6000亿大白马被核按钮

返回首页 刘备教授 刘备教授 2021-04-13 16:13:28 👍赞 (0)

下午开盘后,免税茅突然从+3%左右被砸到跌停。我不持有中免,但也一直关注免税赛道,只是因为估值太高买不下手。


查了下,昨天中午海关总署发布了一则打击代购黄牛的消息:2020年7月至今,已依法对8000海南黄牛进行处罚,三年内不得享受离岛免税购物政策。


据说是中午的时候在许多投资群里发酵了,引发核按钮。


这事儿属实不算利空,黄牛这种毫无技术含量的工作,别说8000了,就算封掉80万也不难再找80万出来。再说这事是从去年7月开始,当时正好是中免的主升浪哟...


打个比方,小甜甜变牛夫人了,就一下子会发现无数问题,如长得不够漂亮、赚的不够多、说话不够温柔、进门时候先迈的是左脚啊...等等。


这8000黄牛就类似于进门时先迈左脚,终于让早就想分手的机构找到一个砸盘理由。


从这个砸盘的架势来看,机构分手的决心很大。真实问题可能还是嫌弃不够漂亮、赚的不够多,这个就比较难解决了。


全球打疫苗背景下,免税的逻辑在减弱。一旦放开海外游,在国外直接买还是要比在中免买便宜很多。从长期看免税的确是个很好的行业,但中短期看是疫情受益概念。一旦疫情过去,需要多年的增长才能消化目前的估值。


可能这才是机构砸盘的真实原因。


这几天夜报里也一直在谈逻辑和估值的问题。免税逻辑没问题,估值出了问题,所以市场杀一下没啥毛病。免税茅顺手还把茅系列全部拖下水,上午反弹得好好的行情下午也黄了。


最近这是一天杀一匹白马祭天的节奏,无论业绩好坏。美年健康、华海药业、顺丰控股、万华化学、宋城演艺...本质也都是在杀估值。


......


1、市场监督总局等三部委联合召开互联网平台企业行政指导会,要求解决“二选一”、滥用市场支配地位、实施掐尖并购、烧钱强制社区团购市场、大数据杀熟、模式“假冒伪劣”、信息泄露等问题。


这里面阿里是刚被罚过利空出尽,巨佬们基本上有一个算一个,至少占一条。美团又暴跌7.4%,快新低了。我内心倒是希望多跌点,好去抄底。长期看美团的逻辑还是很硬,战略和地推无敌。


2、水产股集体涨停,理由是日本要往海里排核废水。但大海洋流是循环的,日本倒了以后污染迟早也得漂到我们家来。在乎的人估计啥海鲜也不吃,不在乎的人估计还是随便吃,这怎么就成利好了?


3、动力煤期货价格+5%,纸浆期货+3.61%,生猪期货+1.73%。周期的大逻辑很强,但周期股这几天被砸得很惨,两者总有一个是错的。


4、大白马宋城演艺-11%。这哥们前几天还创新高,算是抱团到极致,今天也顶不住了。可能也和重启国外旅游的预期有关,能去国外玩儿,国内旅游的估值就要下降。


5、港股汇量科技公告,计划向GIC配售5%左右的股份,暴涨15%。GIC就是新加坡政府投资公司,管理资产超过3000亿美元。汇量科技也是做Saas的,旗下的Mintegaral平台十分被看好,去年流量增加一倍左右。所以即便市场不好,高增长的公司还是总被看好。


6、散户茅京东方A今天挺住了,没有因为业绩好就大跌。昨天我说这是散户茅还有人不开心,但现在就是散户持股多才安全,散户变褒义词了。


7、美年健康昨晚公布一季报,亏损4亿左右,市场预期是亏1亿左右,所以前面必然是有人抢跑。我一向的观点是业绩好不好有偶然性,人品好不好则很明确。反正我拉黑了...


8、杭州房产政策进一步收紧,落户满5年后才能买第二套房。但杭州的问题是首套都摇不上号,二套个位数中签率,无甚大影响。


我近期减了一部分A股赛道股,港股赛道考虑到估值比较合理还留着,今天靠后者算是了点小血,仓位大概是95%。但大盘其实不太行,70%股票是跌的,中位数跌幅0.86%。北向资金流入90亿,这泥沙俱下的跌让外资都看不下去了。


现在大盘整体估值水平和情绪有点两难,割肉和抄底好像都不太合适,只能死撑着。定投的同学们则比较幸福,无脑按照节奏干即可。

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