米国物价涨嗨...

返回首页 刘备教授 刘备教授 2021-06-14 20:14:52 👍赞 (0)

端午期间一些老同学联系了下,其中有些在国外,顺便打听了一下所在地的物价情况。


我这当然不是在操心欧美群众的生活质量问题,而是在考虑潜在的投资方向。


美国涨得比较凶,牛肉、猪肉、海鲜这些都涨了不少,只有水果基本没变。欧洲主要是油价相关的东西在涨,如汽油、公交车费等,其他还好。


和统计数据比较接近,5月美国的CPI涨幅大约是5%,欧洲只有2%左右。也就是美国已经明显通胀,欧洲才还刚刚开始。


同学们表示由于食品开销占收入比例小,所以目前影响还不大,比较担心未来发生普遍性通胀


因为通胀速度和供应链长短有关系。


食品的供应链比较短,比方说牛肉、海鲜之类通常在生产后一个月内都要消费,价格体现的是近期供需情况。


其他商品供应链比较长,比方说你去买一个茶杯可能是去年的库存,价格体现的还是一年前的供需关系。但库存总会用完,价格上涨虽迟必到。


举个栗子,国内很多出口企业目前生产的还是几个月前的订单,由于原材料和海运价格涨价,不赚钱甚至亏钱,但因为合同在哪里只能硬着头皮生产。就是这些企业帮美国和欧洲扛住了通胀。


但等这波订单做完以后,下一波订单要么涨价要么不做,无论是哪种情况都会导致上涨。


原材料和海运价格上涨是全球问题,其他国家的出口逻辑也一样。国内好歹还有FGW努力在压制原材料价格,国外原材料都是全球定价,只会比国内涨得更多。


所以国外通胀预期非常强烈。


从目前来看,面对这么强的通胀预期,欧美压根儿都不敢有加息的想法,停QE也只敢嘴炮。


原因在于疫情期间各国都发行了海量债务,总要有人来买单。让具体的人或者公司出钱太难,只能主动选择通胀,稀里糊涂地让整个社会来买单。通胀的本质是钱贬值,那么存量的债务也就稀释了。


上图是美国最新的CPI数据,受油价影响涨最快的是交通运输,然后依次是服装、房租、食品、其他商品、教育通信、娱乐、医疗。


基本规律就是供应链越短反应越快,越长反应越慢。服装最有意思,1-3月还在下跌,4、5月突然就高速上涨。很可能是受印度和东南亚疫情影响,3月中旬开始正好是印度这一轮的引爆点。难怪最近两个月国内的服装股涨那么嗨...


从欧美来看,如果指望靠通胀来化解疫情期间债务,至少需要两三年时间。这期间盯着CPI来炒股可能是个不错的选择。另外在通胀周期中,大宗商品大概率上涨,周期股可能也是一个不错的方向


......


1、周五收盘后爆出药明康德股东上海瀛翊投资中心违规减持30亿。上海瀛翊是药明康德大股东的22个一致行动人之一,必须提前15个工作日披露减持计划。目前这哥们的反应是承认错误、坚决不改,道歉后表示还将清仓式减持剩下的价值6亿的股票。


具体怎么处罚是证监会的事儿,但清仓的本质和朗姿股份等都一样,涨太多了,大股东都不觉得自己应该值那么多钱。周一可以看看药明康德的走势...


2、几大保险公司公布了5月的保费,都很惨淡。太保同比+5.16%,新华同比+4.61%,人保同比+3.68%,平安同比-5.66%。可能你们会问为何平安特别差


原因是平安主动裁减了大约30%的代理人,这些代理人有些改行,有些带着单子去了别的保险公司。所以形成了平安一家下跌,其他略涨的局面。考虑到平安是主动改革,所以并不能认为平安的业绩就比别人差。目前股价已经反应了悲观预期,明天应该不至于跌得太厉害。


3、5月国内新能源车渗透率达到12%,也就是每卖出去100辆有12辆是新能源车,比上月增加1%。近期无论美股还是A股,新能源车概念都涨得很好,这就是原因。


4、WTI原油价格破71美元新高,但伦铜之类表现一般。


5、洋河周五血崩,原因是调换了原来的销售主管。洋河前几年的销售一直不行,去年才开始有起色,对应股价大涨,所以市场对调换销售主管比较敏感。洋河的自然禀赋不如茅台,主要护城河是管理能力。所以茅台就算董事长被抓都没事,洋河换一个销售主管都敏感。


这件事的核心在于调换的原因是什么,目前仍然没有解释。之前港股呷哺呷哺因为凑凑CEO和上市公司CEO辞职,股价脚踝斩,就是因为市场认为公司管理混乱。洋河当然不至于此,但上市公司的重大人士变动还是应该给市场充分预期较好。


周末有一个潜在利好,G7公告中没啥新的幺蛾子。之前有部分资金提前从A股和港股避险,节后可能回归。对明天的行情谨慎乐观...


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