我,又杀进美股了...

返回首页 刘备教授 刘备教授 2021-03-28 20:13:16 👍赞 (0)

周五晚中概股出名场面了。


百度、腾讯音乐、爱奇艺、好未来等股在暴跌20%左右后基本收回,跟谁学收盘暴跌41%。我虽然刚说过近期不会买美股,但看到这么个跌法还是忍不住食言,抄了大约15%的仓位腾讯音乐。加上之前三成仓位的百度,目前仓位为45%。


如果不是考虑中美关系现状,估计我会把所有仓位都打出去。


周五晚到底发生了什么事还没有定论,但目前各种线索和推测叠加起来,也算猜得八九不离十。我大致说下来龙去脉,不能保证对,只是一种比较靠谱的推测。


在美股市场,有一批人专做亚洲概念股,其中大部分自然是中概股。玩法比较野,类似国内游资喜欢上3-4倍杠杆,区别是长线持股为主,一般不玩短线。


其中有位韩国H老板,从2012年开始用这个玩法,从2亿美元干到年初的50亿美元,加上别人委托他管理的钱,总额大概有150亿美金。再加上3-4倍杠杆,总共管理了600亿以上的股票。


其实去杠杆后的收益率也不算特别高,只能说清华北大不如胆子大。


H老板这大几百亿的股票主要包括VIAC(哥伦比亚广播)DISCK(discover频道百度、腾讯音乐、唯品会等等。


3-4倍杠杆就意味着只要股价跌25%就会清零。但考虑到未必就是在高点上的杠杆,本身肯定还有一定盈利,那么真实的承受能力估计是高点回撤40%左右。


周三中概率血色之夜跌完后,黄老板手上的利润应该跌的差不多了,但未必会有多大亏损。但这时候出了一个幺蛾子,VIAC宣布增发,周三跌23%、周五跌27%,算下来肯定爆仓了。另外一种说法是他重仓跟谁学和雾芯科技,但道理也一样,反正是爆仓了,需要筹集资金补仓。


所以他准备卖出百度、腾讯音乐、唯品会和其他一些股票筹钱,总价值大约几十亿美金。考虑到数量大,直接砸盘容易引发暴跌,于是让GS帮他寻找大宗的接盘侠,价格大约是比周四收盘价低10-20%的样子。


GS给潜在接盘侠们发了邮件,结果这事就在圈子里传开,有人就产生了干一票的想法。逻辑很简单,利用有人低价出货和中美关系问题,在市场制造一场恐慌。所以周五晚开盘后,这几个股票都被狂砸。


正常情况下肯定砸不了那么多,但因为大部分投资者都像我一样,担忧中美关系不敢出手,所以单边跌的很快。


但到后半夜,有公司(据说和高瓴关系不错)宣布接盘H老板的这批股票,市场也基本都看明白只是有人爆仓了、其他无甚问题,做空盘直接平仓,大部分暴跌的股票都直接拉回去。至于像跟谁学这样,有真实利空、财报又一直有人质疑的,就真的跌惨。


这一夜腾讯音乐换手率76%,百度换手率45%。原因是美股T+0、还有各种高杠杆工具,有人在反复撸羊毛,并不意味真的有那么多股票换主。


但在股价拉回去之前,H老板很可能被连续爆仓,一夜之间亏飞150亿美金。


类似于火烧赤壁,上了高杠杆的股票就像被钉在一起的大船,一开始只是其中一艘船起火,但很快就被连环引爆,最后都被烧成历史的尘埃。


记得以前我写过一篇雷立刚的文章,这哥们也是靠高杠杆,从几十万干到了2000万,然后在2015年股灾里一把输光。从本质来说,H老板和雷立刚也无甚区别。上高杠杆就是这样,赢几回都没用,一把就能输光。


......


1、中国神华牛逼了,每股分红1.81元,股息率10%,一票分出去300亿。记得上次神华也这么分过一次,第二天直接涨停。很多人问,为何神华分红比利润还高,这不是亏本么?


答案是神华的利润中扣除了许多设备折旧。有些设备能用几十年,但按照财务规则是5-10年折旧完毕。假设一台100万的设备可用20年,每年真实折旧应该是5万,但财务折旧可能是20万,中间差额15万就是财报中扣除但实际存在的利润。类似于中国神华的还有兖州煤业,每股分红1元。港股的兖州煤业股份目前仅8.23港币,算下来分红率15%左右。煤矿这是真鸡儿赚钱啊,虽然市场给的估值很低,但每年拿分红也是美滋滋。


很多新韭菜觉得分红无用,但如果明天神华大涨的话,就知道分红到底有没有用了。


2、另一个分红大户中国石化今年比较穷,每股分0.13元,加上之前年中分的,一共分了0.2元,股息率5%不到。但中石化预告的一季度利润不错,160-180亿,全年利润会在600亿以上。估计明年分红会很好,按现价有可能达到10%。


3、工行也分红了,每股0.266元,股息率正好5%。银行和煤矿不同,是高杠杆经营部门,所以大部分利润都留下来补充资本金、降杠杆,可以理解。但无论如何,买点银行股,还是比买银行理财香多了。


4、海螺和中国建材两大水泥企业也公布了年报。利润都是杠杠的,分红占比略少,海螺每股分红2.12元,股息率4%左右;中国建材略多,股息率5.5%左右。建材分红少好理解,这哥们还有1000多亿债务,需要每年还一两百亿;海螺债务可以忽略不计,希望能大方一点哟,分10%一点问题没有哟。


5、中国太保全年利润246亿,基本符合预期。亮点是投资收益不错高达7.5%,收益于牛市了。去年保险股的业绩都一般,看今年是否能逆转了。


6、堵住苏伊士运河的那艘船依然搁浅,目前埃及已经准备让其卸货减少重量以便漂浮起来。所以国际油价又涨了一点。


7、小米周五又出造车新闻,但目前又否认。这是第三回了,同一个理由能骗炮三次,我也是服了。


上周虽然不是今年跌的最凶的一周,但绝对是最有戏剧性的一周。每一天都有各种大事件干扰市场,许多中概股在一周里跌掉了50%。周五晚我填完美股单以后,在电脑前发呆,突然就觉得经历过这种名场面后,亏赚有点无所谓了。


话又说回来,钱还是要继续赚的。好消息是三月剩下的日子不多了,希望后面能和谐点吧。

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