500亿美元的烦恼

返回首页 刘备教授 刘备教授 2020-07-30 20:05:26 👍赞 (0)

行情颇为诡异,昨天流入的大几十亿港资,今天几乎全都稀里哗啦流出。从十一点多开始,A股和港股都开始跌,其中恒生指数大约从高点跌了2%左右。第一反应是川大爷是不是又出啥幺蛾子了,但此时为米国后半夜,应该都歇着了。


翻了一下,发现欧洲也跌的不轻,主要股市都跌了2%左右,黄金和白银也都在跌。这回找到答案了:从北京时间12点左右开始,美元指数猛涨。原因大概是因为美联储最新决议中货币政策保持不变,略低于市场预期。说人话就是市场希望再多放一点水,美联储表示放得已经够多了所以暂时不变,所以美元指数反弹。


美元是全球资产之锚,波动幅度要比股市低得多,0.34%不算小。考虑到美元指数已经跌了差不多2个月,这回有可能利空出尽走一波反弹,见上图。在全球资本眼中,美元资产是正宫娘娘,其他国家资产最多算是个妃嫔。在这个预期下,热钱就会撤出其他类型资产,回流美国。


嗯哼,传说中的本宫不死,尔等终究是妃。


昨晚传出消息,美国投资机构打算以500亿美元估值收购Tiktok,但张一鸣目前还没有答应。Tiktok就是海外版本的抖音,目前有10亿用户,上亿月活,是中国互联网领域第一个真正在全球占据主导地位的应用。facebook等一干公司都推出了竞品APP,已经统统被干掉了。Tiktok的头号对手应该就是facebook,这哥俩是直接争抢用户时间的。今天上午小扎还怼了一通Tiktok,结果被Tiktok总裁梅耶尔怼回去了。就凭这点,Tiktok也至少应该有千亿估值。不过考虑到目前面临的各种风险,500亿这个开价还是颇有诚意。


活到张一鸣这个份上,追求的肯定不仅是几百亿,而是改变世界。Tiktok本来应该是一款可以改变世界的应用,硬被人买走实在太不爽,但的确也是没有办法。有点像上个世纪七八十年代的日本公司,很多技术已经超越美国,但硬是被各种盘外招搞定。


张总心情不好,还有人往枪口上撞。宝通科技和抖音签了一份保密协议,但忍不住拿出来在网上炫耀,股价直接两个涨停。抖音直接打脸取消协议,开盘跌停;换手率不到1%,估计至少还有1-2个跌停。


与日本相比,我们的优势就是自身市场大。头条系即便只在国内发展,也有可能发展到阿里和腾讯那个档次,养得起顶级的研究人员。就看啥时候能把正宫熬死,自己好上位。


......


1、赤峰黄金半年预报利润2.22亿元,+69.89%。


2、塔牌集团上半年净利润+31.15%。其水泥销售价格同比+17.58%水泥销售成本较同比-7.01%综合毛利率+13.19%。近期水泥股涨很好,逻辑大同小异。


3、美股上市公司柯达,就是那个20年前生产胶卷结果被数码相机干死的,3天暴涨1600%,原因是米国官府给了7.65亿美元让其生产新冠肺炎药物的原料。柯达公司表示很快就能大规模生产药物,又解释了这个很快是米国标准,大概需要三到四年。然而那时候疫情难道不是应该已经差不多结束了么?


我的理解是,米股也有一帮赌徒,柯达公司的股票现在完全是多空双方的筹码,和公司到底值多少钱没有关系。


4、传海南旅投公司获得免税牌照,旗下海汽集团涨停。逻辑应该是,母公司有可能将牌照相关的资产注入上市公司。目前看来免税牌照会有很多张,也就意味着每一张的价值下降了。短炒你们自己决定,但无甚投资的价值了。


5、美国二季度GDP下降34.8%,预期中。不过由于疫情还在发展,最坏情况下四季度GDP未必能反弹。


6、英特集团半年预报利润同比下降12-22%,此外今天还发公告说冷链物流业务占比很小。这哥们连续六涨停了,明天看戏。


7、海尔智家公告,推进私有化港股海尔电器,将继续停牌一天。在目前这个形式下,应该理解为利好。


据官媒报道的最新会议精神,关键词还是内需、新型基建、内外双循环、科技创新、资本市场,无甚新提法。这些概念在市场上已经热了很久了,不算是新的刺激点。明天周五,要考验牛市信仰了。


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