夜报||血亏,韩流幺蛾子凶狠

返回首页 刘备教授 刘备教授 2020-08-20 16:44:07 👍赞 (0)
美媒:美中经贸磋商牵头人将在未来几天举行视频会议讨论第一阶段经贸协议落实情况
人民日报

这条消息盘前就有,官媒是中午发布的。昨天不少人问最新消息从哪里看,如果指的是国际上的消息,综合来看最快的应该是彭博社终端,24小时不间断发送各类最新消息。呃,一年的使用费是2.4万美元,因为我也没用过,所以不知道能不能打折。


但其实消息太快也无甚大用。如果你是消息党,盘前就知道了这个消息,开盘打入子弹,现在估计已经被套的不要不要的。因为每一天的逻辑是不同的,昨天的逻辑管不了今天的大盘。


昨天全球股市都涨,只有A股一个人在跌。但今天是亚太股市领跌,如上图,全球股市跟跌,拖累了A股。原因是韩国的又爆发了一波疫情...


中国以外的全球,疫情控制方面的标杆是韩国和新西兰。但新西兰地广人稀,韩国人口稠密,所以后者的难度更大。韩国的方法就是拼命测,有问题的一律隔离。但最近几天韩国的形式不容乐观,前几天每日新增接近200例,今天直接暴到288例,并有一些比较重量级的政界人物和公务员中招。


韩国这个反弹,说明东亚和东南亚国家对疫情不能太乐观。特别是现在还是夏天,病毒客观上传播会慢点,等到了秋天可能更麻烦。所以日本、中国台湾、中国香港的股市都跌的稀里哗啦的。


A股的反应也比较正常。虽然我们对于疫情控制很有心得,但如果东亚和东南亚国家和地区来个二次爆发,我们的外贸就会有麻烦。根据最新统计,当前我们进出口总额TOP4地区分别是:东盟、欧盟、美国、日本。韩国估计也在前列,特别在电子产业链上中国和韩国的共同利益很多。总之这事对我们整体经济有影响,而且不算特别小。


我的看法是:韩国应该还是能控制下去的。此前新加坡、中国香港都有过爆发,现在基本也都压下去了。虽然由于制度因素,那边控制起来不可能像中国大陆那么犀利,但东亚文化的传统还是集体主义,总体来说大家都愿意牺牲一部分个人利益来维护大局,这种认识才是控制疫情的关键。


所以这事对股市也就有个短期影响,估计两三天就过去了,不用太在意。


......


上图是2010年以来的创业板指历史估值水平图,当前动态PE水平超过了历史上88.65%的时期。这还是已经回调了几天后的数据,前几天高点肯定超过了90%以上时期。


关于指数的估值水平,通常遵循一个90%定律:当估值高于历史上90%以上位置时,那就处于高危区了。这个也符合28定律,最高和最低10%位置都是不正常的,中间80%位置是正常的。


从上图也不难发现,当创业板指低于10%分位点的时候就会涨起来,高于90%分位点的时候就会跌下去。其他指数我也跑了下,大差不差也有这个规律。近期基本是创业板带崩大盘,这是内因,而各种消息则是外因。外因通过内因发挥作用,应该是诸位中学课本中的内容。


比较遗憾的是,上证指数今天也跌破了10日线,接下去就看20日线能不能撑住。虽然这事对我不太重要,但对国内占多数地位的趋势派还是很重要。其实今天勉强也可以算回踩了20日线,所以明天走势颇为重要。如果能反弹的话,那么上证指数向上的趋势还在。


1、尾盘有一波小反弹,带头的是果链,如蓝思科技、歌尔股份。摩根斯坦利发布报告称:中国2年以上机龄的iPhone占比超过68%,较去年上升8%,较去年上升20%,所以将迎来4年以来最大的一波换机潮。脑补了下原因,应该是果粉们都在等5G版本发布。


2、盘后商务部表示,中美双方已商定今日举行通话,这算是实锤了之前的新闻,A50小幅上涨,港股反弹。建议商务部以后护盘要早,最好是中午开发布会。


3、医保集采,齐鲁西地那非(伟哥)报两块钱一片。诸位有需要的注意了,以后伟哥大概率进医保了。上淘宝搜了一下,当前进口伟哥大约80一片,国货伟哥如金戈大概20-50一片,这tmd是降维打击啊。所以集采对医药公司打击还是颇大的。


4、分众半年报+5.85%,表面上看起来一般,但实际很好。因为一季度分众业绩是大幅下降的,所以这意味着二季度大幅反弹。对照下近期股价,没毛病。


5、汽车市场销售明显回暖限额以上单位汽车类商品零售同比增速比上月大幅反弹20.5个百分点。搜了一下什么叫做“限额以上单位”,大意是纳入统计的达到销售标准以上的经营单位,我理解就是中大型汽车销售机构。所以基本诸位就理解成为7月汽车大卖就行。近期汽车配件股涨的不错,应该就是这个缘故。


6、农夫山泉计划下周一开始招股,9月8日港股上市。农夫山泉可以对标可口可乐,绝对是市场的最爱,有港股账户的别忘了打上一手新股试试手气。


今天我和你们一样,都是血亏。持有的小米、美团等港股拉了个尾盘,算是给回了点血。打鸡血的话不多说了,但今天仍然属于正常的波动范畴内。找得到原因的跌不可怕,怕的是不确定性,今天内因外因都有就无甚可恐慌的。


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