刺刀见红的一周...

返回首页 刘备教授 刘备教授 2020-11-01 22:20:08 👍赞 (0)

周末我们这里风平浪静,米国那边选战已经刺刀见红。目前焦点在佛罗里达州,拜大爷如果拿下必胜,川大爷拿下的话还有翻盘希望。综合各方信息,目前佛州还是五五开的局面。


对股市最好的结果是拜大爷直接拿下佛州,直接排除大选给资本市场带来的不确定性。如果是川大爷拿下,可能会走到靠法院决定胜负的路子上,利空。


周五晚美股的走势也比较迷惘,道指微跌、纳指雪崩,A50周末表现倒是不错,+0.43%。但你们也看到了,现在每天的振幅都特别大,开盘和收盘都是天上人间。整个市场心里都没底,特容易一惊一乍。


杀马特行情就是这种心态的体现:三季报好的直接上天,不好的直接核按钮。这些其实都还好理解,更极端的是有些业绩明明在预期中的公司,也在情绪驱动下连续大涨或者大跌。


A股的规律基本上就是,财报季大家一起炒财报,非财报季就比信仰。周五最后一批财报出炉,接下来又到了比信仰的时间了。周五出的几份重磅财报简单分析下:


1、美的集团三季度实现营业收入776.93亿元,同比增15.71%。归属股东净利润80.90亿元,同比增32%。牛逼,但有件事还是要解释一下。美的三季报那么好是由于出口大增50%左右,但这是疫情带来的福利——国外很多家电企业停工。并不能认为疫情过去以后还可能保持这个水平。


2、格力电器前三季度净利润为136.99亿元,同比下降38.06%;第三季度净利润为73.37亿元,同比下降12.32%。看起来很凉,但我问了几个资深格力粉,他们认为有超预期意味。因为格力今年在进行渠道调整和去库存,三季度业绩差是必然的。而且去年格力四季度业绩很差,今年有望同比大增。


3、中国建材单三季度利润63亿,市值折合人民才600亿左右。前三季度财务费用(利息)减少11亿,研发费用增加8.7亿,负债减少110亿,净利润188亿,净现金流309亿。市值不到650亿人民币。之前海螺等水泥公司三季报都不及预期,所以市场对中国建材比较悲观。目前如此牛逼的三季报,我倒想看看明天市场怎么反应。


4、闻泰股份最近几个月跌成狗,单三季度利润只有6亿左右,远不及市场预期。但公司老总已经自己出来喊实际利润是10亿左右。我仔细研究了三季报,中间差的4亿是给员工发了激励、增加了研发费用。以上费用类似于一次性损益,也可以进行资本化。所以三季报并没有看起来那么差。


5、永辉超市三季报一般,但也有亮点。一是三季度新开27家超市,签约24家,二是毛利率同比提升,现金流增长;三是宣布了不超过27亿的回购计划。考虑到永辉已经跌了那么多,利空出尽的意味。


6、海天味业三季报预期中,但比较惊人的一点是半年来股东数从2.4万增加到了8.2万。这肯定是机构把筹码都发给接盘侠了,凉的概率较大。


7、招行单三季度业绩+0.7%,还过得去,但说不上好。亮点是财富管理手续费暴增40%,这部分至少应该给类似于蚂蚁集团的40PE估值——因为就是躺赚没有风险。个人理解就是招行的业绩没有想象得那么好,但部分业务的确存在低估。整个银行三季报看下来,有好有坏,但整体感觉不及预期,毕竟今年是放银行血支持实体啊。不过银行当前估值极低,你要说再跌也不太合理。


上面这些都算是比较靠谱的三季报,也有不靠谱了。年内暴涨250%、市值329亿的大牛股仁东控股,发公告贷款3.5亿逾期。逾期本身也不算啥,但问题是三季报上这哥们还表示账上躺着15亿现金。借出这3.5亿的兴业银行躺枪。


上图是仁东控股的周K线,稳的一逼。日K线更牛逼,基本就是每天稳稳涨2%左右的水平,要说没有点内幕我是不信的。这种股票拉黑就好...


......


周末最大的消息是宣布全面实施注册制度,估计最快本月诸位就可以看到主板注册制,大概率也会实施20%涨跌停制度。与此同时,也宣布要建立常态化退市机制——具体怎么常态化没说。


理论上来说利好券商,因为又可以多接业务了;利空垃圾股,退市概率增大;利空创业板,因为之前创业板因为有20%涨跌停的优势吸引了更多的流动性,而这回扯平了。


下周美国大选出结果、蚂蚁上市、全面注册制预期,搁以前随便哪件事都是惊天动地,现在叠一块出来,谁也不知道天雷会勾动哪块地火。行情实在没法预测,装死吧诸位!


抬头一看,又到每月1日收稿费。10月行情比较极端,虽然整体不那么好,但肯定有大赚的。诸位开心的话也就赏个一块两块,让我也哈皮一下。现在公众号有收费功能,但我一直没用过。总感觉收费功能是拿着枪逼婚,打赏才算是两情相悦...


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