苟活,全靠家里有矿...

返回首页 刘备教授 刘备教授 2021-05-10 20:08:35 👍赞 (0)

下午忙,收盘才有空瞄一眼账户。


看A股账户,心灰意冷,又是血亏的一天。今年利润只剩下不到1%。


看港股账户,目瞪口呆,全仓涨停。呃,涨停只是一个比喻,实际是全仓涨9.5%左右。今年利润超过60%了。


年初的时候,我的港股账户规模只有A股的三分之一不到,但此消彼长目前已经超过一半多了。


区别主要在于铜、煤、纸、油这些资源股基本都配置在港股账户,而港股通里以科技、消费等赛道股为主。今天我在港股配置的2个铜股和1个煤股涨幅都超过20cm,纸和油也在5%左右一天吃到3个20cm大长腿涨停的喜悦完全被港股通里三个跌15%、9%、8%蠢货冲淡了。


我从去年底开始慢慢增配资源,截止目前整个配置为低估5赛道2.5资源2.5,之所以资源股主要配置在港股账户有两个原因。


一是我买的港铜和港煤股都不是港股通标,只能用港股账户买。A股和港股通的资源股估值并不太低,买不下手。


二是我的习惯是永远全仓,港股通交易就必须先卖后买很不方便,而港股是融资账户,可以买完以后再慢慢琢磨卖什么。


总之港股账户比港股通账户还是强很多,就是资金进出受限太麻烦了。这里也强烈建议允许港股通开通融资业务,不是说一定要上杠杆,而是操作起来的确方便很多。


在A股,消费股和资源股基本是跷跷板的关系。


09年之前资源股是A股王者,消费就是弟弟,谁买消费谁傻。


但之后以茅台大哥为首的一堆消费股涨到没人性,而资源研究员则基本下岗。目前绝大部分的机构研究员从大学毕业以后就压根儿没看过一眼资源股,也不知道该怎么研究。


昨天有一个资源股的在线会议,居然有4000名机构研究员参加。感觉都是去补课,接受煤老板和铜老板的再教育。


现在网上的大V基本分成两派:一派认为资源行情还不能言顶,另外一派则认为就是瞎JB炒一波世界迟早还是我大消费、大医药的。


我也没法判断谁一定对,但基本后面那派都是09年以后开始炒股的,没有经受过09年以前股市的毒打,不知道煤老板和铜老板狠起来是什么样子,脑子里都是茅台大哥黄金十年的辉煌哟...


消费和资源相互压制主要有两个原因。


1、资源上涨会引发加息周期。消费股基本都是用DCF估值,无风险利率是分母,这就要了亲命。


2、资源是所有行业的上游,资源涨价会削薄消费的利润。比如美的近期就一直跌,因为家电制造需要大量的铜、铝、钢。


前几天华菱钢铁董秘在调研中还对制造业放了群嘲。但其实人家点出了一个事实真相:我国很多产业的竞争力是基于廉价原材料供应基础。根据市场经济的规则,谁创造价值谁就应该多赚钱,那资源行业多赚点钱不应该么?


这里还是要提示一下,短期内商品期货涨幅过大,政策肯定会有打压。诸位悠着点,别盲目上仓位,先把套路看清楚再说。


但大宗商品的价格多数是国际主导的,光国内政策压制,长期看效果不见得明显。


......


1、美团大跌,百万骑手的社保问题成为关注焦点。目前美团骑手都是劳务派遣性质,没有社保和医保。据我所知,骑手流动性比较大,可能今天送美团,明天就送饿了么,再隔天就去开滴滴,所以社保怎么上的确是个难题。但在目前的舆论下,大概率美团至少要给一部分骑手上社保,相当于成本增加,短期利空。但给打工人普遍上社保长期看大势所趋,预期中,不影响美团的长期价值。


2、昨天几大猪厂公布了4月业绩,猪肉批发价已经普遍低于20元/公斤。今日猪肉期货大跌,猪股遂大跌。


3、广州、杭州、北京集中拍地,结果一块块都是天价。开发商已经疯狂,拿地超级内卷,完全不管有没有利润。市场怀疑地产股还能不能赚钱,所以疯狂卖出。


4、美团和拼多多被上海市消保委约谈,美团白天已经跌了,拼多多美股盘前跌3.5%。


5、复星医药宣布将和BioNTech联合设厂,具备10亿支疫苗生产能力,开盘直接封涨停。的确牛逼啊,就算一支疫苗只赚10块钱,也是年赚100亿的水平。


6、美的公示拟回购25-50亿股票并注销,价格不超过100亿美股。注销的话是真回购,会对股价形成较强支撑。


就这些了,经历了大起大落的一天,得安抚一下心脏了。


对了,由于平安已经跌破70元,我履行承诺加仓10手。未来如进一步下跌还会酌情加仓。

声明:该文章系转载,文章版权归原作者及原出处所有,内容为作者个人观点, 登载该文章目的为更广泛的传递市场信息,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责,本站只提供参考并不构成任何投资及应用建议,并不用于任何商业目的,我们已经尽可能的对作者和来源进行了通告,但是能力有限或疏忽,造成漏登,请及时联系我们 zhicx#qq.com ,我们将根据著作权人的要求,立即更正或者删除有关内容。