那啥,我抄底美股了!!

返回首页 刘备教授 刘备教授 2021-05-14 20:23:11 👍赞 (0)

标题不甚准确,目前美股其实还在新高附近,谈不上抄底。我抄的其实是美股的中概互联...


虽然美股新高,但中概互联真的惨。拼多多、B站、百度等等巨头差不多都从高点腰斩了。而且最近有个现象,中概股根本就不跟纳指,只剩下高开低走和低开低走两种走势。


我理解主要有三个原因:


一是国内反垄断,巨头日子的确不好过。这不是罚款的事儿,而是未来都要大幅让利。昨天阿里财报后的发布会说了,会让利给商户。其他巨头都差不多,得割肉回馈社会,未来一两年利润肯定没法增长了。


二是以Bill Hwang大佬爆仓为标志,中概股的流动性完全丧失。3月初我基本清仓美股中概股,也是看到许多赚了很多倍的人提现回国买房。好吧这些赚到钱的人都走了,那能指望谁来接盘呢?


另外中概股玩家和币圈是高度重合的,我猜近期很多人都从中概股提现去币圈。目前的主流虚拟币交易所都是开在国外,从国内充值收管控,但美股玩家基本都有国外银行卡,转移很方便。


三是米国证监会对中概股也不太友好,有潜在的下架风险。


简单讲讲我抄底的理由和思路。


目前很多中概股估值都颇合理,比方说百度不到20PE,腾讯音乐不到40PE,阿里不到25PE。其他一些股虽然不太好用PE来衡量,但因为腰斩的缘故,基本回到了去年6月左右的价格。当时中概股还没走出下半年波澜壮阔的大行情,估值并不太高。


中概互联基本还是国内最优秀的一批科技公司,比A股那一个两个所谓的科技公司好到天上去了,整体也比港股的科技股要强。过去优秀科技公司上市首选肯定是美股,然后才是港股、A股。虽然这些公司的发展短期被抑制了,但国内的长期经济发展不还得指望他们么?


何况中概股里很多公司并未处于垄断地位的巨头,反垄断的锤子还砸不到他们脑袋上。说不定巨头被反垄断,反而成为了他们发展的契机。


所以现在的情况是,美股的中概股整体估值还不错,但由于流动性丧失,所有股票一起跌。有可能现在差不多到底了,但更大可能是子弹还要再飞一阵。


3月初我留了3成仓位,后面陆陆续续小仓位买了几个中概股,目前加起来大概是4成左右。


虽然只有4成仓位,也亏得心痛,但损失还是能够承受。


剩下6成仓位,昨晚先干了2成进去;剩下4成仓位,打算分4次加。我没有制定什么高大上的分批网格计划,就是打算拼命忍住,忍无可忍的时候加1成仓位,忍无可忍4次后全部打满。


接下来的计划就是憋着。要么是我看错公司认亏,要么是米帝把这些公司统统都下架,否则问题都不大。


港股我今天也抄了1单腾讯,逻辑和前面的都一样。


买定离手,这些股未来跑输大盘的概率很小。

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