God,张坤买银行了哟!!

返回首页 刘备教授 刘备教授 2021-04-01 16:27:53 👍赞 (0)

行情略爽,机构股通通大反弹,这应该和近几日各大公募公布年报有关。就和读书时一样,多数同学不是不会做作业,只是对自己的答案没信心。此时就特别希望看一眼学霸们的作业,只要答案对上了,就敢把作业往老师脸上拍。


而随着几位大神的作业陆续公布,无论机构还是群众们的信心又膨胀了,又敢买入了。呃,典型的“对作业行情”。


这几天我也慢慢在读几位大神的年报,准备赶在清明节之前陆续和诸位分享。


我最喜欢的基金经理是谢治宇,但今天先分享张坤的。之前我对坤神最大的意见是死脑筋不买金融股,但这回年报里面居然出现了招行,必须路转粉了。


上图是其2020年底的TOP20持仓,红框里面是明显加仓的,绿框里面是明显减仓的。减仓的是洋河和汾酒,原因就是涨多了。


美团、腾讯、港交所基本加满,接近10%上限。再加上后面的颐海国际、华润啤酒、锦欣生殖、青岛啤酒、金蝶股份,坤神的港股仓位接近半仓。


从价值投资的角度来看,港股的确是当前首选。以上这些股票大部分我也都在夜报里分析过,都具有稀缺性和长期确定性。总之看到坤神和我一样都重仓港股通,感觉自己离学霸的距离拉近了,暖洋洋。


买了一堆啤酒比较有意思,消费升级概念。我读大学的时候去苍蝇馆子吃饭,喝的都是一块钱一瓶的西湖啤酒,现在饭店里看年轻人喝的至少也是五块钱的雪花,也有很多十几、几十块钱的牌子。这个本质和白酒涨价是一回事,坤神的最爱。


最让人惊喜的当然是名单里出现了我吹嘘无数次的招行。从不买银行的也下手了,那说明招行的确好啊。坤神向来用DCF法选股,这说明按他的标准,招行肯定是那种长期确定性非常强的标。


持仓21-40的名单也列下,比例都很小,属于试水性质。基本看下来都是各种赛道,好都好,就是太贵。坤神表示本座关注但还嫌贵。


上图是去年张坤的20大买入股。其中大部分是被动买入,随基民不断认购而按比例配置。但海康威视和招商银行是主动买入,以前没有或者仓位较少,现在直接买起来。


招行不分析了,海康的逻辑也很硬,属于找到了第二增长曲线。海康做视频监控,主要用于安防领域,国内市场已经打满很难增长,国外由于你懂的原因也难。但当前视频监控结合人工智能,开始大规模用于工农业领域。比方说养猪时通过监控就可以自动判断猪有没有生病、心情好不好,极大提升了效率。


比较遗憾的是我想明白这个逻辑太晚,股价已经涨上去了,只有等待下次市场错杀的机会。


而在TOP20卖出榜单中,前18都没啥意外,最后两位挺有意思,分别是微创医疗和中国平安。微创医疗应该是涨多了走人,但也说明坤神也买成长股。而中国平安被杀,我...。


好吧,这上面我和坤神做对手盘了。


总体来说,除了中国平安以外,坤神这个持股还是挺符合我调性的。等哪天认购开放以后,我准备干一票。


对了,这份年报里面除了生硬的数据部分,还有不少抒情篇章,充分证明了公募基金经理都是被金融所耽误的思想家。为了方便诸位,你们点击“阅读原文”,或者在刘备教授公众号下输入“ikun”,就可以获得年报全文哟...


......


1、B站宣布入股心动公司,后者大涨25%。这家公司我关注很久了,其卖点是有一个叫做taptap的游戏社交平台,里面年轻人很踊跃进行打分和评价,类似于游戏界的大众点评。目前大火的游戏原神也和taptap有很好的合作关系。这个平台提供游戏下载,但目前流量还不太大,所以不怎么赚钱。但是B站有流量,用户调性又和taptap高度重合,化学反应值得期待。


2、恒指大涨1.94%,腾讯大哥涨7.5%,美团大哥涨10%,好久没那么爽过了。今天港股这个涨法,应该也是公募主导的,因为港股通久违净买入40亿,这不是散户能干出来的。通过张坤的持股分析,其实大概能看明白明星基金经理对港股部分核心资产的态度。


3、传高瓴已经买入长城汽车,大涨。不过高瓴向来是押赛道,龙一龙二龙N全买,也无甚奇怪。


4、蔚来一季度交付2万辆汽车,同比增速423%,美股盘前涨5%。


5、携程已确定回港股上市。


6、传阿里不搞社区团购,而是帮助夫妻老婆店进行数字升级。很明智,保就业,三观很正,就是不知道最后成果如何。


市场还挺给面子,在我每月一次征稿费的日子里给了大阳线。每月我只在一号这天开打赏,1元2元随意,打赏人数是当前激励我认真写的最大动力。写了这些年,自我评价是无论投资水平还是写夜报水平都在稳步提升,这个稿费...他必须是立功了。给各位大佬比个心哟!!


对张坤这份年报的读后感。

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