Wow,地产股又多了半条命

返回首页 刘备教授 刘备教授 2020-09-28 16:51:24 👍赞 (0)

房产股大反弹,和昨天新出的三条红线执行细则相关。本来市场预期是明年要一步到位,但实际是2023年6月30日为执行截止期,相当于宽限了2年左右。


房地产一轮标准的开发周期,也就是从买到面粉到卖出面包的平均时间,就是2-3年。所以这条细则的意思就是对所有开发商说:给你们足够的时间来消化之前的土储,但以后别瞎JB抢面粉了。


以恒大为例,目前大约有3万亿土储,一年销售额则是6000亿以上,三年能消化2万亿左右。目前恒大有息负债8000亿左右,其中绝大部分都是土地款。2万亿销售覆盖8000亿债务及利息,不算特别难。


但如果是原来那个一年内要执行到位的预期,恒大一年顶天了卖7000-8000亿,绝对覆盖不了8000亿债务。硬要满足三条红线标准的话,只能割肉求生,差不多相当于200斤体重割得只剩下50斤才行。


总之细则相当于又多给了地产公司半条命。



所以周五跌的最惨的是高杠杆开发商,今天反弹的最厉害的也是。反弹大龙头是恒大,股票和债券都暴涨20%以上。


不过恒大这个股票比较特别,许家印(Ka Yan Hui)一个人控制了77%,刘銮雄控制了10%左右。上图中的Chiese Estates Holding(华人置业)就是刘銮雄的产业,Hoi-wan Chan应该就是刘銮雄夫人陈凯韵(甘比)。两人明里就控制了接近90%,其他渠道不明,一般猜可能在90%以上。


所以恒大股价本质就看这哥俩想要是多少,参考意义不大。股市今天是谁在买不确定,恒大债今天已经公示是中誉集团买入6700万港币。中誉集团的股东名单中曾经有刘銮雄、郑裕彤以及张松桥,传说中的大D会,都是许家印的好兄弟。


鉴于其他地产股也都涨了,说明市场的确认可“三年达标红线”是利好,周五极端恐慌情绪算是过去了。


......


1、广州浪奇公告丢失5.72亿存货,跌停。查了下这公司是做日化产品的,5.72亿库存就算放在那里让你搬,也得巨型车队搬上一个月。獐子岛的扇贝跑路虽然离奇,但人扇贝好歹真的会游泳,但洗手液总不会跑路吧。这种公司就拉黑好了,比獐子岛更恶劣。


2、天风证券拟定向募资不超过128亿。在目前的行情下,应该理解为利好,因为未来资本市场肯定进入大鱼吃小鱼的阶段,大就是优势。今天下午的股价已经有表现了。


3、监管要求大型银行控制房贷规模,新增房贷占比降至30%以下。这就是要求银行少放房贷,多支持实体。


4、中芯国际被锤,大跌7%。IPO首日最高价95,目前已腰斩。


5、美国哥伦比亚特区地区法院叫停川大爷的Tiktok下载禁令。这是第二次了,上次某地方法院叫停后美商务部坚持推行禁令,又遭叫停。不过从我的观察来看,只要是金毛坚定想要搞的事儿,法院是拦不住的,毕竟现在最高法都是金毛的人。所以Tiktok概念今天一点都没激动,老老实实趴着。


6、川大爷被挖出一个猛料,从2000-2015年,有10年纳税额为0,还有2年不到1000美元。川大爷虽然只是二三线富豪,那也比一般人有钱的多,之前就有偷税漏税的传闻,这回算是实锤了。但也别指望这事能让他的铁粉反水,偷税漏税再厉害难道还比得过病毒杀死20万人?都不是事儿。


7、《夺冠》上映,已经拿下2亿票房,预计票房20亿以上。这个电影讲的是女排20年拿下10个世界冠军的故事,我有空了肯定也要去支持一下。华夏电影、欢喜传媒、阿里影业联合出品。我一眼没看出来和哪个A股上市公司有关。


8、国务院要求猪肉自给率达到95%,应该对猪厂们利好。


大A股今天开局还行,但尾盘被杀,主要是节前避险资金出逃。从历史看,国庆节后大概率会涨,这个叫做国庆红。但这次美国大选带来了极大的不确定性,国庆期间出啥事都是有可能的。


我持有的大部分都是低估值股,目前没有减仓的打算,打算和大盘共存亡了。如果诸位实在想减,记得明天可以买1天期的逆回购,10月9日可取,给9天利息,不影响国庆后首交易日买入。1天期逆回购有两个,分别是GC001和R-001,具体操作方法是选择卖出。


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