周期之王的棺材板炸裂!!

返回首页 刘备教授 刘备教授 2021-06-10 16:51:21 👍赞 (0)

今日两件大事:周期之王中远海控涨停新高、大妖舍得跌停。


中远海控就是那种典型三年不开张、开张吃三年的周期股。对于这哥们最大的分歧就是去年很赚钱、今年上半年还很赚钱,那么下半年还能不能赚钱?


目前已经是6月份了,基本上能够预测出下半年一定很赚钱,甚至更赚钱。主要原因有四条:全球继续放水、美国大搞基建、印度和东南亚疫情控制不住、国内压制大宗商品价格。


前两条你们肯定都懂,我这就不啰嗦了。


印度和东南亚是我国在出口方面的主要竞争对手,由于印度变种病毒太厉害,这些地区的生产都无法恢复正常,全球只有继续转向中国。即便这些哥们疫情近期能够控制,恢复生产至少还需要一个周期,在3到6个月内无法输出。


国内压制大宗商品价格,使得制造业成本维持在较低位置,出口中更具竞争力。


上面两条都是近期出现的新情况,都是有利于出口的,所以中远海控的业务肯定继续爆发。



上面第一张图是印度的疫情数据,是从3月中旬开始爆发的。第二张图是中远海控的走势图,这一波行情也是从3月中旬(箭头位置)开始爆发的。大资金在三哥家这波疫情爆发之初判断出利好中远海控,并开始持续买入。


但反过来说,一旦印度和东南亚的生产恢复,逻辑可能也就逆转了。我是没有这个股,但建议有的去关注相关数据。


玩周期就是这样,走一步算三步,就和下棋一样,佛系拿着是不行的。大机构手里钱多,调仓困难,所以都不太喜欢周期股。


我这也就是没买瞎比比几句,不过看懂了逻辑,至少有助于下一次机会来临时能够抓住。


......


舍得昨天被董宝珍举报价格操纵,市场都当玩笑来看。但昨天收盘收到一条券商短信让我陷入了深思...


舍得目前是郭广昌老板的产业,郭老板家大业大,自己下场在二级市场炒股的可能性很小。但背后是不是有一些别的人在玩,这个还真不确定。从目前掌握的情况来看,郭老板入主舍得以后,的确是带来了很多新的商脉和渠道,有助于打开舍得的销量。


但白酒作为一种消费品,除了茅台供不应求以外,其他品牌都是充分竞争的,消费者不会因为郭老板面子大就会直接改喝舍得。从这个角度讲,舍得的成长确定没那么高,直接给那么高估值,主要还是炒起来的。


反正不管董宝珍老板说了啥,从短信看短期内舍得肯定要被压制了。投机资金一看这种情况肯定赶紧溜,遂跌停。


......


1、今天市场比较极端,别看指数大涨,但实际上涨跌基本持平,暴涨的基本都是软件股。虽然市场把这些股票统称为鸿蒙概念,实际上和鸿蒙的关系都不大甚至没有。软件股在过去一两年总体很惨,所以本质上是披着鸿蒙外衣的超跌反弹,基本就是搞几天结束,晚进去的买单。反正我没打算参与...


2、五部委到曹妃甸港口调研,是否存在煤炭囤积居奇情况。全球煤炭价格飞涨,我们这为了压制煤价也是尽力了。我猜港口肯定是有一定的存货,短期内释放出来能缓解市场供应,但库存就那么多,无法改变长期供不应求的局面。


3、美撤销对于腾讯和Tiktok的制裁,按照拜登的说法,是要用更加普遍的安全性检查来替代对单个公司的制裁。所以这事很复杂,市场没当利好,腾讯股价纹丝不动。


4、五月人民币贷款增加1.5万亿,中长期贷款增加6500亿,短期贷款减少644亿。中长期贷款一般都是房贷,群众们还是在努力上杠杆买房啊。


近期A股还不错,但港股比较渣,上面这张图就可以说明原因。


2月底之前,内资形成了一个流入的高峰,最高一天流入300亿。但随着港股宣布加印花税,一直到3月底都是流出为主。从4月开始又变成流入为主,5月份形成了一个小高潮,但最近一两周则以流出为主。


内资买港股,主要是冲着A股中没有的稀缺标,如中概互联、科技、教育等。但中概互联和教育当前都受到政策压制,所以内资无甚热情。但随着A股赛道的大涨,可能会有部分溢出资金会去玩港股。


我的建议是,一旦每日内资流入港股稳定超过50亿,可能机会就会来了。

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