囧,大盘被捅了个窟窿...

返回首页 刘备教授 刘备教授 2020-08-26 16:27:56 👍赞 (0)

今日份剧本和昨天差不多,都是上午起来主板本来涨的美滋滋,但热钱全去玩创业板新股和垃圾股。主板被捅了个窟窿,失血过多,卒!只不过今天死的更透一点。这里说的主板,不仅是上证,也包括深成指和创50这种创蓝筹,总之就是公认比较低估或者成长性较好的股票。


以上体现了普世规律之一:但见新人笑,哪见旧人哭!


上一次类似的情况是去年7月22日(箭头位置),科创板首日上市交易。大盘微涨了几天后猛跌到了2733点,也是2019年的大底,然后迅速拉倒3000点以上。


但诸位也不必过于担心。虽然市场有喜新厌旧的习惯,但新旧都是相对而言的。这次引发瞎JB乱炒创业板新股和垃圾股的主要原因是市场从规则里发现了套利机会,但套利行为消灭套利机会——等到整个市场都学会以后,套利机会也就必然会迅速消失。这时候新人也就变成旧人了。


考虑到创业板新规总体和科创板一致,市场肯定会适应得更快。科创板大概前前后后被爆炒10个交易日左,所以这回创业板被爆炒的时长大概率更短。等到一切恢复平静,去创业板新股浪的资金各回各家,市场也就自然恢复到原有平衡。对了,今天已经有部分创业板新股开始结账了。


这里YY一下,诸位别当真。科创板上市后,大盘涨了6天、跌了6天。这回创业板新规,周一和周二放宽标准算涨了2天吧,第3天就开始跌。所以...


基于以上YY,我自己也不打算做T,因为谁也不知道会调整几天,万一明天就反弹呢?但如果有觊觎已久的股票跌出机会来,倒可以考虑换个之类的


今天盘中有1500个以上股票跌幅超过3%,收盘也没好多少。我持有的港股对冲了部分损失,但跌幅也接近2%。今天整体跌幅小于2%的应该都跑赢了市场中位数,可以庆祝一下。

......


1、美股蔚来+19.17%,收盘总市值211亿美元,历史新高。但近期美股和A股关联性降低,无论特斯拉和蔚来怎么涨,都带不动A股的新能源产业链。应该还是流动性的原因,A股近期新姑娘来的多,旧姑娘再漂亮也会短期失宠。


但近期电动车渗透率上升肉眼可见,我家老破小楼下近期多了2辆特斯来和1辆蔚来,还有些我不认识牌子的电车,都不知道怎么解决充电问题。所以无甚好多担心的。


2、顺丰半年报营业收入+42.05%,超预期,今日涨停。顺丰主要的优势是办公文件,基本都不会为了省几块钱来选别家——否则万一寄丢了领导就会问你为何不选顺丰?这个属性和茅台颇像,商务宴请的时候上茅台总不会错。所以顺丰是妥妥的邮茅。疫情影响,办公肯定会更多依赖快递,这事儿明显利好顺丰。


3、阿里+4%,新高,主要还是受到蚂蚁集团上市的刺激。外资机构最高已经给了蚂蚁集团3200亿美元估值,阿里持有大约33%蚂蚁集团的股份,按3800亿美元算的话就是1000多亿。


昨天看到一张互联网大厂新入职员工的薪酬包(含期权)的统计。本科毕业去阿里大约是P5就是30多万年薪,研究生毕业大约P6就是50万左右年薪,干三年升值到P7就是百万年薪。我酸了,这种996的确是福报啊。也只有互联网股票有这么高的股价才撑得起这个收入啊,因为相当部分报酬都是期权。


4、克明面业跌停,但感觉中报业绩很不错,不知道跌的理由是啥。可能和双汇一样,单纯是短线获利了结,后面可能会收回来。


5、小米+5.74%,接近新高。小米今晚出财报,等不到了。但小米这么涨主要不是财报的关系,而是市场预期未来会取代大部分属于华为的市场。


6、珀莱雅半年报+4.26%,显然撑不起目前的估值。刚刚公布的上海家化半年报净利润1.83亿,-58.68%;关键是营业额-6.07%,现金流-34.55%。当然上海家化目前还是新领导上任的调整期,业绩不可能好,但这个的确惨了点。化妆品可能要凉一段时间,但长期来看还是好赛道,调整差不多可以无脑入。


总之诸位大部分应该也属于久经A股考验的剩斗士了,这点跌幅应该都扛得住。晚上吃点好的,顺便鄙视下瞎JB把大盘抄崩盘的,这事儿就过去了。


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