写了牛市里有种叫做彩票股,健康元就是那种特别容易中彩票的股票啊。


2、正邦科技预计盈利24亿元左右,金新农业中报预增8-10倍,新希望半年预增+101-104%。这哥仨都是养猪的,业绩基本符合预期。


3、特斯拉+10.78%,无敌了;理想汽车即将赴美股上市;本田认购1%的宁德时代股份。明天感觉是属于新能源板块的。


4、安琪酵母半年报预增+50%~60%,机构预期+26%,超预期。


5、深南电路半年预增+45-50%,略超预期。


6、华帝股份半年预减40-60%,比预期差。


7、亿联网络半年预增0-10%,大大低于预期。


8、今年由于梅雨季节特别长,长江洪水凶猛。利好水利建设相关股票,青龙管业已经4涨停了。


周五美股是涨的,A50小涨0.38%,对明天行情表示谨慎乐观。重点关注银行的走法,明天如果反弹或者走平,说明基本利空出尽。如果还跌,估计还得凉一阵...


但银粉也别觉得惨,前几年创业板跌成shit的时候银粉可是美滋滋的,出来混总是要还。这回也一样,哪天神创要回调了,大概率国家队还是会动银行来护盘。


一切为了慢牛”,这句话请读三遍。


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