3000亿大白马一阳指哟!!!

返回首页 刘备教授 刘备教授 2021-04-29 17:11:35 👍赞 (0)

先聊几句诗和远方,今天中午我国的天和号空间站核心舱成功发射。我这找了一个比较全的视频,大约有10分钟左右,诸位感兴趣的话可以拖着看个大概。


天和号的牛逼之处在于大,能为每个宇航员提供50平米左右的生活工作空间。里面采用了各项最新技术,生存和工作环境大改善,宇航员能在里面待半年左右。


虽然空间站发射和股票涨不涨没有直接关系,但据我所知很多高水平投资者都会关注空间技术。优秀投资者的核心特质里面绝对有“好奇心”这一条,否则看到一大堆股市资料脑袋先炸了,只能闭眼瞎抄个代码拉倒。


昨天夜报里写的白酒问题有后续。整个上午白酒板块都相当惨,16个中证白酒的成分股里吗,只有洋河一阳指,其他15个都绿油油,还有1个跌停和1个准跌停。


昨晚我diss了整个白酒板块,顺便也diss了洋河。所以这算是群嘲成功,但被洋河逆袭打脸了么?


洋河下午涨停,带动了白酒板块的反弹,截止收盘中证白酒指数微跌0.13%。


关于洋河的业绩争论很大。光从数字来看一般,今年一季报还不如19年的。认为好的则主要是从库存角度出发,认为虽然今年业绩和19年差不多,但19年是库存的顶峰,而目前是库存的低点,所以潜力更大。


打个比方就是:虽然两次洋河都考了70分,但上次是用足吃奶的力气熬夜复习一个月获得的,而这次则是轻松搞定之,所以这次的含金量更足。


假设这个说法正确,大约对应潜在的年化15%左右增长,市场就直接给了40PE的估值。反正白酒赚的就是真钱,我服了。


另外一个大白马伊利涨7.2%,原因是高瓴在一季度大约买了17亿左右。去年市场热的时候高瓴有个买就涨20%定律,目前市场凉了一点所以威力下降,但毕竟还是对股价有加持哟。


洋河和伊利这两单的共同点是:业绩都可以从好和一般两方面来解读,但市场愿意相信好的那个解读。以上就是赛道股的特权,或者说市场就是偏心。


不过这也得市场好的时候才是这样,你们应该还记得一个月前不管出什么财报一律往死里砸。这哥俩当时也被锤了,只不过现在爬起来满血复活的速度快一点。


对了,今天出的白酒业绩都很牛逼。


舍得一季度业绩3.02亿,同比19年+200%。这个业绩真的可以,难怪之前涨那么多。舍得的主要卖点是存有大量老酒,短期内可以暴高端酒产能。


泸州老窖一季度净利润21.67亿,+27%

今世缘一季报净利润8亿,+38.8%。


估计今天炒洋河的明天就改炒这哥仨了。


......


1、统计局表示,2020年我国人口继续保持增长,所以和生娃相关的概念熄火。但其实我们目前的主要不是人口总量不够,而是年轻人少老年人多、男人多女人少这两个结构性问题。所以肯定会有针对性政策出台,相关上市公司仍然存在政策博弈的价值。


2、京东方一季报利润51.82亿,+814%,落在预告的上限,散户茅威武。


3、长安汽车一季度利润8.54亿,+35%,这个业绩不太好评价,因为这哥们在16年就单季度赚27亿了。长安汽车目前主要的估值来自于华为加持,而不是自己赚了多少钱。


4、券商指数大约涨了2.5%。一方面是因为中信大哥昨天的一季报不错,另一方面则是因为根据目前披露的一季报机构基本上已经清空了券商股,目前拿着券商的多半是散户。所以一旦有机构开始入场,被深套的小散肯定不会砸盘,。但我看了下,今天港股券商仍然比A股涨得好,所以如果有港股或者港股通账户,还是首选前者。


5、安井食品一季度利润1.74亿,+98%。安井去年是疫情受益股,所以基数很高,能翻倍真的牛逼。


昨晚美联储讲话中涉及到了拜登大统领的12万亿美元放水计划,所以铜、煤、铝等大宗商品继续新高,相关股票涨势喜人。我这幸好也是年后配了2成仓位的周期股,算是对冲了三傻的跌幅有余。


5月2日北京时间凌晨巴菲特老爷子和好基友芒格老爷子又要年会了。就这二位的年龄,算是看一年少一年。前几年看网络直播还挺麻烦,今年富途花钱购买了“2021年巴菲特股东大会”的直播权,全程直播、高清画质、中英双语,富途美港股专业投研团队也将为您提供独家解读。


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5月2日是五一假期期间,当天夜报我肯定也要蹭下这个热点哟。

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