真香,美股血崩

返回首页 刘备教授 刘备教授 2020-09-06 18:46:22 👍赞 (0)

周四晚美股血崩,周五晚又血崩了一回,好在后半夜V回来很多。美股这个跌法,纯属涨太多了。正好周末在水木上看了一个硅谷程序员发帖子,虽然没有直接聊股市,但很好说明了为何美股是这个走法,归纳如下:


3月全美恐慌,科技公司开始裁员、冻结招聘,全员在家工作。各大公司都觉得在家公司肯定效率很低,但也没办法。在家办公的程序员们也感觉下一个被裁的可能就是自己。当时各大公司股价也都跌了很多。


没想到在家办公真香,效率甚至比原来还高,FB等公司都宣布未来5年要以在家办公为主了。主要原因是硅谷堵车严重,在家办公每天可以节省两三小时的通勤时间。此外加州法律还规定在家办公要发补贴,每月1000美元,美滋滋。


由于疫情期间所有的工作和社交都严重依赖互联网、政府又给所有人发钱,所以笔记本、手机、PAD、ZOOM、FB、AMAZON等软硬件业务都爆发式增长。互联网公司业绩奇迹般增长,推动了股价的翻倍。各大科技公司重新开始招聘,薪酬和岗位都很可观,3月失业的程序员都找到了工作。


硅谷程序员薪酬中一大块是股票,由于股价上涨,相当于收入普加30%以上。大家都觉得未来长期要在家办公、需要办公遛娃的空间,手里又有钱,于是都着手买更大更好的房子。


在家办公离公司多远都行,所以很多硅谷程序员都搬离房价昂贵的加州,去其他州买靠海的大house,甚至还有出国定居的(不过有税务问题所以很多公司不建议)。全美房价涨嗨,房地产空前繁荣。


此外据说疫情期间绿卡批的特别快,也促进了购房需求。原理就搞不懂了,难道是米国担心疫情把高级人才都给吓跑了?


当然,科技行业的繁荣是特殊情况,大量实体行业如餐厅、商店等都惨到一逼。所以美股主要是纳斯达克大牛市,道琼斯和标普都一般。


由于所有人都在家上班,过去只能躲在厕所里做交易,现在可以光明正大盯盘,所以美股散户交易暴涨。根据Bloomberg的统计,过去美股机构交易占90%,散户交易仅占10%,而今年翻倍涨到了20%。全世界散户的特点都是追涨杀跌,也成为推高美股的一大原因。


目前巴菲特的美股持仓比例处于历史低位,还破天荒花几百亿去买日本股票。但大量散户杀入接了盘,形成了散户把巴菲特等专业机构给洗出去的局面。


去年纳斯达克收盘9050点,年内涨了25%左右。从上面的分析来看,这部分涨幅一部分合理,一部分属于泡沫。两者各占多少比例没法精确分析,毛估估各占一半的话就是12.5%。


所以光就纳指而言,极限回调大概最多也就15%左右,大概率不到这个位置就会引发全球资本抢筹。因为这些公司的确是全世界最好的、受疫情影响最小的,长期看代表着社会和生产力的发展大方向。


假如纳指还能回调10%以上,我也没有美元,但准备去抢筹中概互联网基金和纳斯达克ETF基金。但我猜全球资本想的都和我差不多,所以应该不会跌到这个位置。类似于每次我都想茅台跌到某某价格我就上,结果每次没到都被人抢跑。


......


1、周末美表示可能会将中芯国际纳入实体名单。基本上只要说可能,最后都会纳入。目前纳入实体名单的国内企业不少,有些影响很大,有些还好比方说海康威视。中芯国际会是哪一种只能拭目以待。这事儿很憋屈,芯片产业链的确是米国的势力范围,想要打破至少得有个十年八年才有可能。但股市怎么走不确定,因为芯片股走势本来也不是看业绩,更多是看情绪。


2、美元指数连拉4天,黄金和比特币等都跌了。


4、美的董事长方洪波减持2000万股,套现13亿。短期内肯定会对股价有一定影响,中长期无甚影响。大佬有大佬需要花钱的地方,


5、液晶面板进入涨价周期,利好京东方。诸位看看猪肉就知道涨价的威力了,涨出来的全都是利润啊。不过京东方年内已经涨不少了,应该是已经预支了一部分涨价的预期。


6、腾讯微博关闭,一个曾经有3.1亿用户的APP啊。互联网的竞争还是很激烈,并不是说资源多就是一定赢。


7、周五酱茅-7.68%,继续跌。有人说酱茅和前面讲的纳斯达克道理差不多,也对也不对。对的点在于都是资金抱团形成的上涨,不一样的点在于纳斯达克代表了人类的星辰大海,酱油只能代表他自己。


美股是全球资产之锚,所以肯定对A股会有一个低开的影响。但也不用太担心,周末A50只跌了0.47%,人民币汇率也走得很稳。目前美股主要是纳斯达克在跌,道琼斯还比较稳。A股中创业板对应纳斯达克,现在有20%涨跌停加持流动性逆天,走得比上证还硬。上证对应于道琼斯指数,本身位置也不高。总之明天不用太悲观。


周一晚美股休市,周二复盘。就看美国群众冷静三天之后,股市会怎么走了。只要纳指走平或者微跌,对A股应该都无甚影响。万一继续大跌的话,到时候再应对。


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