小米和华为都发大招

返回首页 刘备教授 刘备教授 2020-08-12 16:52:49 👍赞 (0)

昨天大家纷纷为大跌找理由,归纳起来两条:一是7月社融数据不及预期;二是8月15日中美将要针对第一阶段协议执行情况进行会谈,市场担心谈崩了所以提前避险。

受银行内部考核等因素影响信贷增长具有较为明显的季节性特征。6月和7月分别是贷款发放的“大月”和“小月”。过去的四年中,7月的信贷增量平均较6月份下降了43%。今年7月下降的幅度与往年相仿,实际上是正常的季节性现象。
光大证券

我的理解就是,银行业考核通常是半年为周期。6月加班加点把上半年的贷款任务都完成,7月就节奏慢一点。每年如此,并不奇怪,7月社融虽然环比下降,但同比去年是增加的。所以第一条并不成立。


第二条略有道理,但也不太硬。这几年下来相信你们也看出来了,贸易方面双方有来有去,我们需要美元,对方需要中国货,本质是谁也占不了太大便宜。真正麻烦的是科技领域,和协议关系不大。


过去在煤矿里都会放一只金丝雀,因为对瓦斯特别敏感,人还没有反应的时候金丝雀就会晕过去。对于突发利空,港股就是A股的金丝雀,反应通常要剧烈的多。但恒生指数两天的涨幅分别是+2%和+1.15%,港股通今天全天净流入,所以应该无甚外部利空。


一定要说利空,就是大A股陷入了迷惘。


2010年算起,医药比历史上99.14%的时候估值都高。


2012年算起,消费比98.5%的时候估值都高。


2010年算起,科技(TMT)比95.41%的时候估值都高。


医药、消费、科技是今年领涨的三剑客,统统都接近历史最高位置。这还怎么涨?低估的板块也有,四大惨就是三剑客的反义词,机构配置比例历史新低。但市场还没有形成共识,四大惨护个盘还行,拉是拉不起来的。


因此未来有三个可能选项:A选项继续拉三剑客;B选项反手拉四大惨;C选项跌回去重玩。


我内心当然希望是B,但实际上B和C的可能都较大这两天大盘的表现就是B和C的混合体。根据屁股决定脑袋原理,我今天调了一些仓位去银行,算是把地惨、报险、基贱、银横四大惨再次集齐,能召唤出神龙固然好,最差则希望混在低估的队伍里,不要被杀估值的屠刀扫到。


......


1、双汇发展业绩亮瞎眼,但高开后盘中被打到跌停。应该是获利盘出逃叠加今天消费板块大跌。今天只要是食品都大跌,理由是上面在提倡光盘行动。大A股喜欢给自己加戏,诸位习惯了就好。相对其他食品股来说,双汇当前估值还比较合理,后面问题应该不太大。


2、美元指数基本没动,但黄金大跌5%左右,获利盘出逃导致。大趋势应该未变。


3、标普把2020年中国住房销售预测上调至最高增长5%,利好谁我就不说了。


4、鸿海(富士康)第二季度净利润229亿台币市场预估180.7亿台币。这个消息是下午2点左右出来的,说明果链很好很强大,歌尔和立讯秒翻红。


5、中国人寿7月保费+12%。人寿哥今年是保险里最靓的那个仔,年度涨幅15%左右,平安大哥还跌10%左右呢。企业都有周期,今年正好赶上了人寿的上升周期,综合来看还是平安大哥强不少。对了,近期高瓴资本加持太保,我也不太清楚原因是啥,相信高瓴定律(加持后股票必大涨)的可以去干一票。


6、特斯拉宣布股票一拆五计划,盘前+7%。看来不光A股韭菜多,美股韭菜也不少啊,相信一个180斤的老婆可以拆成两个90斤的老婆。


7、俄罗斯正式生产一款疫苗,普金女儿 已经用了,并号称已经得到10亿订单。这并不是俄罗斯科技力量比中美强,而是因为风格糙快猛,二期实验后就直接干一票,不搞三期。二期主要是验证疫苗的安全性,三期则是有效性。战斗民族的意思就是不管有没有用,反正这疫苗打了也不会死人,随便你用不用。


疫苗近期的进展似乎挺快,各国都想赶在年底之前投入使用,各国政府的订单都下了一批。据说目前的疫苗能做到50-70%的有效率,肯定比没有强多了。


下午一点多我又在小号发了一个认怂贴,表示再也不嘚瑟了,求市场爸爸放过。没想到2分钟内大盘就拉起,搞得我目瞪口呆:这算是打脸祭天么,TMD也太灵了吧?血亏好像也没那么痛了。所以今天不再表示什么谨慎乐观了,明天继续求市场爸爸放过。


对了,雷军昨天有一个小米10周年演讲,颇为感人,建议诸位都去看下。小米的大招是全球首发透明电视。我看了下视频,很酷,四分之一手茅台即可买入,建议土豪们入手。


华为发布塔山计划(大招),投入大量人力物力,和国内企业合作开发45nm自主技术,并探索28nm自主技术。当然这离7nm和5nm的领先技术差距仍远,但至少可以先解决凑合着用的问题。任正非和雷军都是顶尖的企业家,拥有他们真是一种幸福,也是我们对股市信心的来源。


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