带血的筹码捡到飞起!!

返回首页 刘备教授 刘备教授 2021-05-18 16:18:48 👍赞 (0)

美股投资机构集中发一季报,前天夜报里写的索罗斯基金抄底中概股也是由其一季报披露的。但最熟悉中概股的,当然还是由中国人自己创立的机构。中概股通常有两盏明灯,分别是高瓴和景林资产。


景林资产稍微介绍几句,这哥们是做深度价值投资的,特点是把上市公司研究到体无完肤。早期成名一战是在100出头买茅台,目前还拿着不少白酒股。旗下产品牛逼,也是最早进场玩美股的国内机构之一。


深度价投的反义词是赛道投资,反正看好行业就把里面所有公司都投一遍,高瓴一般被为是玩赛道的。


上图是景林资产一季度末美股十大持仓,第一大仓位是SEA,传说中的东南亚小腾讯+小阿里。旗下业务主要包括游戏、社交网络、电商、支付,腾讯占Sea的34%股份。从去年低点到现在,SEA涨了7倍,目前总市值为1100亿美元。我也一直想干一票,但这哥们就是不跌啊。3月底有一波大约20%的回调,景林就直接干进去了。


360Digitech可能大家不太熟悉,这是360当年从美股退市后留下的一个儿子,之前是做P2P的,现在主要做高息消费金融贷的风险管理。


借高息消费贷的用户通常信用都不太好,平均年化利率都在20%以上。所以只要通过大数据能把那些故意想要骗贷的人筛选出来,就非常有价值。309Digitech总市值不过38亿美元,景林直接杀进去小1亿美元,说明不是一般的看好。


上图是高瓴一季度的主要变化仓位。增持第一位的是Salesforce,是美国的一家SAAS公司,提供CRM服务。此外还还抄底了阿里、小鹏、蔚来等一系列中概股,估计捡的都是Bill Hwang大佬带血的筹码。此外还买了一堆医药股,那个我承认真看不懂。


总之无论是索罗斯,还是高瓴和景林,共同点就是机会出现不怂,带血的筹码来了要敢捡。另外就是美股真的有些很优秀的、在A股根本找不到的标。


......


1、美的昨天宣布造车,今天还跌了。实际上不仅美的,整个家电板块都不行。因为家电的上游铜、铝、钢铁这些都在涨价,涨价又不敢涨,今年业绩大概率好不到哪里去。


2、周期股威武霸气,而带头的居然是中石油。最新WTI原油价格涨到了67美元,基本是新高位置。动力煤、钢铁之类被打压,但原油是全球定价的,有点摁不住了。低位的原油上下产业链股还挺多,可以搞一点。


3、中国移动宣布将回归A股。这哥们比较牛逼的是每年高分红,属于那种债券式的股票。资费方面一直被压着,无甚成长性。


4、中远海控新高。根据新闻报道,纽约港前所未有拥挤,一集装箱难求。海控的这波新高和印度和越南的疫情有关,之前这哥俩是中国制造的重要替代品,但目前三哥家疫情不用讲了,越南也已经引爆。


越南这次查出疫情还要感谢中国,5名去越南的中国专家回国后查出病毒,中国CDC通知了越南方面,然后越南才根据线索反推出病毒源头。从这么长一个反射弧来看,事儿不会太小。


总之三哥和越南的制造和出口肯定受影响,那就该着中远海控多赚钱了。


5、伯克希尔一季报也出来了,巴菲特基本清仓富国银行,雪佛龙砍一半,苹果持仓未变。


明日佛诞,港股放假,这福利...


因此今天港资无法买A股,但港股通还开着。没有港资的情况下,A股有点怂,三大指数只有上证是红的。但港股就比较给力了,50亿北水南下,恒指大涨1.3%。


整个周期股板块主要是受到了黄金新高的刺激,自从比特币不太行之后,黄金翻身做了主人。翻了下期货行情,反正我叫得上名字的金属要么新高,要么是去新高的路上。


大盘不行的好处是,我终于能跑赢之了,主要还是沾了周期股的光。今年要么就是没有行情,有行情看起来也只能是周期了,所以我把上周卖出去的周期股又陆续捡回来一点。

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