翻底牌了,猪肉茅血崩...

返回首页 刘备教授 刘备教授 2021-05-24 20:18:11 👍赞 (1)

今日市场焦点是猪肉茅牧原股份跌停。并无突发利空,应该是有机构砸盘式清仓。


3月份开始市场对猪肉价格走势出现分歧。


正方观点是猪肉价格见顶了,之后会一路下跌。


反方观点是根据规律,五月份开始猪瘟疫情应该会有复发,猪肉价格应该会有反弹。


现在已经五月底,除了极少数地区以外,猪瘟疫情并未有大规模复发,后者逻辑证伪,所以赌猪肉价格反弹的资金认亏出局。


目前猪肉批发价格为20元/公斤,踩到了各大猪厂的盈亏平衡点。牧原成本要比平均水平低很多,利润肯定还有,但也肯定大幅下降,所以市场开始杀牧原的逻辑。


周期股就是这样,你很难预料后面的价格走势。回到三月份那个点,两边其实都是赌,只不过五月份底牌掀出来的时候才知道那边赢。


从长期看,这一轮猪瘟疫情基本把散养农户都干出局,由几大猪厂联手垄断猪肉供应,牧原借机扩产成长为全国最大的供应商。所以如果愿意拿股票几年等到下一个猪周期,赚钱不难。


但机构绝不会选择在下行周期持股而只会卖出。因为基民不会管你的持股会不会穿越周期,而只会看你的净值是涨还是跌。所以除非后面突发疫情、猪肉又涨起来,否则牧原这就算是被开除出茅系列了。


我没有牧原,但也干了一票港股的猪肉股,最多的时候赚了40%,目前套10%左右。总之周期股这玩意儿涨了还是应该卖啊,逻辑分分钟就会有变化...


......


1、华为公告:目前没有投资任何车企,未来也不会投资任何车企,更不会控股、参股。相关概念股小康、长安、北汽蓝谷雪崩。华为的愿景应该是给所有的汽车厂提供软硬件设备,类似于过去给所有的电信服务商提供软硬件设备,而不是自己成为电信服务商。虽然目前小康、长安等是华为的战略合作伙伴,但合作伙伴并不具备独占性,利好的程度就有限。


2、彭永东出任贝壳董事长兼CEO。查了下,彭老板是程序员出身,链家网和贝壳APP的创始人。贝壳在左老板去世当天开盘大跌10%,但盘中就收了回来,这应该就是对彭老板投了信任票。


3、陆金所宣布回购3亿美元,盘前涨2%。


4、米国会就3000亿美元交通基建法案达成一致,是拜登2万亿基建计划的一部分,之后还有1.7万亿的要谈判。这对全球的水泥、钢铁、工程继续是利好,其中有一部分也会传导至国内。


5、长春高新一度跌8%,收盘-5.7%。这个股昨天分析过了,基本面无甚问题,就是估值太高,应该是有机构选择撤离了。


6、G7即将达成协议,各国企业所得税不得低于15%。这主要是为了防止某些国家用特别低的税收来勾引其他国家公司搬迁,最后导致国家间的税收内卷。G7的目标是最终将这个最低税收标准在OECD组织的135个国家内实施。我们不是OECD国家,而且税收制度也不一样,主要为增值税而非所得税,这事和我们关系不大。


呃,这事的本质是美元要阻止自己家公司外迁。如果税率都差不多的话,美国的整体经济环境肯定比OECD其他国家强,税源就不会流失。


7、快手一季度营收突破170亿,电商交易额达到1186亿,+219%,但单季亏损仍有50亿元。一季度海外市场月活用户超过1亿,哈哈,不知道是哪里的老外如此迷恋老铁。这个业绩说不上特别好,因为春节期间快手靠发红包增加了很多用户,但很多用户领完红包反手就删除APP。快手目前已经从高点价格腰斩,机构的态度也挺明显。


今天除了周期和金融,属于普涨行情。周期主要是FGW在周末发话了,不许涨,市场也很听话。


我个人理解是,之前是制造业企业等着资源价格下跌再补库存,结果越等越高。目前制造业企业库存耗尽必须要补,而现价实在接受不了,宁可放弃部分订单。


目前无论表现形式是什么,这次博弈的本质是国内资源类企业和制造业都要有饭吃,所以各让一步。资源价格,尤其是际定价的资源价格主要取决于供需,在制造业补库存周期不可能大幅回调。所以今年周期股的收益一定是杠杠滴...


但还是那句话,周期股么,跌多了才能抄,涨多了要舍得卖。这不是我不价投,而是周期股的博弈周期太短。要价投也行,那就要有持股三五年的思想准备,诸位想好就行。

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