两位百亿美元大佬的瓜...

返回首页 刘备教授 刘备教授 2021-05-09 21:14:25 👍赞 (0)

周末有个大瓜,为了让你们都能愉快地消化,先要稍微解释几句。


上图是目前华尔街最火的基金经理Catherine Wood,江湖人称木头姐姐,2014年创立ARK基金。特点是狂买以特斯拉为首的科技股,去年开始也一度狂买百度,因为看好百度在自动驾驶方面的能力。目前大约管理了300亿美元左右的资金。


闭眼也能猜到,ARK基金这些年来的回报率肯定很好。不过最近一周由于纳斯纳克回调,ARK基金产品平均回撤也达到10%左右,用户大量赎回,木头姐姐被迫卖出百度等一大批科技股。


上图是韩国大佬Bill Hwang(大佬),3月28日一晚爆仓几百亿美元的主角。其中多数是中概股,主要包括爱奇艺、腾讯音乐、百度等。不仅自己的小200亿美元飞了,还顺带坑了一大波投行。


不难发现两人风格类似,都是科技股的死多头。只不过木头姐姐手上的美国科技股更多,黄老板手上的中概互联更多。相对而言黄老板更激进一点,上了4倍杠杆;木头姐姐的杠杆较少或者没有。


最新八卦是,木头姐姐在访谈中表示和黄老板是很早就认识的好哥们,2014年黄老板曾经为ARK首批四只ETF提供种子资金。目前黄老板是否还是ARK基金的股东不详...


呃,我倒不认为木头姐姐和黄老板之间有啥特别的关系,应该就是互相欣赏和认同的朋友。资本市场信任一个人的方式就是把钱投给他。在电影《华尔街2》里有一个情节:08年金融危机后,心灰意冷的老板把自己手上最后一点钱交给了主角(下属),让他随便去浪。讲的就是这个道理。


但这个八卦说明了一个道理:投资的顶层中也是一个个的小圈子,少数人能在短期内决定很多股票的走势。近期美股各大指数都创新高,但中概股严重不行,一天天都是高开低走,就是因为这个小圈子里的核心人物黄老板被核按钮了。


这个规律在A股一样起作用。比方说中国建筑的死多头安邦被重组后,被迫连续卖出股票,已经压制了股价好几年。即便安邦手里的票都卖完了,但在市场重新出现一个带头大哥之前,股价也是很难涨起来的。


这就和战争一样,别看双方人都很多,但决定胜负的往往是关键的精锐部队对决。一旦最精锐的那支部队被全歼,剩下部队的溃散也就是个时间问题。有效组织反击且得等...


这也是为何我非常看好中概互联,但近期却比较谨慎的原因。


......


周末还有两件大事。


一是关于疫苗。


辉瑞表示坚决不会放弃专利,拜登你不能慷他人之慨。德国、法国、意大利也都各自表示了对拜登的不满,其中法国总统马克龙说的最直接,大意是:


你们盎格鲁撒克逊国家(原文如此)太虚伪,现在世界需要的是疫苗和原材料,你们都封锁住一点不出口。嘴炮专利开放有鸡毛用,没设备没原材料你让我们用什么来生产?我们欧洲才是楷模,生产了1亿针疫苗有40%是出口的,并没有只管自己。


总之目前看起来拜登这个嘴炮无甚作用。


查了下WHO的最新数据,目前全球已经接种10亿针疫苗,但只有1%在低收入国家,其中有14个国家连一支疫苗都没收到。对比起来我们这儿打疫苗还能领鸡蛋,算是天堂模式。


另外国药疫苗在周末也成为第六个进入WHO名单的疫苗。之前一直有各种嘴炮国产疫苗有效性的,这回算一锤定音了。


二是美国的非农就业严重不及预期。4月预期增加100万人,实际只有27万。


这倒不是说美国经济不行,而是疫情期间很多人收到的支票还没花完,懒得出来工作。疫情期间美国很多低收入群众收到的失业救济金比正常工资还高,那最好的选择自然是继续躺在家里收救济金咯。


目前拜登表示这些人不愿意出来工作,我又不能看着他们饿死,所以只能是继续放水让后给他们发救济咯。


以上两件事合起来,缓解了美联储的加息预期。所以周五晚纳指大反弹,预计周一A股的赛道也能满血复活。


但美股的牛逼之处在于赛道反弹后,主板照样很硬,道指继续新高。其中最牛逼的还是周期股,铜、纸浆、铁矿等大宗价格继续新高,反正现在美联储的态度就是随便涨我不管。


只希望明天大A也硬气一把,别那么卷了,大家一起涨不香么?

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