高瓴买就涨30%...

返回首页 刘备教授 刘备教授 2021-06-15 16:35:06 👍赞 (0)

上午醒来看了一眼手机,美股的中概股涨得很好,我持股里面除了拼多多比较拉胯,其他平均涨5%左右,遂美滋滋等着A股和港股开盘继续发红包。谨慎如我,当然没忘记做一些预期管理保险股5月保费数据不行,先计提2%;招行上周五尾盘猛拉,这种通常都要还回去,所以也先提2%


呃,事实证明我还是盲目乐观了。勉强给下跌找个理由吧。


A股目前能决定指数涨跌的主要就是赛道、周期、三傻这哥仨。


赛道今天明显不行,白酒、医药、光伏、新能源车整体拉胯。主要原因是龙头股基本都反弹到了春节后那个高点位置,上次血洗的情景还历历在目,市场不敢继续拉。


三傻被虐属于A股的日常,反正我这也是认命了。


周期股的逻辑链比较长。


端午期间全球大宗商品涨得不错,原油新高,其他也都在反弹。但由于后天美联储将召开议息会议,所以今天大宗商品除原油以外都在回调,以配合美联储的超级鸽派态度。打个比方就是,再皮的学生在家长会前几天也会很听话,以避免被点名批评。所以今天周期股走得很弱,甚至比赛道股更弱。


三根指数的支柱一起塌了,大盘遂一塌糊涂。


三傻里面,我理解机构其实挺想买保险股的,但实在是业绩太拉胯,买不下手。啥时候业绩能呈现出反转的预期,就很可能有一波行情,类似于上半年的银行股。


地惨和基贱属于真的被抛弃了,得等土地市场冷下来、限价政策松动才有活路。


以上三傻我都有,今年血亏,全靠赛道和周期股回血。前段时间减了一点地产,后续除非明确看到逻辑反转的信号,不打算抄底了。


......


1、特步国际盘中暴涨30%。高瓴投资特步旗下盖世威和帕拉丁两个品牌共计6500万美元,并认购价值5亿港币左右的特步国际的可转债。特步这个股前面夜报里讨论过好几次,基本面不错,又受益于新疆棉花事件。


上图是三月以后天猫商城的部分体育品牌销售数据。耐克下滑,李宁暴增,特步也不错。光从这张图来看,特步是个不错的标,但明显不如李宁。目前李宁的估值是90PE,特步是45PE左右,比较而言也算基本合理。


特步股价去年长期在2港币左右,下半年才开始涨起来。但高瓴的特点就是钱多任性,不涨到10港币我还就不买了。高瓴在零售渠道有深厚的积累,拥有京东等一票高能合作伙伴,赋能特步的可能性很大。所以综合来看,我只想说五个字:卖飞了,想死。


至于现在,去年到现在涨了5倍的股,我是无甚兴趣参与的。


2、张近东所持5.4亿股苏宁易购被司法冻结,跌停。苏宁的张老板看来是真的缺钱,前面刚卖了员工宿舍,现在股票又被冻结。其实苏宁这几年虽然情况一般,但之前张老板和阿里互换股票血赚了一笔,完全有能力撑下去。最惨的还是投资恒大打水漂的那几百亿,直接把现金流给抽干了。这么大的老板都一笔亏光,我等小散一定要谨慎啊。


3、洋河盘中跌8%,收盘跌3.45%。公司还是没有给出为何要调换销售负责人的理由,市场担忧在加大。


4、中国人寿公布5月保费数据,上年3698亿,今年3864亿,增长约4.5%。和其他哥几个也差不多,不算哪里好。


5、吉利的新能源车极氪停止接受意向金,因为下定的人太多,生产不过来。呃,正好我也是下大定5000元的一员。所谓大定就是死定,定金不能退,所以大定基本就对应一辆销售。目前关于大定数额没有披露,江湖传说是5万辆以上。如果极氪能成功的话,吉利就能获得新能源车估值,所以今天大涨。


虽然持有的三傻大跌,但由于零零散散的其他股表现还行,今天我损失不大。但心里颇不爽,全球都在涨都在新高,A股这一天天都高开低走,地狱模式没跑了。


之前就在考虑从A股搬一部分砖去美股,今天更坚定了这个想法。巴菲特老头早就说过,有easy模式还玩地狱模式的就是傻。很对,没毛病...

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