1000亿,绿中介要上市

返回首页 刘备教授 刘备教授 2020-07-26 20:54:53 👍赞 (0)

经过整个周末的酝酿,市场对周五大跌基本形成了一致看法:主要是涨多了,米国那边只是诱因。涨多了主要是指医药、消费、科技,其他大部分板块还趴着呢。包括军工,虽然近期猛涨,但和历史估值相比也只是中间偏上的位置。


涨多了肯定会跌,但什么时候跌不一定,因为市场短期内会有很强的追涨杀跌趋势,也就是索罗斯说的反身性。业内最近有个段子如下:


大机构的周期研究员开开心心地上班,和旁边医药研究员开着玩笑说我们周期这周大涨,超过你们医药了。这时研究总监过来说周期研究员出来集合,然后直接被押上一辆卡车,拉到郊区填埋场做无害化处置。周期研究员被埋前大喊“为什么!”研究总监冷冷的说“罪名是影响医药研究员心情”。


医药就是那么香。所有的资源都堆在医药上,所有的募集渠道都倾向于医药。大妈去银行,首先被推荐买的肯定也是医药基金,因为业绩好啊。股市长期看是价值驱动,短期看是资金驱动。


周末最新数据显示,所有公募基金的23%仓位在医药上、史上最高,而金融仓位则是史上最低。至少目前资金还是站在医药和消费这头的。


股市最有趣的一点就是长期逻辑和短期逻辑不一样。长周期看现在应该卖出医药消费买入st蓝筹,短期看应该买入医药消费卖出st蓝筹。


但长期来看,我也不觉得医药和消费会跌。上图是可口可乐的历史走势,2001年左右达到了历史最高估值87PE,此后一直维持在12-30PE之间。但你们也不要觉得可口可乐会跌,真实走势如下图所示。


箭头位置是2001年,此后一直到2009年都是横盘消化,此后才又开始涨。脑补的话,优质医疗和消费股未来大概率也是如此,因为有信仰是不会大跌的,最多横盘消化N年。我大概算了下,可口可乐在达到历史最高估值后,此后大概平均每年还有10%左右涨幅,跑赢通胀无压力。


以茅台、恒瑞为首的一大波优质医疗、消费股未来大概率会复制可口可乐的走势,至于蹭概念的小垃圾另当别论。


......


1、贝壳找房向纽交所递交IPO申请,股票代码为“BEKE”。此次上市的主体为贝壳,同时还包括链家(绿中介)、德佑,以及金融、装修等业务。比较令人吃惊的是,贝壳的财报是亏损的。其中2019年460亿营收,21.8亿亏损。


贝壳虽然有APP,但主要营收肯定来自绿中介。绿中介的核心城市肯定血赚,亏损的原因是扩张。等哪天停止扩张,并退出所有不赚钱的城市,应该是一部赚钱机器。


腾讯持股12.3%,软银持股10.2%,高瓴资本持股5.3%。三大神加持...估值接近1000亿人民币。


2、理想汽车也即将在美股上市,估值88亿美元。美团认购3亿美元,字节跳动认购3000万美元,高瓴资本拟(还没确定)认购3亿美元。也是三大神加持...


理想汽车是国内排名第二的新能源车,仅次于蔚来。国内有很多新能源车,但能让有钱人买的只有蔚来和理想,其他目前还处于靠补贴卖车的阶段。


从贝壳和理想汽车来看,虽然米国官府的脸很冷,但资本市场还是非常欢迎中国公司的。纳斯达克中国区代表今天还表示热烈欢迎中国公司来玩。无论如何,也算是对紧张局面的一种缓和。


3、三哥家的地方法院给马云发了传票,理由是UC被辞退员工控告。微信在三哥家的服务部分停用,用国内手机注册的能用,三哥家手机注册的不行。


4、中国证券业协公布券商2020年上半年度经营数据,134家券商整体实现营收2134.04亿元,同比增长近两成;实现净利润831.47亿元,同比增长近25%。


5、天山股份重大资产重组,停牌。重组完成后天山股份的水泥产量有可能会超过泥茅(海螺水泥)。这个肯定是利好,等着数涨停那种...


6、上面又召开了房地产座谈会,新闻联播里讲了2分钟。去开会的有10个城市,北上广深、杭州、南京、沈阳、成都、宁波、长沙。我归纳了一下,基本上都是3位数区号,代表各区的中心城市,此外长沙是学霸代表,杭州和宁波是学者代表,意思是应该让大家都去学长沙。主基调是:防止违规资金流入房市。


周五无操作,全仓迎接血亏。这倒不是我觉悟高,而是下午大盘duang的一声就跌下来,根本就是砸晕额。但周五风骗暖,A50略反弹,美股只是小,中米之间也没出啥新的幺蛾子。感觉市场整体冷静下来,谨慎看好明天反弹。


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