只要姓茅的都要砸!!

返回首页 刘备教授 刘备教授 2021-04-12 20:15:28 👍赞 (0)

挺意外的,昨晚万华化学出了逆天的一季报,结果收盘被砸接近7个点。倒是通策医疗,虽然业绩争议很大,盘中接近跌停,但尾盘被拉回来不少。公募重仓股都被血洗,前段时间抱得不错的医美、钢铁、家具也通通阵亡。除了化工茅和牙茅以外,今天几个公认的茅系列走势如下:


酱油茅     -1.71%

药茅         -1.83%

东北药茅  -2.5%

免税茅      -2.06%

眼茅          -5.33%


股票跌通常有三种原因,分别是杀逻辑、杀估值、杀业绩。


这种不管业绩好坏通杀的局面就叫做杀估值,相对低估值的银行茅招行和保险茅平安得以幸免。


近期讨论了很多内卷的问题,抱团的本质就是机构之间的内卷。投资这事理论上应该是多元化的,你看好这个,我看好那个,我们都有一个光明的未来。但内卷之后就变成看好就一起看好、看衰就一起看衰,市场缺乏对手盘,只能暴涨暴跌。


但这里还是熬碗毒鸡汤给你们:暴跌虽然是坏事,但跌完后就又能暴涨了,这就是坏事变好事。


又要上这张神图了。从2004年到2019年,沪深300指数涨势比标普好的多,但波动也大得多。所以美股的持股体验比A股好很多,而A股的赚钱(割韭菜)体验要比美股好得多。


A股波动的核心原因就是估值波动:同一板块,有时候只给5PE估值,有时候给50PE;同一时期,有的板块给5PE估值,有的板块给500PE估值。所以撸A股羊毛的标准姿势就是卖出高估值、买入低估值,千万别管什么信仰不信仰的。


老头子当年70PE没卖可口可乐,后悔了半辈子。所以其实美股和A股本质上也无甚区别...


高估板块被砸的时候,低估板块也会遭殃。2015年股灾的时候,创业板暴跌,格力、茅台、万科、平安等大蓝筹白马也都被砸到爹妈都不认识。但等到下一轮行情开启的时候,大概率就是低估板块翻身做主人了。


具体到今天,茅系列大跌有一个背景,就是阿里被罚了182亿。


今天还有一则新闻,上海对食派士“二选一”行为进行处罚,为其2018年销售额3%,合计人民币116.86万元。


我也没听说过这家公司,查了下是一家使用英语服务的外卖平台,主要给上海的老外服务。所以就不难理解为何美团今天大跌5%了,逻辑一模一样啊。


之前虽然我们一直喊着反垄断,但实际上都是罚酒三杯,这回算是第一次动真格的。茅系列都是各行各业的龙头,多少都有垄断的嫌疑,所以未来的扩张肯定格外小心谨慎。


不过即便使用完全合理合法的手段,由于坐拥巨大的资源和人才优势,巨佬们做大做强也是必然趋势。上面并不排斥巨佬,只是要求他们别滥用自己的优势地位。


从这个角度看,茅系列总体只要进入50PE之内就可以重点观察,进入30PE之内就值得干一票。


我目前只持有少量的快递茅,坐等其他茅都进入我的击球区。


......


1、顺丰控股今天成交72亿,是平时的5倍以上,说明有人在抢筹了。短期可能会有反弹,但中长期还需要业绩支持才可能反转。王卫老板都说了今年业绩肯定没法增长,所以就不用太指望了。


2、阿里反弹6.51%,要不是今天行情太差,估计是冲着10%去的,市场明确判断利空出尽。金融管理部门今天也就蚂蚁集团问题答记者问,主基调是蚂蚁必须全面纳入监管体系、必须去杠杆、必须破除信息垄断。


3、3月新增社融3.34万亿,M2增速9.4%;其中新增贷款2.73万亿,显著高于市场预期。之前市场上有关于3月社融的各种鬼故事,而实际数据还挺不错的。


4、恒力石化年报,2020年业绩+34.28%。


5、滴答出行的港股IPO申请失效,拟重新申请。其中主要涉及到各运营城市的牌照问题,估计是太复杂了,港交所忙不过来。


6、中基协表示,截止3月末基金规模为17.22万亿元,环比增长0.34%。可以简单理解为基民并没有大规模赎回,反而略有加仓。在基金总规模不变的情况下,股市大幅下跌,估计是基金经理降仓位引发。


7、京东方一季度预告,利润50-52亿。这业绩可以的,散户茅名不虚传。


我今天失血也不少,比创业板略强,估算了下年度利润还剩下3%。我问了一圈身边高水平较高的哥们,除了少数走狗屎运的,绝大部分情况都和我差不多,利润在0%上下浮动,而他们在春节后普遍利润都有15-30%。


能把这帮人砸成这样很少见,基本接近股灾水平。所以后面反而可能不需要太悲观了...

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