被2万亿压得喘不过气

返回首页 刘备教授 刘备教授 2020-10-22 16:29:02 👍赞 (0)

杭州发生了一件不知道该如何形容的事。


蚂蚁集团昨天在之江拿了一块地,面积数百亩,作价26.99亿,建全球总部用。


但拿地之前,就有很多人猜到这块地是给蚂蚁的。因为在拍卖前的《监管协议中》有要求拍地方的年营业额不得少于1000亿人民币。排除法一算,除了蚂蚁也就没谁了。嗯哼,蚂蚁上市募集千亿级资金,造个新总部也很合理。


从9月开始,周边小区已经集体涨价。昨天消息确定后,各大中介网站上的挂牌价集体上调,每平米涨幅在3千元以上。加起来周边小区一套房涨幅普遍在50-100万之间。


讲真这个涨价颇有道理。蚂蚁上市后,上万员工都会有新的买房需求,而且肯定首选公司周边。马总的996是真福报,还能福泽公司周边小区居民,也是服气。


根据昨天的公示材料,蚂蚁集团将在10月29日申购,IPO数额为总股本的11%,A股和H股各半。昨天的消息是估值为2800亿美元,今天又有报道说将提升到3800至4610亿美元。


个人觉得后面这个估值不太靠谱,因为其母公司阿里巴巴的市值当前约为8000亿美元,其中还包含了大约30%蚂蚁集团的股份。你要说蚂蚁值半个阿里巴巴还多,总感觉哪里不对。所以这可能还是个心理战术,先漫天要价,方便投行们落地还钱。


假设按照3000亿美元也就是2万亿人民币的价格发行,A股发行部分为1100亿。其中80%发行给战略投资者,20%给市场只有220亿。战略投资者锁定期为1年以上,所以一年内市场里其实只有220亿流通额在玩。即便算上最大回拨机制,最多也不会超过400亿。


今天外围市场都还行,A股独自大跌,主要还是担心蚂蚁上市后抽血。但感觉市场有点过虑,220-400亿这个盘子可能还不如中芯国际,对A股的冲击不会那么大


......


1、洋河股份盘中接近涨停,白酒果然是真信仰赛道。我的感觉就是市场里有一大笔钱只买白酒,不考虑买别的,所以提供了充裕的流动性。只要不是业绩太差的白酒股,都会有人追捧。另一个例子是,st舍得在被st后跌了几天,现在立马又要创新高了。


流动性好的赛道就是只看优点,流动性差的赛道就是只看缺点。打个比方就是有人一遍看书一边吃东西,可以说太用功了吃东西的时候都不忘学习,也可以说太馋了学习的时候都要吃东西。不服也没辙...


2、银行正好是白酒的反义词。昨天平安银行的三季报逆天,结果今天反而被砸盘了。估计是某些机构拿着银行早就想走人了,趁利好出货。但好消息是港股的银行仍然在涨,说明在真价投眼里银行还是有投资价值。平安银行作为本轮银行的龙头,前面5连阳,今天开盘还创新高,看看明天怎么变现吧。


3、吉比特三季报营业收入+31.79%,利润+18.62%。增收不增利,难怪被砸盘了。


4、美股跟谁学暴跌30%。跟谁学是超级大牛股,年内涨幅5倍,但也一直饱受数据造假质疑。到底有没有造假我不知道,但最新财报显示第三季度营业额不到20亿,低于预期,推广费20亿,高于预期,遂砸盘,顺便还把一批在线教育股都给带崩了。个人颇看好在线教育,只不过现在还处于烧钱抢地盘阶段,等未来形成寡头竞争格局之后,数钱的日子就来到了。


5、桃李面包三季报营收+6.07%,利润+36.37%。营收增加少而利润增加多,估计是涨价了。从快消品的特点来看,光靠涨价来提利润不见得算太好的事,因为很容易出现竞争者。


6、特斯拉三季报利润+131%,连续五个季度实现盈利,看晚上的走势吧。


7、好未来(学而思)最新季财报每股利润8美分,分析师预估12美分,这是也要凉。


8、分众传媒三季报+61.9%,第三季度利润+136.77%,有超预期的意味。


仍然是“杀马特”行情,大白马继续被虐,银行保险也没有护盘。港资流出30亿左右,说实话不多,结果砸了那么大一个坑。应该是机构都在为三季报做准备,空出部分仓位,准备业绩出来以后干一票。


这时候操作特别容易两边被打脸,诸位稳起。


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