传千亿大佬被砸...

返回首页 刘备教授 刘备教授 2021-04-14 18:27:07 👍赞 (0)

因为顺丰、美年健康、中免、宋城等股连续大跌,而这些正好又是兴全董承非大佬的爱股,市场遂传说他准备辞职所以有人砸盘。今天兴全跑出来辟谣,表示本公司一切稳定。


大佬是不是辞职我不知道,但没听说过辞职就要砸盘的。也有人留言问:如果董大佬真的辞职,那旗下的基金产品还能留么?


明星基金经理也可分实力派和偶像派。


实力派就是谢治宇、董承非这样,多年业绩都很过硬,持仓风格也比较多样化,什么类型的股票都有一点。按照我的标准,就是具备了全天候作战能力,无论市场什么风格都能适应,都能跑赢大盘。


流量派就是某某某、某某,梭哈一个版块,赢就大赢,输就大输。买他们的产品,本质和单押一个芯片etf、医药etf区别不大。市场风格轮动,根据幸存者偏差原理,总有一部分人能走红获得流量。


至于张坤大佬,应该属于被白酒耽误的实力派,莫名其妙获得了一波流量。


上图是董承非执掌的兴全趋势的历史走势,16年24倍,年化22%。这是个老产品,董承非2013年接任。接任前8年涨了5倍,接任后8年又涨了5倍。


从这张图就可以看出来,优秀的基金公司由于拥有优秀的研究团队,也总能找到合适的人来执掌明星产品,所以业绩是比较稳定的。即便董大佬真的走了,相信这个产品仍将继续优秀。


上图是兴全趋势年报(截止去年底)的TOP20持股,的确有顺丰、美年和宋城,但加起来仓位不到10%。倒是第一重仓紫金矿业亮瞎眼,从去年下半年以来涨得不错。不过昨天兴全趋势昨天的确跌了0.8%左右,大概率是被宋城演艺拖累了。


董大佬持仓里有周期和地产,和我思路比较接近。地产我一直持有,年后又逐渐换了2成仓位到周期股上,铜、纸、油、煤、猪都配置了一点,主要在港股。疫情后全球放水不停,又面临生产复苏的局面,大宗商品上涨不可避免。虽然国内肯定会努力压制大宗价格,但大部分周期价格是全球决定的,国内再怎样努力也改变不来大趋势。


去年董承非管理的基金共赚了15亿管理费,反推一下基金管理规模可能接近千亿。我不知道他自己能分多少,估摸着也是上亿。奔私的话虽然收入比例会高,但总盘子不可能那么大,压力也更大。所以假如我是董大佬的话,辞职还是很艰难的决定。


......


1、今日轮到药茅恒瑞医药闪崩,原因据说是...因为虚开发票被处罚了不到10万元,和昨天中免的8000黄牛神似。具体原因不用在分析了,纯属估值太高呗。


2、中免昨天跌停后,收盘赶紧发了一季报。从今天市场反应来看,对这个一季报还比较满意,基本收复失地。这种跌停后涨停的K线过去常见于游资票,没想到浓眉大眼的机构也这么玩哟...


3、华东医药涨停,原因是医美产品少女针获批。医美真是不死的赛道。


4、英科医疗一季度血赚36-38亿,主要都是靠一次性手套赚的钱。但怎么说呢,等疫情过去后利润肯定没那么多,所以很难估值。


5、赣锋锂业一季度利润4.5-5.1亿,市值1300亿。这个业绩不太好评论,同比去年增长是很大,但未来能不能持续增长不确定。


6、传有机构将抛售美团约3%的股票,美团辟谣后反弹3.6%。反弹幅度有限,还是被反垄断这个利空压制。今天还有一则消息,因为二选一,江苏淮安法院判美团向饿了么赔偿30多万元。这只是一个城市,全国有几千个呢。


7、昨天夜报里聊到的港股汇量科技暴涨20%。记得以前说过高瓴入股先涨20%定律,看来GIC(新加坡政府投资公司)的功力更有过之。


8、正邦科技昨晚公告一季度业绩下降66-77%,接近跌停。别看这哥们有科技两个字,其实是养猪的。如果仔细研究一季度业绩,影响利润的主要原因是淘汰了一大批母猪,需要计提。大致的逻辑是,前两年由于非瘟死了一大批能下仔的母猪,所以那些本应退役的高龄母猪继续服役,但其实下仔效率不高。去年底开始新的高产母猪进场,老母猪退役计提。所以业绩差是有原因的,其实有利空出尽的意味...


今天我回了一大波血,估计你们也是。持仓中的赛道和周期都涨的很好,只有银行吃瘪。这能说啥,反正只能尽量习惯这大A股这猫一天狗一天的新常态。比较值得关注的是成交量缩到6540亿了,说明整个市场的买卖意愿都不太强烈,大反击的那个时间窗口还没来。

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