呃,周末果然出利好了...

返回首页 刘备教授 刘备教授 2020-10-25 21:49:46 👍赞 (0)

周末有个关于林园股神的瓜。


大牛股片仔癀发布三季报,业绩同比+19.83%,其中单三季度+28.05%,这是个挺不错的业绩。但报表中公布的十大股东名单却让股民炸了...


半年报中,林园手上有三个产品位于十大股东名单中,合计持股883.7万股。但三季报后只有一个产品还在名单中,持仓为135.6万股。也就是,林园可能减持了700多万股...


问题是,林园在三季度多次发声力挺片仔癀,并表示买高价股才能赚钱,买低价股的都是亏货。股民们纷纷表示股神这是在割韭菜。


目前林园已经出来表示自己并未减持,只不过旗下一些规模较大的基金产品进行了一拆四或者一拆五,分拆后基金持有的份额无法再进十大股东而已。


这事我倾向于认为林园说的不假。因为太容易证伪了,监管部门一查即知。如果林园公开说谎的话,以他的体量就是故意误导市场,往严重里说可能会进局子。


比较有意思的是林园为啥要拆分产品?


我猜就是不希望再出现在十大股东里,被人盯上狙击。现在估计是真的没减持,但以后如果减持就不用再说话了。


进入10月后就批量产生专杀大白马的“杀马特行情”,本质就是机构赚太多了,估值又在高位拿着烫手,急着结账走人。这个时候看什么都是结账的理由:业绩不及预期当然要结账,业绩超预期趁着有接盘侠肯定也要结账。


这个有点像读书的时候抛硬币决定到底去自修还是去网吧,正面去自修反面去网吧。但最终你肯定会反复抛硬币,一直到出现反面为止,然后就心满意足去网吧哈皮。


以片仔癀为例,最乐观的28%增长对应于89倍PE,反正随便那本书都不会这么教估值,纯粹靠信仰撑着。林园持股本身就是信仰的一部分,一旦林园卖出信仰大概率破裂。所以股民们看到林园没进十大股东才会炸了...


三季度片仔癀股东人数从7万增加到11万,恒瑞医药股东人数从19万增加到29万,增幅都是50%。所以无论林园有没有卖,大批筹码从机构和大户转移到小散手里是事实。


......


1、华为mate 40上线28秒后售罄,目前黄牛已经加价1000再卖,相当于享受了iPhone 12 Pro的待遇。


2、韵达封杀极兔。极兔是是OPPO在东南亚创建的快递品牌,去年开始反杀回国内,卖点就是价格低,一个件只要一两块钱,目前单月揽件已经达到1000万件。一两块钱肯定无法覆盖成本,背后是公司补贴。而且极兔短期内也无法自建大量网点,还是以和四通一达合作为主。这件事诡异的地方就是严重影响四通一达的估值,毕竟有竞争对手来抢地盘了。所以我猜之后可能会联手封杀...


3、传部分大型基金经理对蚂蚁集团IPO出价68-69元/股,考虑到蚂蚁总股本不超过30376487820股,相当于估计接近2.096万亿人民币,3000亿美元左右。马老板很是嘚瑟了一阵,但真的没必要,安静地做个赚钱的外星人不好么?


4、中国神华三季报净利润334.62亿,同比-9.5%,但是光看三季度同比去年是增长的,符合预期。神华算是今年表现比较好的大蓝筹,近期也一直在涨,可能还会持续。


5、茅台大哥三季报业绩+11.07%,其中单看三季度是+10%左右,符合预期。茅台主要的看点是明年的产量会增加,相当于又多了几部印钞机。


6、喀什查出100多名无症状感染者,这事儿比较奇怪,居然都没有症状。难道是病毒变异变温和了?但无论如何,相信能够很快解决。


......


周五血崩之后,和我猜的一样,周末出了四个利好。


1、《可转债管理办法》征求意见,本质就是要遏制游资爆炒可转债的现象。目前可转债一天吸引2000多亿流动性,严重影响了正股的流动性。


2、管理层表示要加速开通科创板的港股通,本质是给科创板注入流动性。科创板目前由于有50万门槛,流动性大大弱于其他板块。


3、中国建筑拟回购不超过76.6亿股票,回购价格不超过7.66元。中国建筑这种大央企出台大规模回购计划肯定不是头脑一热,而是和管理层通过气。这意味着上面的共识就是基建当前估值太低了,可以涨、鼓励涨。


4、上面公开表态未来要“股票养老”,那股市必须要涨啊。


最后一条属于远期愿景,但前三条解决的分别是主板、科创板、大蓝筹的流动性问题,都是以各种方式为其注入流动性,方向肯定是对的。立竿见影的可能是中国建筑的回购,看看明天开盘能涨多少。另外两条还都处于规划期,并未正式落地。


有人表示一崩就出利好这很不市场。呃,其实全天下股市都一样,米国要不是大几万亿放水撑着,股市早就跌成shit了。具体到个股,美股的很多上市公司这次都定向得到了政府的注资。纯粹市场这个东西不存在的,关键是上面想让股市涨哟...


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